Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

06/2026

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

FYTO RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

42.537.438/0001-53

Administrador:

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ do Administrador:

59.281.253/0001-23

Patrimônio Líquido do Fundo:

46.875.610,96

Data de Recebimento das Informações:

30/06/2026

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cód. Ativo: 760199

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2029

Para
negociação

0,00

1.766,00

7.861.640,88

16,771%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 00.829.292/0001-70

Não

0,00

0,05

0,000%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 00.832.435/0001-00

Não

0,00

4,12

0,000%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 05.073.650/0001-80

Não

0,00

2.537.121,75

5,412%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 06.175.696/0001-73

Não

0,00

3.139.795,40

6,698%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 09.215.250/0001-13

Sim

0,00

1.812.916,29

3,868%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

1.500,00

469.071,87

1,001%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 02/12/2027

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

2.500,00

799.834,06

1,706%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 22/03/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

2.000,00

1.015.712,23

2,167%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2031

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

2.000,00

2.198.440,58

4,690%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2027

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

451,00

549.578,46

1,172%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

280,00

316.479,27

0,675%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

456,00

490.231,16

1,046%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

187,00

200.515,68

0,428%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

2.000,00

1.872.345,76

3,994%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

2.000,00

2.000.000,00

4,267%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

1.000,00

436.885,24

0,932%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

4.000,00

4.000.000,00

8,533%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

1.900,00

2.303.000,96

4,913%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

3.500,00

3.500.016,11

7,467%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

1.000,00

995.950,28

2,125%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

700,00

700.000,00

1,493%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 05/09/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

682,00

689.780,80

1,472%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

1.000,00

1.000.000,00

2,133%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

606,00

605.601,47

1,292%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/10/2034

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

700,00

725.130,25

1,547%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 26/10/2027

CNPJ do emissor: 12.139.922/0001-63

Denominação Social do emissor: OCTANTE SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

1.017,00

449.878,94

0,960%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/10/2050

CNPJ do emissor: 13.349.677/0001-81

Denominação Social do emissor: REIT SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

3.384,00

2.674.353,83

5,705%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2031

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

370,00

387.330,72

0,826%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/01/2028

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

1.000,00

1.014.540,68

2,164%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRI / ISIN: BRAPCSCRIFY9 / 16/11/2027 / 02773542000122

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

1.208.781,17

2,579%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRI / ISIN: BRAPCSCRIGZ4 / 01/09/2028 / 12130744000100

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

1.068.017,22

2,278%

Valores a pagar

Descrição: VALORES A PAGAR

Para
negociação

157.094,71

0,335%

Valores a receber

Descrição: VALORES A RECEBER

Para
negociação

9.750,44

0,021%