Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

06/2026

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

ECOAGRO I FIAGRO- RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

41.224.330/0001-48

Administrador:

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

CNPJ do Administrador:

22.610.500/0001-88

Patrimônio Líquido do Fundo:

310.281.023,00

Data de Recebimento das Informações:

11/08/2026

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 50.628.101/0001-80

Não

12.945.794,00

18.404.546,24

5,932%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 50.653.785/0001-70

Não

6.290,00

6.118.739,25

1,972%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 51.550.112/0001-57

Não

9.727,00

9.726.970,20

3,135%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/11/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

8.366,00

8.494.197,15

2,738%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

2.461,00

2.461.000,00

0,793%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

4.118,00

4.118.000,00

1,327%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.101,00

1.101.000,00

0,355%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/11/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

4.164,00

4.630.792,98

1,492%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/09/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

4.742,00

5.421.877,55

1,747%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/06/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

6.170,00

3.636.944,26

1,172%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/09/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1,00

-3.632.731,28

-1,171%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

2.138,00

2.138.000,00

0,689%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

2.023,00

2.033.604,06

0,655%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.544,00

1.544.000,00

0,498%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/09/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1,00

-2.194.721,53

-0,707%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/11/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.625,00

1.816.980,78

0,586%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 06/12/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

3.423,00

2.727.953,91

0,879%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

6.204,00

7.489.357,27

2,414%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

20.093,00

20.093.000,82

6,476%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/06/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.301,00

1.301.000,00

0,419%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/09/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

12.635,00

13.790.385,87

4,444%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/11/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

2.400,00

2.659.912,44

0,857%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

18.495,00

9.014.021,15

2,905%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/08/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

11.935,00

8.529.319,20

2,749%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

61.975,00

62.932.976,92

20,283%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 06/12/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

11.945,00

9.519.547,01

3,068%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/02/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

5.000,00

3.008.400,69

0,970%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.442,00

1.442.000,09

0,465%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/01/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

15.494,00

15.633.855,93

5,039%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/06/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

7.307,00

7.307.000,00

2,355%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/09/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.244,00

1.422.356,74

0,458%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/11/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

8.650,00

9.537.421,13

3,074%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

33.955,00

33.561.203,82

10,816%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

17.478,00

17.490.679,54

5,637%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/08/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

33,00

184.300,92

0,059%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/02/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

2.852,00

1.715.991,75

0,553%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

6.115,00

6.115.000,00

1,971%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

9.749,00

9.749.000,00

3,142%

Valores a pagar

Descrição: DESP AUDITOR PROVISAO

Para
negociação

14.900,00

0,005%

Valores a pagar

Descrição: DISTR RENDIM

Para
negociação

146,16

0,000%

Valores a pagar

Descrição: IR S/RESGATE IR

Para
negociação

2.546,32

0,001%

Valores a pagar

Descrição: Performance PROVISï¿½O

Para
negociação

446.772,30

0,144%

Valores a pagar

Descrição: TAXA ADM PROVISï¿½O

Para
negociação

48.101,34

0,016%

Valores a pagar

Descrição: TAXA GESTï¿½O PROVISï¿½O

Para
negociação

260.308,04

0,084%

Valores a pagar

Descrição: TX ESCRT VAR PROVISï¿½O

Para
negociação

4.742,80

0,002%

Valores a pagar

Descrição: TX GESTï¿½O PENDENTE

Para
negociação

130.168,35

0,042%

Valores a receber

Descrição: ANBIMA 06/26 DIFERIDO

Para
negociação

497,85

0,000%

Valores a receber

Descrição: ANU_B3_2026 DIFERIDO

Para
negociação

11.547,79

0,004%

Valores a receber

Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO

Para
negociação

15.017,72

0,005%

Valores a receber

Descrição: VAL A RECEBE

CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88

Denominação Social do emissor: VORTX DTVM

Para
negociação

117.760,09

0,038%