| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.920.798/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 37,71551777 | 0,00 | 0,00 | 343398205,21 | 351459817,62 | 29746 | 24/08/2026 |
| 04 | 38,43624718 | 0,00 | 0,00 | 349960416,29 | 358035789,86 | 29789 | 05/08/2026 |
| 05 | 38,44042926 | 1537617,17 | 0,00 | 351536111,08 | 359767883,83 | 29769 | 07/08/2026 |
| 06 | 38,14489866 | 0,00 | 0,00 | 348833496,16 | 356936951,78 | 29752 | 07/08/2026 |
| 07 | 38,26575381 | 0,00 | 0,00 | 349938711,43 | 357746680,03 | 29752 | 10/08/2026 |
| 10 | 38,03075447 | 0,00 | 0,00 | 347789652,32 | 349007853,94 | 29755 | 24/08/2026 |
| 11 | 38,19397772 | 0,00 | 0,00 | 349282322,13 | 350514455,68 | 29774 | 12/08/2026 |
| 12 | 38,01969230 | 0,00 | 0,00 | 347688489,22 | 347786056,98 | 29774 | 13/08/2026 |
| 13 | 38,25093899 | 0,00 | 0,00 | 349803230,52 | 349914726,28 | 29737 | 14/08/2026 |
| 14 | 38,31039875 | 0,00 | 0,00 | 350346987,55 | 350472493,56 | 29720 | 17/08/2026 |
| 17 | 38,87448191 | 0,00 | 0,00 | 355505504,33 | 355644305,73 | 29701 | 20/08/2026 |
| 18 | 39,12747851 | 2347648,68 | 0,00 | 360166796,37 | 360492204,83 | 29691 | 20/08/2026 |
| 19 | 39,80459047 | 0,00 | 7867008,00 | 366399583,49 | 374434085,64 | 29706 | 20/08/2026 |
| 20 | 41,74844075 | 0,00 | 0,00 | 384292643,67 | 392341825,22 | 29709 | 24/08/2026 |
| 21 | 42,90498860 | 0,00 | 0,00 | 394938618,01 | 403003174,79 | 29683 | 24/08/2026 |
| 24 | 43,74010552 | 0,00 | 0,00 | 402625834,23 | 410706156,36 | 29647 | 26/08/2026 |
| 25 | 43,71659330 | 0,00 | 0,00 | 402409405,21 | 410505839,43 | 29623 | 26/08/2026 |
| 26 | 43,63849516 | 0,00 | 0,00 | 401690515,10 | 409803029,10 | 29600 | 27/08/2026 |
| 27 | 44,24419580 | 0,00 | 0,00 | 407265964,04 | 415394529,86 | 29597 | 28/08/2026 |
| C = Cancelado. |