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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 100000 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2027 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | | 34.300,55 | 0,587%
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-
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Não
| | | | | 790,00 | | 45.962,20 | 0,787%
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|
-
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Sim
| | | | | 49.731,00 | | 5.850.631,06 | 100,145%
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| Disponibilidades |
| Descrição: VORTX CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.434,92 | 0,025%
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| Valores a pagar |
| Descrição: CONSULTOR PENDENTE |
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Para
negociação
| | | | | | | | 348,77 | 0,006%
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| Valores a pagar |
| Descrição: CVM ANUAL PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.806,75 | 0,031%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESP AUDITOR PROVISAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 14.910,00 | 0,255%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DISTR RENDIM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 34.755,28 | 0,595%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Performance PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 10.425,30 | 0,178%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV BCO LIQ |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.009,58 | 0,069%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 18.127,97 | 0,310%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.000,00 | 0,086%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ADM PENDENTE |
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Para
negociação
| | | | | | | | 130,90 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRITUR PENDENTE |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.418,20 | 0,024%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.417,06 | 0,041%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.418,20 | 0,024%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANBIMA 06/26 DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 98,10 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANU_B3_2026 DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.510,82 | 0,077%
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