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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.262.613.755,12
11000006DISPONIBILIDADES1.958.424,13
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.958.424,13
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.958.424,13
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ15.178.677,98
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS15.178.677,98
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA15.178.677,98
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL15.178.677,98
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.454.139.261,37
13100007LIVRES1.450.071.432,01
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA78.233,71
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO78.233,71
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.449.993.198,30
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.449.993.198,30
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS4.067.829,36
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA4.067.829,36
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL4.067.829,36
18000009OUTROS CRÉDITOS791.305.337,58
18300008RENDAS A RECEBER33.546.339,81
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER8.021.869,83
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER25.524.469,98
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES757.758.997,77
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.668.679,35
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS751.090.318,42
19000008OUTROS VALORES E BENS32.054,06
19900005DESPESAS ANTECIPADAS32.054,06
19910002DESPESAS ANTECIPADAS32.054,06
30000001COMPENSAÇÃO2.410.067.117,96
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.454.139.261,37
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.454.139.261,37
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS4.146.063,07
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.449.993.198,30
30400003CUSTÓDIA DE VALORES67.052.661,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA67.052.661,00
30430107PRÓPRIOS67.052.661,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES52.839.489,36
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS48.771.660,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS48.771.660,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES4.067.829,36
30900008CONTROLE836.035.706,23
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS97.400.000,00
30915055EMISSÕES48.700.000,00
30915103RESGATES31.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO17.450.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS738.635.706,23
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.672.680.873,08
40000008EXIGÍVEL12.451.087,62
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.451.087,62
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS3.147.174,06
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR215.719,93
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR2.931.454,13
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.286.108,94
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES8.286.108,94
49900006DIVERSAS1.017.804,62
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR96.903,92
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS96.903,92
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA920.900,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO920.900,70
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.328.646.112,15
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.328.646.112,15
61100004CAPITAL SOCIAL1.564.931.083,71
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.564.931.083,71
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.564.931.083,71
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS763.715.028,44
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS763.715.028,44
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.170.948.841,51
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.170.948.841,51
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.437.661,39
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.437.661,39
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ246.987,79
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS246.987,79
71410100POSIÇÃO BANCADA246.987,79
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.168.244.636,57
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA269.961,58
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL35.862.819,99
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,59
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.450.344,30
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.965.340,00
71580315FUTURO11.965.340,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.118.696.168,11
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.118.696.168,11
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS19.555,76
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS19.555,76
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.249.432.286,16
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.249.432.286,16
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES5,17
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5,17
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.245.948.075,57
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA8,54
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,15
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.669.707,08
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS15.698.020,00
81550311FUTURO15.698.020,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.228.580.339,80
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.228.580.339,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.484.199,79
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO289.504,71
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.067,17
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.148.047,71
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA267.918,93
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.880.128,78
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS39.580,20
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5,63
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5,63
90000003COMPENSAÇÃO 2.410.067.117,96
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.454.139.261,37
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.454.139.261,37
90400005CUSTÓDIA DE VALORES67.052.661,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 67.052.661,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 52.839.489,36
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS48.771.660,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO48.771.660,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES4.067.829,36
90900000CONTROLE 836.035.706,23
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE97.400.000,00
90917055EMISSÕES48.700.000,00
90917103RESGATES31.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO17.450.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS738.635.706,23
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.672.680.873,08