| Nome do Fundo: | AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 51.890.054/0001-00 |
| Data de Funcionamento: | 05/06/2024 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRAZPLCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 41.922.689,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Classificação: TijoloSubclassificação: HíbridoGestão: DefinidaSegmento de Atuação: Logística | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa e MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
| Endereço: | Avenida Paulista,
1793,
2º Andar-
Bela Vista-
São Paulo-
SP-
01311200 | Telefones: | 0300 111 05004090-22233138-4061 |
| Site: | www.daycoval.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 02/2026 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2026 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
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1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
GALPAO
Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, Km 45, s/nº. Franco da Rocha.
Área (m2):
56.734,00
Nº de unidades ou lojas:
2
Matricula 95140 | 0,0000% | 0,0000% | 22,5000% |
| Setor1 |
| Setor2 |
| Setor3 |
| SetorN |
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| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
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| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
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Até 3 meses
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De 3 meses e 1 dia a 6 meses
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De 6 meses e 1 dia a 9 meses
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De 9 meses e 1 dia a 12 meses
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De 12 meses e 1 dia a 15 meses
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De 15 meses e 1 dia a 18 meses
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De 18 meses e 1 dia a 21 meses
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De 21 meses e 1 dia a 24 meses
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De 24 meses e 1 dia a 27 meses
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De 27 meses e 1 dia a 30 meses
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De 30 meses e 1 dia a 33 meses
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De 33 meses e 1 dia a 36 meses
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Acima de 36 meses
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Prazo indeterminado
| 100,0000% | 100,0000% |
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1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) / Certificado de Recebeíveis do Agronegócio (CRA) |
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
| OPEA SEC S.A. - 24D0006601 | 02.773.542/0001-22 | 262 | 1 | 16.199,00 | 16.720.406,79 |
| TRUE SEC S.A. - 24F1277566 | 12.130.744/0001-00 | 331 | 1 | 12.541,00 | 13.495.186,19 |
| BARI SEC S.A - 24L0004424 | 10.608.405/0001-60 | 46 | 1 | 14.902,00 | 9.947.516,20 |
| OPEA SEC S.A. - 24D0006601 | 02.773.542/0001-22 | 262 | 1 | 6.080,00 | 6.275.700,55 |
| OPEA SEC S.A. - 24D0006601 | 02.773.542/0001-22 | 262 | 1 | 7.085,00 | 7.313.049,08 |
| RIZA SEC S.A. - 24K1685332 | 08.769.451/0001-08 | 196 | 1 | 3.000,00 | 3.025.176,13 |
| TRUE SEC S.A. - 24D3313768 | 12.130.744/0001-00 | 309 | 1 | 7.170,00 | 7.277.355,51 |
| TRUE SEC S.A. - 24F1277566 | 12.130.744/0001-00 | 331 | 1 | 128,00 | 137.738,92 |
| TRUE SEC S.A. - 24F1277566 | 12.130.744/0001-00 | 331 | 1 | 96,00 | 103.304,19 |
| TRUE SEC S.A. - 24F1277566 | 12.130.744/0001-00 | 331 | 1 | 48,00 | 51.652,10 |
| TRUE SEC S.A. - 24F1277566 | 12.130.744/0001-00 | 331 | 1 | 103,00 | 110.836,79 |
| TRUE SEC S.A. - 24F1277566 | 12.130.744/0001-00 | 331 | 1 | 138,00 | 148.499,78 |
| TRUE SEC S.A. - 24F1277566 | 12.130.744/0001-00 | 331 | 1 | 175,00 | 188.314,93 |
| BARI SEC S.A - 25I2439595 | 10.608.405/0001-60 | 52 | 1 | 29.750,00 | 29.789.688,05 |
| OPEA SEC S.A. - 25E4068927 | 02.773.542/0001-22 | 411 | 1 | 3.450,00 | 3.457.053,50 |
| HABITASEC SEC SA - 24H1736123 | 09.304.427/0001-58 | 58 | 1 | 10.000,00 | 8.690.874,65 |
| TRUE SEC S.A. - 24E2726390 | 12.130.744/0001-00 | 315 | 1 | 6.650,00 | 8.278.500,01 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 1.911.176,73 | 1.988.216,33 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 1.911.176,73 | 1.988.216,33 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | -407.774,25 | 5.021.906,83 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 4.865.876,2 | 0 |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 3.687.837,95 | 106.485,9 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 8.145.939,9 | 5.128.392,73 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 10.057.116,63 | 7.116.609,06 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -963.848,58 | -888.398,72 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 |
| (-) Auditoria independente | -4.417,01 | 0 |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -23.935,36 | -54.634,9 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -5.464,2 | 0 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | 129.974,97 | 0 |
Total de outras receitas/despesas
| -867.690,18 | -943.033,62 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |