Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 59.535.572/0001-18 |
|
-
|
Sim
| 0,00 | 273.076,92 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 10.154.782,40 | 10,263%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 06.175.696/0001-73 |
|
-
|
Sim
| 13.506,80 | 1.172.570,57 | 18.254,62 | 1.58.44.12,00 | 37.755,47 | | 3.297.421,52 | 3,333%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2026 |
| CNPJ do emissor: 22.875.049/0001-20 |
| Denominação Social do emissor: ATLAS AGRO COMERCIO E EXPORTA��O DE GRAOS S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.943,00 | | 4.257.200,75 | 4,303%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2026 |
| CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62 |
| Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.625,00 | | 9.366.435,81 | 9,466%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/08/2026 |
| CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62 |
| Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.938,00 | | 2.070.904,74 | 2,093%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 17/01/2028 |
| CNPJ do emissor: 23.373.000/0001-32 |
| Denominação Social do emissor: VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | | 2.442.589,00 | 2,469%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 16/11/2028 |
| CNPJ do emissor: 64.904.295/0001-03 |
| Denominação Social do emissor: CAMIL |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | | 1.133.758,86 | 1,146%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2029 |
| CNPJ do emissor: 51.466.860/0001-56 |
| Denominação Social do emissor: SAO MARTINHO |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,00 | | 484.727,34 | 0,490%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2029 |
| CNPJ do emissor: 24.682.682/0001-28 |
| Denominação Social do emissor: GJA IND�STRIAS S.A |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.336,00 | | 775.343,29 | 0,784%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2030 |
| CNPJ do emissor: 21.347.918/0001-18 |
| Denominação Social do emissor: MINERVA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | | 474.353,91 | 0,479%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 17/06/2030 |
| CNPJ do emissor: 08.070.508/0001-78 |
| Denominação Social do emissor: RAIZEN ENERG |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,00 | | 494.168,19 | 0,499%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 05/09/2030 |
| CNPJ do emissor: 00.023.418/7294-87 |
| Denominação Social do emissor: ANTONIO CAVALCANTI CORREA DE ARAUJO |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 | | 1.008.709,53 | 1,019%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2030 |
| Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.163,00 | | 1.162.235,17 | 1,175%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2030 |
| CPF do emissor: 814.880.686-15 |
| Denominação Social do emissor: Ana Cl�udia Borges de Almeida |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | 40.000.000,00 | 40,426%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/02/2031 |
| CNPJ do emissor: 52.548.435/0001-79 |
| Denominação Social do emissor: JSL |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.694,00 | | 1.589.781,29 | 1,607%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/02/2031 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEG�CIO S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241,00 | | 1.177.635,63 | 1,190%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2031 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | | 193.999,70 | 0,196%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2031 |
| CNPJ do emissor: 03.853.896/0001-40 |
| Denominação Social do emissor: MARFRIG |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,00 | | 479.942,59 | 0,485%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 20/09/2032 |
| CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZA��O |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.013.275,92 | 5,067%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2032 |
| CNPJ do emissor: 06.004.860/0001-80 |
| Denominação Social do emissor: BEM BRASIL ALIMENTOS S/A |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 3.085.018,11 | 3,118%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 22/09/2033 |
| CNPJ do emissor: 89.096.457/0001-55 |
| Denominação Social do emissor: SLC AGRICOLA |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964,00 | | 970.546,67 | 0,981%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 22/09/2033 |
| CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZA��O |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | 6.015.112,16 | 6,079%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 16/10/2034 |
| CNPJ do emissor: 03.853.896/0001-40 |
| Denominação Social do emissor: MARFRIG |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355,00 | | 1.242.312,25 | 1,256%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 16/04/2035 |
| CNPJ do emissor: 01.752.000/0001-01 |
| Denominação Social do emissor: BRF S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.908,00 | | 1.737.504,65 | 1,756%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 0,78 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.464.175,22 | 1,480%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.820.086,24 | 1,839%
|