Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

06/2026

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.

CNPJ do Fundo/Classe:

41.269.527/0001-01

Administrador:

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

CNPJ do Administrador:

02.332.886/0001-04

Patrimônio Líquido do Fundo:

444.805.762,44

Data de Recebimento das Informações:

13/08/2026

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cotas de Fundos

Não

5.033,00

7.052.667,28

7.251,04

24.44.17.62,08

14.599,68

49.477.435,57

11,123%

Cotas de Fundos

Não

0,00

9.976,25

7.650.838,44

1,720%

Cotas de Fundos

Não

0,00

19.870,00

758.194,44

0,170%

Cotas de Fundos

Não

0,00

2.555,64

2.816.499,37

0,633%

Cotas de Fundos

Não

0,00

9.668,00

8.027.730,56

1,805%

Cotas de Fundos

Não

0,00

4.124,11

6.222.958,01

1,399%

Cotas de Fundos

Não

0,00

18.678,73

31.677.227,82

7,122%

Cotas de Fundos

Não

0,00

4.000,00

3.999.993,08

0,899%

Cotas de Fundos

Não

0,00

5.252.976,66

7.799.421,99

1,753%

Cotas de Fundos

Não

0,00

27.033,55

29.819.747,81

6,704%

Cotas de Fundos

Não

0,00

10.000,00

10.05.37.73,37

10.000,00

10.168.297,59

2,286%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: 22K1802248

Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2023

Para
negociação

Não

13.650,00

7.303.799,89

1,642%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/04/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

4.874,00

5.964.045,72

1,341%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

8.000,00

9.042.264,94

2,033%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/03/2027

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

12.688,00

8.148.799,95

1,832%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/03/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

3.000,00

3.015.232,06

0,678%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/01/2036

CNPJ do emissor: 09.304.427/0001-58

Denominação Social do emissor: HABITASEC

Para
negociação

Não

32.738,00

34.875.246,45

7,841%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 11/12/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

34.820,00

27.094.456,56

6,091%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

15.000,00

11.487.922,17

2,583%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

4.000,00

3.083.241,70

0,693%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

13.242.999,00

15.383.637,78

3,459%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2031

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

15.000,00

12.524.084,68

2,816%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 22/05/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

5.259,00

3.017.520,51

0,678%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 27/11/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

10.000,00

7.993.786,37

1,797%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/01/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

3.266,00

3.611.616,71

0,812%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 04/05/2027

CNPJ do emissor: 11.945.604/0001-27

Denominação Social do emissor: OPEA

Para
negociação

Não

45.084,00

30.236.188,89

6,798%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/07/2030

CNPJ do emissor: 11.945.604/0001-27

Denominação Social do emissor: OPEA

Para
negociação

Não

6.000,00

6.003.765,17

1,350%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 22/03/2029

CNPJ do emissor: 11.945.604/0001-27

Denominação Social do emissor: OPEA

Para
negociação

Não

10.000,00

9.137.812,61

2,054%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2030

CNPJ do emissor: 11.945.604/0001-27

Denominação Social do emissor: OPEA

Para
negociação

Não

19.935,00

20.127.281,61

4,525%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2029

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

12.060,00

9.683.781,31

2,177%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/11/2028

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

10.000,00

6.376.912,68

1,434%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/07/2028

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUESEC

Para
negociação

Não

12.000,00

8.531.161,11

1,918%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2026

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

20.000,00

5.750.639,98

1,293%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 26/10/2027

CNPJ do emissor: 12.139.922/0001-63

Denominação Social do emissor: OCTANTE SEC

Para
negociação

Não

17.042,00

7.538.677,16

1,695%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2031

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

3.675,00

3.654.378,93

0,822%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/12/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

8.945,00

3.426.620,06

0,770%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2032

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

6.049,00

6.366.223,16

1,431%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2030

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

9.613,00

12.251.299,06

2,754%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/09/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

18.881,00

9.557.061,04

2,149%

Outras aplicações

Cód. Ativo: Conta Corrente/ITAU

Denominação Social do emissor: Conta Corrente/ITAU

Para
negociação

Não

287.697,76

0,065%

Disponibilidades

Descrição: Disponibilidade

Para
negociação

0,00

0,000%

Valores a pagar

Descrição: Valores a Pagar

Para
negociação

5.119.781,06

1,151%

Valores a receber

Descrição: Valores a Receber

Para
negociação

32.042,80

0,007%