|
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
SODIMAC Ribeiro Preto
Avenida Fabio Barreto, 263, Sem Complemento, Vila Tiberio, Ribeirao Preto/SP, Brasil, 14050-000
Área (m2):
12.000,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,8290% |
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Barra Medical Center
Avenida Das Americas, 6205, Sem Complemento, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22793-080
Área (m2):
7.140,00
Nº de unidades ou lojas:
35
Direito de propriedade | 17,4995% | 0,0000% | 5,8014% |
| Serviços Médico - Hospitalares |
| Análises e Diagnósticos |
| Químicos |
|
| 17,6720% |
| 59,6849% |
| 20,8340% |
|
|
Assai Bauru-SP
Rua General Marcondes Salgado, 8-55, Sem Complemento, Centro, Bauru/SP, Brasil, 17010-040
Área (m2):
6.912,50
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 6,8863% |
|
|
|
Assai Macae - RJ
Avenida Lacerda Agostinho, 107, Sem Complemento, Virgem Santa, Macaé/RJ, Brasil, 27948-005
Área (m2):
14.830,54
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,2078% |
|
|
|
ASSAI DOURADOS-MS
Rua Coronel Ponciano De Mattos Pereira, 785, Lote Pte Fazenda Coqueiros Do Lot. Chácara N°101, Parque Dos Jequitibás, Dourados/MS, Brasil, 79839-600
Área (m2):
13.876,35
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 4,6749% |
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|
Assai Aracatuba-SP
Avenida Waldemar Alves, 230, Sem Complemento, São Vicente, Araçatuba/SP, Brasil, 16050-005
Área (m2):
13.189,14
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,8470% |
|
|
|
ASSAI PORTO VELHO-RO
Avenida Governador Jorge Teixeira, 3500, Sem Complemento, Aeroporto, Porto Velho/RO, Brasil, 76803-250
Área (m2):
16.085,54
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,0985% |
|
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PAO DE ACUCAR AGUAS CLARAS-DF
Quadra 206, Lote 02, Praça Tuim, Sul (águas Claras), Brasília/DF, Brasil, 00071-925
Área (m2):
5.004,94
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,5864% |
|
|
|
Assai Ipatinga
Avenida Pedro Linhares Gomes, 5765, Sem Complemento, Industrial, Ipatinga/MG, Brasil, 35160-291
Área (m2):
5.500,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,6319% |
|
|
|
Lojas Belo Horizonte
Rua Dos Carijos, 352, Sem Complemento, Centro, Belo Horizonte/MG, Brasil, 30120-064
Área (m2):
7.211,75
Nº de unidades ou lojas:
2
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 6,1487% |
|
|
|
Loja Diadema
Avenida Presidente Kennedy, 09, Sem Complemento, Centro, Diadema/SP, Brasil, 09913-000
Área (m2):
858,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,8427% |
|
|
|
Lojas Santo Amaro
Avenida Adolfo Pinheiro, 76, Sem Complemento, Santo Amaro, São Paulo/SP, Brasil, 04733-000
Área (m2):
1.792,85
Nº de unidades ou lojas:
3
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 3,9240% |
|
|
|
Loja Florianopolis
Praca Quinze De Novembro, 111, Sem Complemento, Centro, Florianópolis/SC, Brasil, 88010-400
Área (m2):
399,32
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,6768% |
|
|
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Loja Rio Branco
Avenida Getulio Vargas, 258, Sem Complemento, Bosque, Rio Branco/AC, Brasil, 69900-589
Área (m2):
2.730,64
Nº de unidades ou lojas:
1
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,0431% |
|
|
|
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1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
| SODIMAC Ribeiro Preto | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Barra Medical Center | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Assai Bauru-SP | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Assai Macae - RJ | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| ASSAI DOURADOS-MS | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Assai Aracatuba-SP | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| ASSAI PORTO VELHO-RO | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| PAO DE ACUCAR AGUAS CLARAS-DF | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Assai Ipatinga | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Lojas Belo Horizonte | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja Diadema | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Lojas Santo Amaro | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja Florianopolis | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja Rio Branco | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 16.483.121,04 | 17.044.044,18 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -48.800 | -48.800 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 11.952.592,85 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -3.487.715,32 | -3.564.857,35 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 24.899.198,57 | 13.430.386,83 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 2.445.034,97 | 2.445.034,97 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -3.256.930,67 | 0 |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 6.101.714,48 | 6.101.714,48 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -1.098.666,81 | -1.098.666,81 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 4.191.151,97 | 7.448.082,64 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 29.090.350,54 | 20.878.469,47 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -1.737.272,08 | -1.737.272,08 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -73.469,38 | -73.469,38 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -1.049,82 | -1.049,82 |
| (-) Auditoria independente | -28.236,72 | 0 |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -25.298,33 | -25.298,33 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | -52.649,97 | -57.900 |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -71.011,01 | -71.011,01 |
Total de outras receitas/despesas
| -1.988.987,31 | -1.966.000,62 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |