Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

06/2026

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RESP LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

52.044.477/0001-72

Administrador:

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

CNPJ do Administrador:

22.610.500/0001-88

Patrimônio Líquido do Fundo:

123.220.893,34

Data de Recebimento das Informações:

11/08/2026

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cotas de Fundos

Não

3.310.507,00

4.698.008,08

3,813%

Cotas de Fundos

Sim

43.068.896,00

45.452.220,22

36,887%

Cotas de Fundos

Sim

1.461,00

1.520.431,93

1,234%

Cotas de Fundos

Não

800,00

664.978,54

0,540%

Cotas de Fundos

Não

1.728,00

1.727.998,26

1,402%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 05/11/2027

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

3.703,00

1.396.334,40

1,133%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 06/05/2030

CNPJ do emissor: 55.085.811/0001-24

Denominação Social do emissor: ï¿½xes Securitizadora S.A.

Para
negociação

Não

2.000,00

2.023.474,03

1,642%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 09/08/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

504,00

500.335,92

0,406%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 10/09/2030

CNPJ do emissor: 12.139.922/0001-63

Denominação Social do emissor: OCTANTE SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

1.022,00

1.012.611,79

0,822%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/01/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

500,00

536.593,69

0,435%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/01/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

150,00

214.733,87

0,174%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

5.080,00

4.693.210,15

3,809%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

390,00

393.203,11

0,319%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

20,00

19.889,05

0,016%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2031

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

535,00

613.925,68

0,498%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

2.300,00

2.424.757,70

1,968%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2042

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

5.335,00

5.373.220,56

4,361%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

108,00

113.225,90

0,092%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2031

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

1.180,00

1.243.794,18

1,009%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

468,00

439.857,66

0,357%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2031

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

240,00

234.118,34

0,190%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

2.967,00

1.012.551,94

0,822%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

305,00

351.277,64

0,285%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2027

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

3.467,00

3.629.069,63

2,945%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/11/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

2.446,00

2.463.533,90

1,999%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2030

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

1.700,00

1.713.267,29

1,390%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/01/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

907,00

913.955,54

0,742%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/11/2031

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

424,00

400.493,52

0,325%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/09/2030

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

1.500,00

1.519.231,55

1,233%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/02/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

2.960,00

1.780.973,19

1,445%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 21/05/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

2.750,00

2.737.474,60

2,222%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2030

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

262,00

207.960,67

0,169%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

2.015,00

1.384.586,53

1,124%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2034

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.334.347,00

1.536.748,76

1,247%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 24/10/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

2.378,00

2.214.934,17

1,798%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2029

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

873,00

808.922,96

0,656%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

2.459,00

2.460.687,77

1,997%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/02/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

111,00

78.056,77

0,063%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2031

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.222,00

1.302.090,30

1,057%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2031

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

555,00

608.965,42

0,494%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

208,00

214.806,29

0,174%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/11/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

500,00

210.153,41

0,171%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/10/2034

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

300,00

275.050,68

0,223%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/04/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

1.718,00

2.165.867,18

1,758%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/04/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.163,00

1.328.230,29

1,078%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/10/2039

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

470,00

409.428,63

0,332%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/11/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

893,00

1.252.660,34

1,017%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/08/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

57,00

20.389,67

0,017%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

2.000,00

2.087.409,07

1,694%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/02/2033

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.200,00

1.141.608,86

0,926%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

414,00

379.833,01

0,308%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

375,00

347.433,42

0,282%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2031

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

1.110,00

1.113.918,03

0,904%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2035

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: *** A Definir ***

Para
negociação

Não

261,00

234.634,61

0,190%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

59,00

49.080,46

0,040%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

93,00

84.011,63

0,068%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

235,00

157.169,02

0,128%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 22/05/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.248,00

1.266.382,59

1,028%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 09/08/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.205,00

1.196.239,64

0,971%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

308,00

285.358,65

0,232%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2031

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

440,00

468.837,75

0,380%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

2.594,00

586.021,85

0,476%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/02/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.387,00

834.530,35

0,677%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 24/10/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

880,00

819.656,04

0,665%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/02/2029

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

1.087,00

1.209.754,11

0,982%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.121,00

1.121.000,07

0,910%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/01/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

588,00

593.307,56

0,481%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.052,00

1.053.444,61

0,855%

Valores a pagar

Descrição: DESP AUDITOR PROVISAO

Para
negociação

10.500,00

0,009%

Valores a pagar

Descrição: TAXA ADM PROVISï¿½O

Para
negociação

16.368,97

0,013%

Valores a pagar

Descrição: TAXA GESTï¿½O PROVISï¿½O

Para
negociação

102.306,01

0,083%

Valores a receber

Descrição: ANBIMA 06/26 DIFERIDO

Para
negociação

424,83

0,000%

Valores a receber

Descrição: ANU_B3_2026 DIFERIDO

Para
negociação

11.547,79

0,009%

Valores a receber

Descrição: CVM ANUAL PROVISï¿½O

Para
negociação

160,62

0,000%

Valores a receber

Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO

Para
negociação

10.012,05

0,008%