Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 50.628.101/0001-80 |
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-
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Não
| | | | | 210.855,00 | | 303.460,04 | 1,457%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 79.125,00 | | 20.785.668,76 | 99,765%
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| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 12.400,78 | 0,060%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.297,10 | 0,011%
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| Valores a pagar |
| Descrição: COTAS A RESGATAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 251.147,69 | 1,205%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.366,15 | 0,040%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.853,70 | 0,038%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX DISTRIBUI PROVISAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 10.406,75 | 0,050%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.300,69 | 0,011%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANU_B3_2026 DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.002,28 | 0,024%
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| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.894,71 | 0,014%
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| Valores a receber |
| Descrição: VAL A RECEBE |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.490,23 | 0,036%
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