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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo: 35.507.457/0001-71
Data de Funcionamento: 04/02/2022Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRRVBICTF009Quantidade de cotas emitidas: 18.399.378,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Classificação: PapelSubclassificação: HíbridoGestão: AtivaSegmento de Atuação: OutrosPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: MB Entidade administradora de mercado organizado:
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Endereço: Rua Alves Guimarães, 1216, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002Telefones: (11) 3509-0600
Site: www.apexgroup.com/apex-brazil/E-mail: [email protected]
Competência: 02/2026Data de Encerramento do Trimestre: 30/06/2026
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
ABCP11 - FII ABC IMOB01.201.140/0001-9023.583,001.815.891,00
AFHI11 - FII AFHI CRI36.642.293/0001-5810,00960,00
AIEC11 - FII AUTONOMY35.765.826/0001-26140.118,008.461.726,02
ALZC11 - FII ALI CRED40.011.324/0001-40120.677,00899.043,65
ALZR11 - FII ALIANZA28.737.771/0001-85222.104,002.234.366,24
APTO11 - NAVI RESIDENCIAL FII42.432.327/0001-82479.789,003.977.450,81
BICE11- FII BRIO CRE39.332.032/0001-2018.458,009.967.320,00
BLCA11 - FII BLUE AAA41.076.748/0001-557.504,00731.640,00
BPML11 - FII BTG SHOP33.046.142/0001-4992.979,008.059.419,72
CNES11 - FII CENESP13.551.286/0001-45458.085,00641.319,00
CVPR11 - FII CVPAR38.294.329/0001-85576.299,0052.425.920,03
DAYM11 - FII DAYC REMCI38.293.921/0001-622.173.180,009.083.892,40
EDGA11 - FII GALERIA15.333.306/0001-3757.029,00755.634,25
EQIR11 - FII EQI RECE41.076.380/0001-25679.270,005.651.526,40
FIIB11 - FII INDL BR14.217.108/0001-4521.600,009.568.800,00
FLCR11 - FARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS FII33.884.145/0001-5144.383,004.178.659,45
GARE11 - FII GUARDIAN37.295.919/0001-604.302.731,0035.153.312,27
GCRI11 - FII GLPG CRI38.293.897/0001-6192.218,006.269.901,82
GRUL11 - FII GRUL26.614.291/0001-00800.000,006.616.000,00
GZIT11 - GAZIT MALLS FII54.483.412/0001-59381.944,0015.850.676,00
HGCR11 - FII CSHG CRI11.769.604/0001-1358.607,005.383.639,02
HGLG11 - FII CSHG LOG11.728.688/0001-477.658,001.156.358,00
HREC11 - FII HEDGEREC15.447.108/0001-021.263.983,0010.996.652,10
IBCR11 - FII BREI35.688.460/0001-3934.782,001.637.188,74
INDE11 - FII INDE11.160.521/0001-2297.305,007.784.400,00
JFLL11 - FII JFL LIV36.501.181/0001-8749.450,002.757.332,00
KIVO11 - KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOB FII42.273.325/0001-98117.592,007.062.575,52
MCLO11 - FII MCLO57.466.934/0001-301.253.397,0013.035.328,80
MCRE11 - FII MAUA RE24.960.430/0001-132.697.125,0024.597.780,00
MGHT11 - FII MOGNO HT12.005.956/0001-6585.155,001.106.163,45
MGRI11 - FII MGRI30.629.603/0001-18236.400,0011.714.245,95
MMVE11 - FII MMVE OP36.655.973/0001-0649.938,007.340.886,00
NAVT11 - FII NAVI TOT41.320.997/0001-4465.147,004.839.119,16
NEWL11 - FII NEWPORT41.251.337/0001-5945.157,004.717.551,79
PCIP11 - FII PCIP PAX28.729.197/0001-13227.091,0017.826.643,50
PVBI11 - FII VBI PRI32.527.626/0001-47743.764,0054.443.524,80
RBFM11 - FII RIOB MULT17.329.029/0001-14297.973,003.128.716,50
RBHG11 - FII RBCRI IV35.652.102/0001-76110.266,006.977.632,48
RBRK11 - RBR PRIME OFFICES - FII53.391.653/0001-0520.138,002.154.766,00
RBRR11 - FII RBRHGRAD30.647.758/0001-87170.524,0013.340.092,52
ROOF11 - FII ROOFTOPI35.705.463/0001-334.915,001.589.068,65
RPRI11 - FII RBR PR42.502.842/0001-917.525,00594.625,50
SNFF11 - FII SUNOFOFI40.011.225/0001-68274.477,0019.929.774,97
SPAF11 - FII SPA18.311.024/0001-2711.270,0011.164.287,40
TEPP11 - TELLUS PROPERTIES FII26.681.370/0001-251.283.110,0010.367.528,80
TGAR11 - FII TG ATIVO15.006.286/0001-90304.276,0016.211.825,28
TRXF11 - TRX REAL ESTATE FII28.548.288/0001-52627.346,0057.590.362,80
