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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADECNPJ do Fundo/Classe: 51.949.867/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL273.349.356,07
11000006DISPONIBILIDADES11.067,67
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.067,67
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.067,67
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS273.263.958,59
13100007LIVRES273.263.958,59
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.993.269,11
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.993.269,11
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR270.270.689,48
13185905OUTROS270.270.689,48
19000008OUTROS VALORES E BENS74.329,81
19900005DESPESAS ANTECIPADAS74.329,81
19910002DESPESAS ANTECIPADAS74.329,81
30000001COMPENSAÇÃO546.785.337,43
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS273.263.958,59
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO273.263.958,59
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.993.269,11
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL270.270.689,48
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.087.226,10
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.087.226,10
30430107PRÓPRIOS3.087.226,10
30900008CONTROLE270.434.152,74
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS270.434.152,74
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO270.434.152,74
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO820.134.693,50
40000008EXIGÍVEL2.915.203,34
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.915.203,34
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.680.321,79
49524004COTAS A RESGATAR2.680.321,79
49900006DIVERSAS234.881,55
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR207.422,60
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS207.422,60
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA27.458,95
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO27.458,95
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO261.273.939,95
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO261.273.939,95
61100004CAPITAL SOCIAL267.613.047,05
61170003COTAS DE INVESTIMENTO269.149.219,57
61170302PESSOAS JURÍDICAS293.176.519,96
61170405AMORTIZAÇÃO24.027.300,39
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS294.158,88
61190007VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS1.242.013,64
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.339.107,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.339.107,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS17.696.428,41
71000008RECEITAS OPERACIONAIS17.696.428,41
71300007RENDAS DE CÂMBIO17.605.674,80
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.605.674,80
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS87.825,33
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO87.825,33
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA87.825,33
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.928,28
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.928,28
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.536.215,63
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.536.215,63
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO7.545.721,38
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.545.721,38
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS981.172,47
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO25.774,93
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS162.579,61
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO792.817,93
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA99.130,63
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO648.855,12
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA44.272,28
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA559,90
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.321,78
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.321,78
90000003COMPENSAÇÃO 546.785.337,43
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS273.263.958,59
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS273.263.958,59
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.087.226,10
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.087.226,10
90900000CONTROLE 270.434.152,74
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE270.434.152,74
90917158CIRCULAÇÃO270.434.152,74
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO820.134.693,50