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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 50.628.101/0001-80 |
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-
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Não
| | | | | 36,00 | | 50,88 | 508800,000%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 53.743.875/0001-40 |
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-
|
Não
| | | | | 73.694,00 | | 88.077,28 | 880772800,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.794,80 | 17948000,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESP AUDITOR PROVISAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 400,00 | 4000000,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DEV APORTE DEV APLI |
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Para
negociação
| | | | | | | | 26.000,00 | 260000000,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 11.420,50 | 114205000,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.136,40 | 91364000,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ADM PENDENTE |
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Para
negociação
| | | | | | | | 10.956,42 | 109564200,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX CVM PENDENTE |
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Para
negociação
| | | | | | | | 75,61 | 756100,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRITUR PENDENTE |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.095,64 | 10956400,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.142,05 | 11420500,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX GEST�O PENDENTE |
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Para
negociação
| | | | | | | | 14.474,09 | 144740900,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: VAL A RECEBE |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 30.320.936,42 | 303209364200,000%
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