Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 06.175.696/0001-73 |
|
-
|
Não
| 19.619,92 | | 1.713.530,53 | 0,435%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 67.147.782/0001-67 |
|
-
|
Sim
| 72.500,00 | | 75.101.136,35 | 19,080%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2031 |
| CNPJ do emissor: 55.085.811/0001-24 |
| Denominação Social do emissor: EXES SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 19.000,00 | | 19.122.214,43 | 4,858%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: ATIVO IMOBILI�RIO |
|
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 147.157.000,00 | 37,387%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: IMOVEL |
|
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 138.201.292,00 | 35,111%
|
| Outras operações passivas e exigibilidades |
| Cód. Ativo: PDD |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 7.303.276,27 | 1,855%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 176.295.184,03 | 44,790%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 175.801.396,19 | 44,664%
|