Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

06/2026

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

CNPJ do Fundo/Classe:

44.625.826/0001-11

Administrador:

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

CNPJ do Administrador:

02.332.886/0001-04

Patrimônio Líquido do Fundo:

203.429.912,33

Data de Recebimento das Informações:

13/08/2026

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cotas de Fundos

Não

0,00

1.028,00

7.689,44

0,004%

Cotas de Fundos

Não

2.526,59

12.429.754,60

2.420,99

8.16.69.40,20

2.406,69

8.156.114,75

4,009%

Cotas de Fundos

Não

0,00

9.185,71

2.357.304,26

1,159%

Cotas de Fundos

Não

0,00

696,35

69.90.00,00

6.576,35

6.576.346,24

3,233%

Cotas de Fundos

Não

0,00

493.620,00

4.171.089,00

2,050%

Cotas de Fundos

Não

0,00

5.850.000,00

6.589.837,10

3,239%

Cotas de Fundos

Não

0,00

890,00

739.633,02

0,364%

Cotas de Fundos

Não

0,00

7.130,00

6.935.741,33

3,409%

Cotas de Fundos

Não

0,00

224.000,00

4.433.980,03

2,180%

Cotas de Fundos

Não

0,00

3.921,56

2.972.131,58

1,461%

Cotas de Fundos

Não

1.952,49

0,00

1.952,49

2.21.29.63,32

12.941,49

10.840.284,55

5,329%

Cotas de Fundos

Não

0,00

73.573,53

81.239,30

0,040%

Cotas de Fundos

Não

0,00

7.080,00

7.231.435,74

3,555%

Cotas de Fundos

Não

0,00

744,00

79.59.79,42

3.932,21

4.222.482,46

2,076%

Cotas de Fundos

Não

0,00

1.950,00

1.991.437,02

0,979%

Cotas de Fundos

Não

0,00

6.427,16

64.62.18,38

6.427,16

649.080,23

0,319%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 25/05/2027

CNPJ do emissor: 03.559.006/0001-91

Denominação Social do emissor: RBCAPITALSEC

Para
negociação

Não

6.825,00

6.828.274,00

3,357%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/04/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

2.200,00

2.030.903,75

0,998%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 05/11/2027

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

7.500,00

2.859.279,58

1,406%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

4.468,00

4.660.240,65

2,291%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

5.500,00

6.305.531,39

3,100%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

2.130,00

2.187.434,84

1,075%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

2.000,00

2.036.420,83

1,001%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

3.000,00

2.965.519,84

1,458%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

8.000,00

8.128.073,97

3,996%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

14.000,00

14.238.048,58

6,999%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

456.256,00

530.006,61

0,261%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

2.800,00

2.943.978,94

1,447%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/10/2034

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

2.626,00

2.720.273,55

1,337%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

6.873,00

7.687.074,38

3,779%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

3.474,00

3.476.326,81

1,709%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/02/2031

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

5.546,00

5.801.010,04

2,852%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 21/05/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

3.220,00

2.586.158,03

1,271%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

841,00

842.932,43

0,414%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 27/05/2030

CNPJ do emissor: 11.945.604/0001-27

Denominação Social do emissor: OPEA

Para
negociação

Não

7.000,00

5.610.799,05

2,758%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2030

CNPJ do emissor: 11.945.604/0001-27

Denominação Social do emissor: OPEA

Para
negociação

Não

13.140,00

13.266.740,92

6,522%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/12/2029

CNPJ do emissor: 11.945.604/0001-27

Denominação Social do emissor: OPEA

Para
negociação

Não

4.200,00

4.053.170,40

1,992%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 10/09/2030

CNPJ do emissor: 12.139.922/0001-63

Denominação Social do emissor: OCTANTE SEC

Para
negociação

Não

2.700,00

2.673.828,89

1,314%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 26/10/2027

CNPJ do emissor: 12.139.922/0001-63

Denominação Social do emissor: OCTANTE SEC

Para
negociação

Não

2.988,00

1.321.767,83

0,650%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2031

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

5.900,00

6.085.908,86

2,992%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2030

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

2.250,00

2.376.061,76

1,168%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/09/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

746,00

377.605,39

0,186%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2029

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

4.200,00

4.423.212,58

2,174%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 04/12/2028

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

4.147,00

2.731.320,67

1,343%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 03/03/2045

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

3.668,00

0,00

0,000%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

8.942,00

8.953.497,30

4,401%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/11/2027

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

7.190,00

3.623.413,85

1,781%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/08/2028

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL SEC

Para
negociação

Não

300,00

177.100,38

0,087%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2029

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL SEC

Para
negociação

Não

3.824,00

4.412.820,88

2,169%

Disponibilidades

Descrição: Disponibilidade

Para
negociação

0,06

0,000%

Valores a pagar

Descrição: Valores a Pagar

Para
negociação

2.277.096,32

1,119%

Valores a receber

Descrição: Valores a Receber

Para
negociação

2.124.087,55

1,044%

Operações Compromissadas

Cód. SELIC: Compromissada - Codigo do Movimento [917058]

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

2.249.552,84

1,106%

Operações Compromissadas

Cód. SELIC: Compromissada - Codigo do Movimento [917059]

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

1.726.515,47

0,849%

Operações Compromissadas

Cód. SELIC: Compromissada - Codigo do Movimento [917060]

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

2.166.209,02

1,065%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: 21F0569252

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

2.854.635,34

1,403%