Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

06/2026

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

42.537.579/0001-76

Administrador:

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ do Administrador:

59.281.253/0001-23

Patrimônio Líquido do Fundo:

199.227.925,58

Data de Recebimento das Informações:

30/06/2026

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Títulos Públicos

Cód. SELIC: 210100

Venc.: 01/12/2030

Para
negociação

0,00

102,00

1.964.983,16

0,986%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 00.840.011/0001-80

Sim

343.529,96

19.673.926,79

9,875%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 25.382.606/0001-60

Não

14.854,89

3.955.095,43

1,985%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 41.269.527/0001-01

Não

629.375,00

4.953.181,25

2,486%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 41.745.701/0001-37

Não

33.962,00

3.076.617,58

1,544%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 42.479.593/0001-60

Não

196.837,00

1.665.241,02

0,836%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 42.592.257/0001-20

Não

119.106,00

8.224.269,30

4,128%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 44.302.001/0001-66

Não

3.474,53

3.997.807,88

2,007%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 54.326.875/0001-07

Não

6.590,88

176.839,82

0,089%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 55.383.671/0001-70

Não

14.883,63

9.416.993,11

4,727%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 60.006.903/0001-01

Não

1.768.094,23

2.607.115,03

1,309%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

4.299,00

5.452.319,69

2,737%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

4.668,00

1.182.219,72

0,593%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

5.777,00

1.820.465,21

0,914%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

716,00

223.903,64

0,112%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

235,00

224.865,21

0,113%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

1.793,00

713.311,56

0,358%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

7.050,00

7.142.053,76

3,585%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/12/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

3.655,00

1.942.388,51

0,975%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/05/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

8.631,00

5.233.412,21

2,627%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2030

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

1.641,00

1.344.250,05

0,675%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2031

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

291,00

276.366,88

0,139%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2031

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

631,00

665.113,67

0,334%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2031

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

706,00

747.549,64

0,375%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 22/09/2033

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

1.044,00

1.051.089,97

0,528%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/10/2028

CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07

Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

3.773,00

2.253.553,46

1,131%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/03/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

4.195,00

4.198.231,94

2,107%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

5.708,00

4.976.224,09

2,498%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

477,00

538.576,28

0,270%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

9.425,00

6.761.585,53

3,394%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 23/12/2032

CNPJ do emissor: 09.304.427/0001-58

Denominação Social do emissor: HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

2.218,00

2.122.002,70

1,065%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/03/2036

CNPJ do emissor: 09.304.427/0001-58

Denominação Social do emissor: HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

3.786,00

3.900.674,96

1,958%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/11/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

3.092,00

1.299.588,67

0,652%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/03/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

3.578,00

842.755,13

0,423%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

7.155,00

8.642.230,77

4,338%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

2.852,00

972.746,59

0,488%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/06/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

802,00

819.213,39

0,411%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/02/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

5.103,00

3.070.373,75

1,541%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

2.255,00

2.495.972,05

1,253%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

6.786.779,00

8.019.083,31

4,025%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 05/09/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

5.667,00

5.731.653,62

2,877%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/09/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

15.204,00

7.691.570,04

3,861%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

10.463,00

5.130.468,14

2,575%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/12/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

12.141,00

4.633.402,70

2,326%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2028

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

1.384,00

1.127.113,87

0,566%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/11/2028

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

10.283,00

9.064.252,19

4,550%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2030

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

1.659,00

1.553.072,78

0,780%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2030

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

2.209,00

2.815.262,63

1,413%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 23/03/2028

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

8.718,00

4.362.075,48

2,189%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2029

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

5.980,00

4.302.056,15

2,159%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRI / ISIN: BRAPCSCRIKK8 / 26/07/2027 / 02773542000122

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

8.393.286,21

4,213%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRI / ISIN: BRHBSCCRI9W7 / 19/12/2034 / 09304427000158

CNPJ do emissor: 09.304.427/0001-58

Denominação Social do emissor: HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

2.328.867,96

1,169%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRI / ISIN: BRHBSCCRI9X5 / 19/12/2034 / 09304427000158

CNPJ do emissor: 09.304.427/0001-58

Denominação Social do emissor: HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

2.436.538,31

1,223%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRI / ISIN: BRRBRACRIEY2 / 30/10/2030 / 02773542000122

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

1.278.870,02

0,642%

Outras aplicações

Cód. Ativo: CRI / ISIN: BRAPCSCRIKK8 / 26/07/2027 / 02773542000122

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

6.155,60

0,003%

Valores a pagar

Descrição: VALORES A PAGAR

Para
negociação

271.829,83

0,136%

Valores a receber

Descrição: VALORES A RECEBER

Para
negociação

917,00

0,000%