TVRI11 - TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA19.249.989/0001-08189.960,0017.495.316,00
URPR11 - FII URCA REN26.681.370/0001-2555.658,001.134.310,04
VCJR11 - FII VECTIS32.400.250/0001-0588.200,006.725.250,00
VGRI11 - FII VGRI28.548.288/0001-521.700.000,009.384.000,00
VRTA11 - FII FATOR VE14.410.722/0001-2958.375,004.123.026,25
VRTM11 - FII VRTM34.508.872/0001-871.749.643,0012.369.976,01
VSLH11 - FII VERS CRI29.852.732/0001-91440.792,00780.201,84
WHGR11 - FII WHG REAL53.656.482/0001-07337.562,003.075.189,82
XPML11 - FII XP MALLS11.664.201/0001-00115.291,0012.044.450,77
YUFI11 - YUCA FII36.445.551/0001-069.593,00143.895,00
ZAVC11 - FII ZAVIT C51.870.412/0001-13790.760,007.148.470,40
ZAVI11 - ZAVIT REAL ESTATE FUND - FII41.256.643/0001-88400.290,003.866.801,40
ROMA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA11.357.792/0001-7210.000,00880.213,29
VBI RENDA PREFERENCIAL FII35.507.457/0001-711.500,00135.113,68
FII NOVA I 22.003.469/0001-17168.451,2061.621.744,42
CLASSE B DO VBI ULIVING MULTICLASSE FII RESP LTDA63.461.382/0001-70138.880,0013.903.793,36
ESTOQUE CENTRO-OESTE FII RESP LTDA66.285.471/0001-00150.000,0015.228.342,66
FII SUCCESPAR VAREJO27.538.422/0001-71179.842,004.404.777,90
GUARDIAN CORE RESIDENCIAL FII RESP LIMITADA65.055.239/0001-04400.084,0039.229.916,95
MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FEEDER FII57.979.459/0001-041.111.880,0012.085.942,58
MEZANINO ESTRUTURADO FII36.673.421/0001-2077.060,738.927.487,07
MOGNO PROPERTIES FII40.011.210/0001-0894.855,624.700.346,98
MORE CREDITO IMOBILIARIO FII51.192.125/0001-004.830.199,0050.032.925,62
PATRIA LOGISTICA FII35.754.164/0001-9977.859,005.021.905,50
PATRIA OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS FEEDER FII61.820.010/0001-68461.954,0046.113.398,36
PATRIA PRIME OFFICES FII RESP LTDA11.260.134/0001-68244.272,0028.400.860,32
PERMUTA LOTE 5 CAMPINAS FII RESP LIMITADA60.750.887/0001-6750.000,005.996.358,51
PRAZO - FII30.258.790/0001-70330.055,5820.242.328,80
PRIME HOTELS FII43.564.551/0001-90212.884,0036.742.646,34
SAO BENEDITO FI DE RESP LIMITADA57.640.413/0001-5828.000,00954.108,08
VERTENTE DESENVOLVIMENTO FII RESP LTDA59.663.265/0001-127.462,007.536.717,33
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) / Certificado de Recebeíveis do Agronegócio (CRA)
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
CRI_17H0164854 - OPEA SEC20.502.525/0001-3211655.000,001.409.955,16
CRI_20L0870667 - HABITASEC 09.304.427/0001-5811964.000,003.757.345,18
CRI_21D0698165 - VERTCIASEC43.737.117/0001-659219.208,0014.380.854,36
CRI_21D0779652 - VIRGOSEC08.769.451/0001-0842523.010,00773.682,77
CRI_21G0864339 - TRUE SEC12.130.744/0001-0013995.909,004.609.440,09
CRI_21I0892057 - TRUE SEC12.130.744/0001-0014338.444,008.338.984,69
CRI_22A0414381 - VIRGOSEC08.769.451/0001-084380344,00175.771,70
CRI_22A0414381 - VIRGOSEC08.769.451/0001-0843806.085,003.109.217,49
CRI_22B0914263 - VIRGOSEC08.769.451/0001-0844631.545,00608.263,14
CRI_22E1321751_DU2 - TRUE SEC12.130.744/0001-0037115.000,000,00
CRI_22F1025672 - OPEASEC02.773.542/0001-22911.131.569,001.242.518,26
CRI_22F1025673 - OPEASEC02.773.542/0001-2292556.000,00550.708,72
CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC02.773.542/0001-221011.944.000,002.116.380,72
CRI_22F1025727 - OPEASEC02.773.542/0001-22102556.000,00552.293,72
CRI_22G0282305 - OPEASEC02.773.542/0001-221441.335,001.565.239,84
CRI_22G0282333 - OPEASEC02.773.542/0001-221342.094,002.455.140,00
CRI_22J2609554 - HABITASEC 09.304.427/0001-58183665,00666.965,01
CRI_22L1575688 - OPEASEC02.773.542/0001-2210719.897,006.854.650,06
CRI_22L2786958 - OPEASEC02.773.542/0001-22107218.205,0018.233.521,15
CRI_23F1508169 - OPEASEC02.773.542/0001-2216136.166,004.973.234,34
CRI_23I2111365 - CANAL COMPANHIA DE SEC41.811.375/0001-1961111.495,008.525.562,40
CRI_23L1276227 - OPEASEC02.773.542/0001-2223021.065,001.140.016,40
CRI_23L2243789 - VERTCIASEC43.737.117/0001-65121210.199,009.039.993,75
