Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

06/2026

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

VALORA CRA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO

CNPJ do Fundo/Classe:

41.081.088/0001-09

Administrador:

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ do Administrador:

59.281.253/0001-23

Patrimônio Líquido do Fundo:

1.027.601.007,07

Data de Recebimento das Informações:

30/06/2026

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cód. Ativo: 100000

Dt. Ini. Vigen.: 01/10/2027

Para
negociação

0,00

38.023,00

31.999.998,77

3,114%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 09.215.250/0001-13

Sim

0,00

22.953.677,60

2,234%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 37.036.039/0001-79

Não

0,00

10.830.289,68

1,054%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 58.033.772/0001-00

Não

0,00

25.560.724,65

2,487%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 59.144.456/0001-78

Não

0,00

91.079.958,88

8,863%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 62.919.053/0001-68

Não

0,00

34.798.243,56

3,386%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 64.221.570/0001-94

Não

0,00

48.491.738,30

4,719%

Debêntures

Cód. Ativo: AGRR12

Dt. Ini. Vigen.: 24/06/2025

Para
negociação

Não

35.000,00

30.843.139,15

3,001%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2031

CNPJ do emissor: 36.113.876/0001-91

Denominação Social do emissor: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Para
negociação

Não

2,00

18.366.978,77

1,787%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2031

CNPJ do emissor: 36.113.876/0001-91

Denominação Social do emissor: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Para
negociação

Não

1,00

34.553.155,59

3,363%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 11/08/2027

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

151.149,00

65.443.186,75

6,369%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 26/12/2031

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

52.500,00

53.305.877,52

5,187%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 12/11/2035

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

23.000,00

28.603.899,40

2,784%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 12/11/2035

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

75.000,00

98.220.407,50

9,558%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2028

CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07

Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

31.399,00

18.839.399,98

1,833%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/10/2028

CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07

Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

53.762,00

32.111.195,64

3,125%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 07/06/2029

CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07

Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

2.095,00

1.271.661,12

0,124%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 13/06/2029

CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07

Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

40.440,00

30.580.661,76

2,976%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2029

CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07

Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

32.437,00

32.504.247,01

3,163%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 05/10/2029

CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07

Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

112.007,00

99.076.894,41

9,642%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 05/12/2029

CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07

Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

43.832,00

36.450.507,37

3,547%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 10/04/2030

CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07

Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

28.272,00

23.485.117,63

2,285%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2027

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

15.920,00

4.000.230,50

0,389%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/08/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

50.969,00

28.692.127,89

2,792%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 21/05/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

20.214,00

20.046.526,52

1,951%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/11/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

75.466,00

44.149.598,09

4,296%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

9.884,00

10.052.144,13

0,978%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/11/2026

CNPJ do emissor: 12.139.922/0001-63

Denominação Social do emissor: OCTANTE SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

10.000,00

1.380.205,64

0,134%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 14/06/2028

CNPJ do emissor: 26.609.050/0001-64

Denominação Social do emissor: TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

8.097,00

3.779.054,62

0,368%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 24/01/2029

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

26.000,00

22.421.675,28

2,182%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 12/06/2029

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

34.722,00

26.274.829,64

2,557%

Valores a pagar

Descrição: VALORES A PAGAR

Para
negociação

2.566.346,28

0,250%