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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo: 36.771.692/0001-19
Data de Funcionamento: 24/02/2021Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRVGHFCTF005Quantidade de cotas emitidas: 164.721.683,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Classificação: PapelSubclassificação: HíbridoGestão: AtivaSegmento de Atuação: OutrosPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.CNPJ do Administrador: 62.232.889/0001-90
Endereço: Avenida Paulista, 1793, 2º Andar- Bela Vista- São Paulo- SP- 01311200Telefones: 0300 111 05004090-22233138-4061
Site: www.daycoval.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 02/2026Data de Encerramento do Trimestre: 30/06/2026
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII - RL35.765.826/0001-2637.684,002.275.736,76
FUNDO INVEST IMOBILIARIO TORRE ALMIRANTE RL07.122.725/0001-007.900,004.871.614,00
NAVI RESIDENCIAL FII – RL42.432.327/0001-82439.664,003.644.814,56
W601 FII51.574.466/0001-3173.000,007.030.113,02
BALTIMORE FII56.304.155/0001-76219.000,0021.814.056,84
BGR CIDADE JARDIM FII - RL63.941.672/0001-11540.000,0054.000.000,00
BTG PACTUAL SHOPPINGS FII RL33.046.142/0001-49193.666,0016.786.968,88
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII RL08.924.783/0001-01634.817,0026.636.921,32
BRIO REAL ESTATE III – FII – RL34.895.752/0001-801.022,00357.700,00
BRPR CORPORATE OFFICES FII RL48.978.859/0001-04862,0055.340,40
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FII RL45.188.176/0001-5753.599,00478.103,08
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII RL11.839.593/0001-099.800,001.002.834,00
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII36.200.654/0001-0647.000,005.683.667,92
VALORA FOF FII RL61.912.292/0001-23592.500,0458.743.600,68
BGR GALPÕES LOGÍSTICOS MASTER I FII62.995.191/0001-2663.863,006.612.594,90
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII RL34.736.474/0001-18172.997,0015.125.773,67
AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII54.010.546/0001-521.635.142,0098.988.678,89
FII BRC-IV DESENVOLVIMENTO57.495.006/0001-0216.493,001.207.715,97
CENESP FII RL13.551.286/0001-452.339,003.274,60
CAPITÂNIA SECURITIES II FII RL18.979.895/0001-13259.348,001.947.703,48
CYRELA CRÉDITO - FII - RL36.501.233/0001-15886.743,007.918.614,99
DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FII DE RL38.293.921/0001-621.463.640,006.118.015,20
FII - FII EDIFÍCIO GALERIA RL15.333.306/0001-3749.986,00662.314,50
EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RL41.076.380/0001-25434.212,003.612.643,84
BRC RENDA CORPORATIVA FII – RL30.567.216/0001-0229.297,002.317.978,64
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII DE RL17.590.518/0001-25191.344,009.553.805,92
PLANTA DESENV FII45.120.786/0001-1942.430,7948.178.842,68
VALORA CRI INFRA FII46.322.850/0001-07316.123,0024.182.826,89
GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RL37.295.919/0001-601.657.171,0013.539.087,07
PATRIA PRIME OFFICES - FII - RL11.260.134/0001-6812.258,001.880.622,36
PATRIA ESCRITÓRIOS FII RL09.072.017/0001-29170.625,0022.007.212,50
HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RESP LIMITADA35.360.687/0001-5023.566,001.857.000,80
IRIDIUM FII RL41.076.564/0001-9547.329,003.135.072,96
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - RL13.371.132/0001-71436.055,0026.394.409,15
KINEA HIGH YIELD CRI FII RL30.130.708/0001-28586,0058.699,62
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII RL24.960.430/0001-13130.732,0012.092.710,00
KINEA UNIQUE HY CDI FII RL42.754.362/0001-18100,0010.589,00
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII - RL52.219.978/0001-4235.663,002.269.949,95
MAUA CAPITAL LOGISTICA FIF RL57.466.934/0001-301.494.939,0015.547.365,60
PATRIA CRÉDITO IMOB ÍNDICE DE PREÇOS FII - RL28.729.197/0001-13223.346,0017.532.661,00
PATRIA SECURITIES FII - RL35.507.457/0001-71219.740,0012.481.232,00
FII - VBI PRIME PROPERTIES - RL35.652.102/0001-7695.850,007.016.220,00
FII - FII RBR DESENVOLVIMENTO III RL32.441.656/0001-36952,00335.998,88
PATRIA LOGÍSTICA II FII35.705.463/0001-3397.739,007.256.143,36
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO30.166.700/0001-11180.845,0016.185.627,50
FII - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RL36.642.275/0001-7637.480,003.223.280,00
REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FII53.260.548/0001-37499.803,003.568.593,42
FII - FII REC REC IMOBS - RL28.152.272/0001-2657.601,004.704.273,67
FII - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA - RL32.274.163/0001-5975.404,002.713.035,92
RB MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA FII - RL63.051.078/0001-552.445,00190.954,50
RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS - RL34.027.774/0001-283.503,00225.908,47
RBR PREMIUM REC IMOBS FII RL42.502.842/0001-9165.052,005.140.409,04
TELLUS PROPERTIES - FII - RL26.681.370/0001-25368.728,002.979.322,24
FII TG ATIVO REAL - RL25.032.881/0001-5386.088,004.586.768,64
TJK RENDA IMOBILIÁRIA FII – RL39.714.024/0001-4828.438,007.104.949,92
FII TORRE RIO CLARO OFFICES - RL62.173.370/0001-881.125.000,0011.475.000,00
FII TRUE MULTIESTRATÉGIA - RL13.974.819/0001-00944,0024.298,56
TRX REAL ESTATE FII RL28.548.288/0001-5232.684,003.000.391,20
VALORA CRI INFRA FII46.322.850/0001-07895.175,9761.667.634,92
VECTIS JUROS REAL FII RL32.400.250/0001-0533.585,002.560.856,25
VINCI CREDIT SECURITIES FII - RL41.081.374/0001-6611.265,0082.121,85
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FII - FII RL34.197.811/0001-4698.201,007.972.939,19
VALORA CRI CDI FII - FII RL29.852.732/0001-914.962,0047.932,92
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FII RL53.656.482/0001-074.813.420,0026.570.078,40
FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FII51.870.412/0001-13631.949,004.467.879,43
FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII35.755.044/0001-063.076,00787.169,76
PATRIA PRIME OFFICES - FII RL53.391.653/0001-05123.391,0013.202.837,00
TRX HEDGE FUND FII - RL43.985.938/0001-10493.500,004.194.750,00
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) / Certificado de Recebeíveis do Agronegócio (CRA)
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. - 20H069588006.057.223/0001-711855.448,003.596.232,07
HABITASEC SEC SA - 22E121164909.304.427/0001-587113.400,0010.465.125,64
INCORPORADORA E CONSTRUTORA PIBB S.A - 19J032716705.299.010/0001-93116137.250,001.779.336,02
OPEA SEC S.A. - 21L066650902.773.542/0001-2214225.280.019,004.137.021,61
RIZA SEC S.A. - 21F096888808.769.451/0001-0842774.596,003.765.451,33
Landsol Serviços e Participações S.A. - 22H158277744.378.865/0001-6156110.075,009.672.877,48
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 23F240863704.200.649/0001-0731144.000,0014.407.269,62
HABITASEC SEC SA - 23K151215309.304.427/0001-583719.200,007.949.482,11
Potenza Energias LTDA. - 22F102047811.029.462/0001-581117.355,008.568.076,40
SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. - 20L052296429.753.545/0001-5041649.473,000,09
SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. - 20L052223029.753.545/0001-5041631.804,000,02
PLANETA SEC SA - 19K114539807.587.384/0001-3041286.770,000,06
SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A207383009.721.359/0001-22542187,00209.514,96
SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A207383009.721.359/0001-22542113,00126.605,29
SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A207383009.721.359/0001-22542259,00290.183,81
SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A207383009.721.359/0001-22542360,00403.344,30
SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A207383009.721.359/0001-22542366,00410.066,70
SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A207383009.721.359/0001-22542697,00780.919,38
SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A207383009.721.359/0001-22542429,00480.651,96
SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A207383009.721.359/0001-22542234,00262.173,79
SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A207383009.721.359/0001-22542300,00336.120,25
SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A207383009.721.359/0001-22542343,00384.297,48
SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A207383009.721.359/0001-22542173,00193.829,34
SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A207383009.721.359/0001-22542352,00394.381,09
SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A207383009.721.359/0001-22542653,00731.621,74
SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A207383009.721.359/0001-22542641,00718.176,93
SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A207383009.721.359/0001-22542825,00924.330,68
HABITASEC SEC SA - 25C564173709.304.427/0001-5880120.000,0019.761.767,60
OPEA SEC S.A. - 22C050966802.773.542/0001-22145136.147,0027.500.830,05
PLANTAS VILA BUARQUE S.A. - 22G111009843.562.413/0001-721311.298,00331.244,72
SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A207383009.721.359/0001-22542722,00808.929,40
RIZA SEC S.A. - 22A078860508.769.451/0001-084404200,00109.161,06
OPEA SEC S.A. - 25G068679402.773.542/0001-22466233.000,0032.525.661,93
SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A207383009.721.359/0001-22542637,00713.695,33
OPEA SEC S.A. - 24A182853802.773.542/0001-2215215.000,004.938.483,03
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25J262713604.200.649/0001-0712129.544,0010.921.846,88
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25J548073104.200.649/0001-075437.595,005.397.335,82
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F293100004.200.649/0001-0711111.370,001.622.259,17
HABITASEC SEC SA - 22L101376709.304.427/0001-582215.000,005.003.213,23
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25J548073104.200.649/0001-075431.375,00977.134,53
HABITASEC SEC SA - 25C384685809.304.427/0001-58861480,00560.985,57
COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B204075936.729.398/0001-4914611.328,001.408.287,94
COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B204075936.729.398/0001-4914613.268,003.465.576,05
COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B204075936.729.398/0001-4914611.160,001.230.131,03
COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B204075936.729.398/0001-491461918,00973.500,25
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 26C434229404.200.649/0001-07154130.500,0030.519.601,50
COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B204075936.729.398/0001-491461993,001.053.034,58
HABITASEC SEC SA - 25C384685809.304.427/0001-588611.700,001.986.823,90
HABITASEC SEC SA - 25C384685809.304.427/0001-5886116.110,0018.828.078,28
HABITASEC SEC SA - 25C384685809.304.427/0001-58861430,00502.549,58
COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B204075936.729.398/0001-491461559,00592.795,90
HABITASEC SEC SA - 25C384685809.304.427/0001-588611.700,001.986.823,90
HABITASEC SEC SA - 25C384685809.304.427/0001-588611.710,001.998.511,10
INVEST MULTIMERCADO SPE S.A - 20L087066761.304.025/0001-73119615.138,0013.040.755,64
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 26C434229404.200.649/0001-07154110.000,0010.006.426,72
COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B204075936.729.398/0001-491461354,00375.402,06
HABITASEC SEC SA - 25C384685809.304.427/0001-58861850,00993.411,95
HABITASEC SEC SA - 25C384685809.304.427/0001-588611.270,001.484.274,33
YOU INC INCORPORADORA PART S.A - 22D084783511.284.204/0001-18732207,00245.194,49
YOU INC INCORPORADORA PART S.A - 22D084783511.284.204/0001-187321.556,001.843.104,46
YOU INC INCORPORADORA PART S.A - 22D084783511.284.204/0001-18732199,00235.718,37
YOU INC INCORPORADORA PART S.A - 22D084783511.284.204/0001-18732997,001.180.960,89
YOU INC INCORPORADORA PART S.A - 22D084783511.284.204/0001-18732997,001.180.960,89
TRUESEC - 21I085553712.130.744/0001-00144311.401,007.911.554,77
TRUESEC - 21I085562312.130.744/0001-00144414.383,009.980.869,42
TRUESEC - 21I085553712.130.744/0001-0014431.948,001.351.785,69
TRUESEC - 21I085553712.130.744/0001-001443973,00675.198,91
RIZA SEC S.A. - 22A078860508.769.451/0001-08440410.000,005.458.052,88
SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A207383009.721.359/0001-22542253,00283.461,41
YOU INC INCORPORADORA PART S.A - 22D084783311.284.204/0001-187317.170,008.427.651,98
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F293100004.200.649/0001-0711115.056,005.986.965,22
HABITASEC SEC SA - 24L281487009.304.427/0001-58791992,001.168.864,69
HABITASEC SEC SA - 24L281487009.304.427/0001-58791600,00706.974,61
HABITASEC SEC SA - 24L281487009.304.427/0001-587911.700,002.003.094,72
HABITASEC SEC SA - 24L281487009.304.427/0001-587917.560,008.907.880,07
RIZA SEC S.A. - 19L092858508.769.451/0001-084643.000,001.926.312,16
