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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 06/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.405.905/0001-91
Administrador: APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Patrimônio Líquido do Fundo:424.873.291,04Data de Recebimento das Informações:11/08/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Não 727.119,6362.648.804,31703.294,5360.54.28.47,4892.804,928.105.233,891,908%
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER
Cód. Ativo: Outros
- 2.630.867,950,619%
Ações
Cód. Ativo: FGAA11
Dt. Ini. Vigen.: 12/01/2022
Para
negociação 		Não 0,000,00219.448,001.87.86.00,640,000,000,000%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2027
CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04
Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Para
negociação 		Não 0,000,0018,0021.15.07.70,8318,0021.372.200,375,030%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 31/10/2033
CNPJ do emissor: 00.517.645/0001-04
Denominação Social do emissor: BCO RIBEIRAO PRETO S/A
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0040.000,0039.691.695,429,342%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 30/04/2032
CNPJ do emissor: 49.224.987/0001-17
Denominação Social do emissor: BM COMERCIAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,003.000,003.12.08.47,3313.400,0013.815.406,403,252%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2029
CNPJ do emissor: 06.268.413/0001-38
Denominação Social do emissor: ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,006.252.790,006.298.629,761,482%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2029
CNPJ do emissor: 06.268.413/0001-38
Denominação Social do emissor: ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,006.319.994,006.366.325,931,498%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 14/06/2030
CNPJ do emissor: 06.268.413/0001-38
Denominação Social do emissor: ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,006.308.089,006.354.332,961,496%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/01/2031
CNPJ do emissor: 06.268.413/0001-38
Denominação Social do emissor: ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,006.304.597,006.350.815,181,495%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2031
CNPJ do emissor: 06.268.413/0001-38
Denominação Social do emissor: ZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,005.337.199,005.376.326,481,265%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2027
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06
Denominação Social do emissor: BCO ABC BRASIL S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,0020.000,0020.00.00.00,0020.000,0020.212.450,194,757%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026
CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43
Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0013.958,006.354.625,681,496%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2028
CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43
Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
Para
negociação 		Não 16.967,0017.009.006,610,000,003.599,003.606.774,330,849%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2029
CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43
Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,006.916,007.026.712,421,654%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 09/08/2032
CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43
Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0023.295,0023.125.645,155,443%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 30/05/2028
CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22
Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0025.066,0023.208.389,735,462%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 17/10/2028
CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22
Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0018.360,0014.760.482,113,474%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2026
CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08
Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00262,00112.153,620,026%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2027
CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08
Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,007.315,007.355.963,541,731%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2027
CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08
Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0024.000,0014.893.612,723,505%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2027
CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08
Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,006.000,003.725.532,520,877%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 20/03/2028
CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08
Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,00205,0020.38.81,1026.272,0026.412.866,646,217%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 20/04/2028
CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08
Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,0059,005.90.36,4516.866,0017.102.746,884,025%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 23/06/2028
CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08
Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,002.172,002.213.971,960,521%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 26/07/2028
CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08
Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0015.224,0015.301.842,663,602%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 26/07/2028
CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08
Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0014.824,0015.091.807,373,552%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2029
CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08
Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0024.000,0024.061.199,855,663%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2029
CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08
Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,006.000,006.019.656,771,417%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 17/07/2030
CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08
Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0043.588,0034.966.349,668,230%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 22/09/2027
CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88
Denominação Social do emissor: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0013.500,0013.532.642,183,185%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2028
CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88
Denominação Social do emissor: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Para
negociação 		Não 19.736,0015.868.958,750,000,000,000,000,000%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 22/09/2028
CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88
Denominação Social do emissor: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0015.510,0015.547.502,243,659%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 20/02/2029
CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88
Denominação Social do emissor: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0011.042,006.644.669,301,564%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente
Cód. Ativo: Outros valores mobili�rios ofertados privadamente - CRI_22K1802248
CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00
Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 13.351.911,783,143%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		100,000,000%
Valores a pagar
Descrição: DISTRIBUI��O DE RENDIMENTO SOBRE COTAS
Para
negociação 		4.928.631,181,160%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE
Para
negociação 		268.746,500,063%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE GEST�O
Para
negociação 		363.230,280,085%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP
Para
negociação 		9.171,640,002%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		46.293,930,011%
Valores a receber
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		20.315,050,005%
Valores a receber
Descrição: TAXA ANBIMA
Para
negociação 		479,360,000%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3 - FII LISTADOS
Para
negociação 		10.436,330,002%