CRI_23L2510335 - OPEASEC02.773.542/0001-2217922.930,002.580.701,91
CRI_23L2510335 - OPEASEC02.773.542/0001-2217921.140,001.004.095,62
CRI_24D3160353 - OPEASEC02.773.542/0001-2234219.898,009.926.289,90
CRI_24I1780101 - VERTCIASEC08.769.451/0001-0834217.694,005.436.817,63
CRI_24I1780476 - VERTCIASEC08.769.451/0001-0843813.958,002.404.386,07
CRI_24J2921734 - VERTCIASEC25.005.683/0001-09134132.250,001.359.666,95
CRI_24J2922844 - VERTCIASEC08.769.451/0001-08134125.250,003.877.107,18
CRI_24K1488063 - OPEASEC02.773.542/0001-2217929.500,009.507.644,23
CRI_24K1488063 - OPEASEC02.773.542/0001-2217922.000,002.001.609,31
CRI_25D5062397 - OPEASEC02.773.542/0001-2239218.500,008.630.226,83
CRI_25F2919599 - OPEASEC02.773.542/0001-2217925.160,005.237.017,08
CRI_25F2921596 - OPEASEC02.773.542/0001-2245127.251,007.652.983,83
CRI_25H2108710 - CANAL COMPANHIA DE SEC41.811.375/0001-1934219.895,009.928.922,93
CRI_25L3506484 - OPEASEC02.773.542/0001-2252519.962,0010.385.312,70
CRI_25L3506484 - OPEASEC02.773.542/0001-2252519.461,009.863.023,84
CRI_26C4863993 - OPEASECURITIZADORA02.773.542/0001-22342130.615,0029.659.561,24
CRI_22A0423267 - VIRGOSEC08.769.451/0001-08438142.075,0042.133.933,20
CRI_22A0423267 - VIRGOSEC08.769.451/0001-0843812.300,0013.987,06
CRI_25L2402882 - BARI SEC10.608.405/0001-6065124.940,0025.006.231,79
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
FICFI ITAU TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI05.902.521/0001-5812.349.743,77109.541.747,40
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades1.100,00
    Títulos Públicos
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa109.541.747,40

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

    Resultado líquido de imóveis para renda

00
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM14.807.784,214.807.784,2
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM-48.570.924,820
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM-5.041.914,38-5.041.914,38
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM23.876.634,8623.876.634,86

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

-14.928.420,1433.642.504,68

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

-14.928.420,1433.642.504,68
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras3.010.849,13.010.849,1
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

3.010.849,13.010.849,1
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-2.444.583,42-2.556.702,27
        (-) Taxa de desempenho (performance)00
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-53.765,16-53.765,16
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-43.026,37-44.215,98
    (-) Auditoria independente-56.683,89-39.011,5
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-506.851,57-520.740,05
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII00
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)00
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII00
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias00
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório00
    (+/-) Outras receitas/despesas-6.803,1-60.539,88

 Total de outras receitas/despesas

-3.111.713,51-3.274.974,84
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

-15.029.284,5533.378.378,94

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente68.107.489,21
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)64.702.114,7495
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) 0
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 1.530.006,61
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados66.232.121,3595
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -56.112.463,46
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre10.119.657,8995
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 97,2465%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.