OPEA SEC S.A. - 20K001025302.773.542/0001-2212961.990,00642.548,59
OPEA SEC S.A. - 22G028229602.773.542/0001-2214258,0057.505,02
OPEA SEC S.A. - 21E061137802.773.542/0001-2213405.000,003.946.436,75
OPEA SEC S.A. - 21E061127602.773.542/0001-2213395.000,003.946.436,75
TRUE SEC S.A. - 19H023550112.130.744/0001-00121410.226,006.803.608,15
PLANETA SEC SA - 19K114539807.587.384/0001-3041283.873,000,03
OPEA SEC S.A. - 20A097790602.773.542/0001-221263.000,002.599.507,81
OPEA SEC S.A. - 20A097803802.773.542/0001-2212683.000,002.599.507,81
PLANETA SEC SA - 20L052209507.587.384/0001-3041624.611,000,04
RIZA SEC S.A. - 21F095000908.769.451/0001-0842793.400,002.976.257,86
RIZA SEC S.A. - 21F095022808.769.451/0001-0843156.000,003.930.846,53
TRUE SEC S.A. - 21G086433912.130.744/0001-0013995.351,004.317.439,29
RIZA SEC S.A. - 21H092671008.769.451/0001-0843472.550,001.659.186,74
RIZA SEC S.A. - 22E012056908.769.451/0001-082149.800,003.806.147,00
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 23F240863704.200.649/0001-073118.500,002.783.222,54
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
CompanhiaCNPJCódigo daQuantidadeValor (R$)
ALLOS S.A.05.878.397/0001-32ALOS3370,0010.382,20
IGUATEMI S.A.60.543.816/0001-93IGTI11100,002.517,00
MULTIPLAN EMPREENDSIMOB SA07.816.890/0001-53MULT3114,003.336,78
SAO CARLOS EMPREENDS PARTICIPACOES SA29.780.061/0001-09SCAR311.800,00146.792,00
SYN PROP E TECH S.A.08.801.621/0001-86SYNE319.500,0082.485,00
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-073.181.401,0032.277.921,89
CV SF 408 SPE S.A.50.886.413/0001-9316.519.443,0016.510.576,68
MNF SPE S.A45.864.143/0001-8010.766.385,0015.305.529,57
SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A45.742.100/0001-2140.397.820,0043.860.427,56
VALYOS EQUITY I S.A40.587.733/0001-993.780.000,005.734.714,77
VALYOS EQUITY I S.A40.587.733/0001-9926.657.659,0031.502.481,13
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A11.284.204/0001-182.338.046,009.999.999,99
RLV 02 SPE61.009.243/0001-8520.000.000,0020.000.000,00
RLV 02 SPE61.009.243/0001-852.150.000,002.150.000,00
RLV 02 SPE61.009.243/0001-85363.000,00363.000,00
BGO 326 SPE LTDA54.830.255/0001-004.562.902,004.665.785,64
GUAICURUS 445 SPE LTDA.54.832.091/0001-507.147.715,007.323.502,10
RLV 02 SPE61.009.243/0001-85200,00200,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80200,00200,00
VALYOS EQUITY I S.A40.587.733/0001-9913.892.130,0013.892.130,00
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
KEYCASH HOME EQUITY FIDC40.995.902/0001-2094.074,583.399.981,32
VALYOS FIDCIMOBILIÁRIOS DE RL33.521.203/0001-826.436,3710.731.243,46
VALYOS FIDCIMOBILIÁRIOS DE RL33.521.203/0001-82514,73551.373,33
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REF DI09.215.250/0001-13482,822.670,51
DAYCOVAL TÍTULOS PÚB VI FI RF CURTO PRAZ36.954.526/0001-5812.468.361,0222.355.423,94
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
EmissorCNPJAtivoQuantidadeValor (R$)
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC1.300.000,001.300.000,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC1.500.000,001.500.000,00
VLR 01 SPE S.A52.187.585/0001-02AFAC1.321.000,001.321.000,00
VLR 01 SPE S.A52.187.585/0001-02AFAC231.000,00231.000,00
VLR 01 SPE S.A52.187.585/0001-02AFAC1.622.000,001.622.000,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC2.365.000,002.365.000,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC3.500.000,003.500.000,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC16.999.000,0016.999.000,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC4.000.000,004.000.000,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC3.500.000,003.500.000,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC1.500.000,001.500.000,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC500.000,00500.000,00
VLR 01 SPE S.A52.187.585/0001-02AFAC3.482.000,003.482.000,00
VLR 01 SPE S.A52.187.585/0001-02AFAC1.150.000,001.150.000,00
VLR 01 SPE S.A52.187.585/0001-02AFAC2.516.000,002.516.000,00
VLR 01 SPE S.A52.187.585/0001-02AFAC387.000,00387.000,00
VLR 01 SPE S.A52.187.585/0001-02AFAC1.569.000,001.569.000,00
VALYOS EQUITY I S.A40.587.733/0001-99AFAC30.000,0030.000,00
VALYOS EQUITY I S.A40.587.733/0001-99AFAC247.067,00247.067,34

