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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.920.798/0001-07
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL346.006.703,98
11000006DISPONIBILIDADES18.686,81
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS18.686,81
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS18.686,81
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS345.959.471,13
13100007LIVRES345.959.471,13
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO8.180.188,08
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA8.180.188,08
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR337.779.283,05
13185905OUTROS337.779.283,05
19000008OUTROS VALORES E BENS28.546,04
19900005DESPESAS ANTECIPADAS28.546,04
19910002DESPESAS ANTECIPADAS28.546,04
30000001COMPENSAÇÃO691.952.008,31
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS345.959.471,13
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO345.959.471,13
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO8.180.188,08
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL337.779.283,05
30400003CUSTÓDIA DE VALORES8.062.443,14
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA8.062.443,14
30430107PRÓPRIOS8.062.443,14
30900008CONTROLE337.930.094,04
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS337.930.094,04
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO337.930.094,04
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.037.958.712,29
40000008EXIGÍVEL8.076.609,94
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.076.609,94
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.752.793,00
49524004COTAS A RESGATAR7.752.793,00
49900006DIVERSAS323.816,94
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR292.471,75
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS292.471,75
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA31.345,19
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO31.345,19
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO285.734.396,14
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO285.734.396,14
61100004CAPITAL SOCIAL411.340.010,67
61170003COTAS DE INVESTIMENTO492.378.901,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS565.976.169,11
61170405AMORTIZAÇÃO73.597.267,41
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS67.411.964,07
61190007VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS13.626.926,96
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS125.605.614,53
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS125.605.614,53
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS53.421.737,27
71000008RECEITAS OPERACIONAIS53.421.737,27
71300007RENDAS DE CÂMBIO53.217.194,89
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR53.217.194,89
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS202.704,71
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO202.704,71
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA202.704,71
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.837,67
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.837,67
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.226.039,37
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.226.039,37
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.209.652,12
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO23.267,23
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS53.492,33
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.132.892,56
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA115.583,90
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.017.138,02
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA170,64
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.387,25
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.387,25
90000003COMPENSAÇÃO 691.952.008,31
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS345.959.471,13
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS345.959.471,13
90400005CUSTÓDIA DE VALORES8.062.443,14
90430006VALORES CUSTODIADOS 8.062.443,14
90900000CONTROLE 337.930.094,04
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE337.930.094,04
90917158CIRCULAÇÃO337.930.094,04
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.037.958.712,29