| Competência: | 03/11/2020 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 206,939851000000 | 10346992,55 | 0,00 | 2421196260,72 | 2418577407,15 | 114733 | 04/11/2020 |
| 04 | 211,641550000000 | 0,00 | 0,00 | 2476206131,26 | 2473607680,65 | 114959 | 05/11/2020 |
| 05 | 210,819173000000 | 0,00 | 0,00 | 2466584326,46 | 2464028793,34 | 114128 | 06/11/2020 |
| 06 | 209,621541000000 | 0,00 | 0,00 | 2452572028,81 | 2450042989,79 | 113681 | 09/11/2020 |
| 09 | 202,679885000000 | 0,00 | 0,00 | 2371354656,76 | 2368887739,91 | 113648 | 10/11/2020 |
| 10 | 205,767250000000 | 0,00 | 0,00 | 2407476828,34 | 2405016154,02 | 114063 | 11/11/2020 |
| 11 | 208,495960000000 | 0,00 | 0,00 | 2439402736,77 | 2436957644,31 | 113963 | 12/11/2020 |
| 12 | 206,792511000000 | 10339625,55 | 0,00 | 2429812003,08 | 2427376187,21 | 114354 | 13/11/2020 |
| 13 | 212,542382000000 | 10627119,10 | 0,00 | 2508000108,83 | 2505562271,92 | 114321 | 16/11/2020 |
| 16 | 212,604218000000 | 0,00 | 0,00 | 2508729774,93 | 2506324448,95 | 114362 | 17/11/2020 |
| 17 | 210,625174000000 | 0,00 | 0,00 | 2485377058,72 | 2482997258,78 | 113970 | 18/11/2020 |
| 18 | 204,096383000000 | 20409638,30 | 0,00 | 2428746963,20 | 2426385764,65 | 113817 | 19/11/2020 |
| 19 | 206,460765000000 | 20646076,50 | 0,00 | 2477529175,41 | 2475168540,94 | 114268 | 20/11/2020 |
| 20 | 205,747008000000 | 30862051,20 | 0,00 | 2499826148,23 | 2497453862,43 | 114628 | 23/11/2020 |
| 23 | 208,227435000000 | 0,00 | 0,00 | 2529963338,96 | 2527607272,51 | 114915 | 24/11/2020 |
| 24 | 212,374934000000 | 10618746,70 | 0,00 | 2590974195,35 | 2588626604,71 | 114976 | 25/11/2020 |
| 25 | 209,995450000000 | 0,00 | 0,00 | 2561944491,82 | 2559628302,86 | 114675 | 26/11/2020 |
| 26 | 208,789453000000 | 0,00 | 0,00 | 2547231326,60 | 2544942538,32 | 114533 | 27/11/2020 |
| 27 | 210,507397000000 | 0,00 | 0,00 | 2568190247,20 | 2565918589,90 | 114750 | 30/11/2020 |
| 30 | 208,856198000000 | 0,00 | 0,00 | 2548045618,96 | 2545796841,76 | 114811 | 01/12/2020 |
| C = Cancelado. |