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades1.000,00
    Títulos Públicos
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa22.358.094,45

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque00
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos00
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques00
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque50.00050.000

    Resultado líquido de imóveis em estoque

50.00050.000
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento00
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento00
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento00
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas00
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento00
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento02.385.748,11

    Resultado líquido de imóveis para renda

02.385.748,11
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM9.343.820,415.987.776,61
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM-61.284.391,390
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM16.802.987,142.865.961,57
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM7.325.548,1817.854.867,5

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

-27.812.035,6736.708.605,68

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

-27.762.035,6739.144.353,79
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras449.599,58449.634,61
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras00
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras00
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras00

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

449.599,58449.634,61
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-2.675.838,78-2.857.662,42
        (-) Taxa de desempenho (performance)00
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-57.936,28-57.936,28
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII00
    (-) Auditoria independente-24.873,360
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-226.220,89-452.031,23
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII0-9.353,13
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)00
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII00
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias-20.250-20.250
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório00
    (+/-) Outras receitas/despesas-201.713,19-394.053,21

 Total de outras receitas/despesas

-3.206.832,5-3.791.286,27
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

-30.519.268,5935.802.702,13

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente70.249.104,63
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)66.736.649,3985
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 2.446.457,46
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados69.183.106,8585
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -57.652.589,05
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre11.530.517,8085
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 98,4825%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.