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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LCNPJ do Fundo/Classe: 64.423.976/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.034.188,20
11000006DISPONIBILIDADES10.781,30
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.781,30
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.781,30
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.832.836,85
13100007LIVRES5.832.836,85
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO115.335,78
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA115.335,78
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.717.501,07
18000009OUTROS CRÉDITOS183.611,33
18800003DIVERSOS183.611,33
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS183.611,33
19000008OUTROS VALORES E BENS6.958,72
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.958,72
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.958,72
30000001COMPENSAÇÃO6.094.868,71
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.832.836,85
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.832.836,85
30400003CUSTÓDIA DE VALORES22.031,86
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA22.031,86
30430107PRÓPRIOS22.031,86
30900008CONTROLE240.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS240.000,00
30915055EMISSÕES120.000,00
30915103RESGATES60.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO60.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO12.129.056,91
40000008EXIGÍVEL313.194,93
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES313.194,93
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS183.611,33
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER183.611,33
49420153IMPOSTO DE RENDA183.611,33
49900006DIVERSAS129.583,60
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR129.045,97
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS57.109,87
49930904OUTROS PAGAMENTOS71.936,10
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA537,63
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO537,63
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.949.145,43
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.949.145,43
61100004CAPITAL SOCIAL6.045.778,07
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.595.715,45
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.595.715,45
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS450.062,62
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS96.632,64
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS96.632,64
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.615.878,24
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.615.878,24
71300007RENDAS DE CÂMBIO7.927.870,04
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.927.870,04
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.684.459,25
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.676.828,02
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7.631,23
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA7.631,23
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.548,95
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.548,95
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS13.844.030,40
81000005DESPESAS OPERACIONAIS13.844.030,40
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO4.581.684,55
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.581.684,55
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.138.393,32
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.137.768,63
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL624,69
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS75.618,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO50.559,90
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.878,68
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO22.076,94
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.660,04
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO19.416,90
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS102,48
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS48.334,53
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS48.334,53
90000003COMPENSAÇÃO 6.094.868,71
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.832.836,85
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.832.836,85
90400005CUSTÓDIA DE VALORES22.031,86
90430006VALORES CUSTODIADOS 22.031,86
90900000CONTROLE 240.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE240.000,00
90917055EMISSÕES120.000,00
90917103RESGATES60.000,00
90917158CIRCULAÇÃO60.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO12.129.056,91