Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 34.658.789/0001-94 |
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-
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Sim
| | | | | 2.240,00 | | 4.156.684,47 | 7,874%
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| Disponibilidades |
| Descrição: CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 195,03 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXADM A PAGAR |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 11.700,00 | 0,022%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST A PAGAR |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.500,00 | 0,007%
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| Valores a receber |
| Descrição: CVM DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 86.186,73 | 0,163%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIF ESTRUTUR DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 263.966,16 | 0,500%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIF REEMBOLS DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 819.631,11 | 1,553%
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| Valores a receber |
| Descrição: FAZ RINC AL IM�VEIS |
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| CNPJ do emissor: 12.807.978/0001-49 |
| Denominação Social do emissor: AGBI ATIVOS REAIS LTDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 46.013.311,69 | 87,165%
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| Valores a receber |
| Descrição: VLR A ATIVAR |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: T�TULO CONT�BIL |
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Para
negociação
| | | | | | | | 786.688,31 | 1,490%
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| Valores a receber |
| Descrição: VLR A RECEB |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: T�TULO CONT�BIL |
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Para
negociação
| | | | | | | | 677.427,36 | 1,283%
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