Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

06/2026

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

GREENWICH AGRO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

47.240.671/0001-93

Administrador:

BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ do Administrador:

62.232.889/0001-90

Patrimônio Líquido do Fundo:

28.367.745,91

Data de Recebimento das Informações:

10/08/2026

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cotas de Fundos

Sim

1.564,00

2.899.014,91

10,219%

Cotas de Fundos

Sim

988,00

988.000,00

3,483%

Cotas de Fundos

Sim

8.000,00

886.428,54

3,125%

Cotas de Fundos

Sim

476,00

462.696,72

1,631%

Cotas de Fundos

Sim

952,00

952.304,96

3,357%

Cotas de Fundos

Não

89.075,00

120.117,17

0,423%

Cotas de Fundos

Não

2.800,00

253.652,00

0,894%

Cotas de Fundos

Não

12.055,00

101.985,30

0,360%

Ações

Cód. Ativo: SOJA3

Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021

Para
negociação

Não

0,00

43.458,00

267.266,70

0,942%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 10/09/2031

CNPJ do emissor: 12.139.922/0001-63

Denominação Social do emissor: OCTANTE SECURITIZADORA SA

Para
negociação

Não

450,00

454.154,58

1,601%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/02/2031

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

450,00

450.668,03

1,589%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

300,00

296.628,60

1,046%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

1.000,00

447.088,76

1,576%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2032

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

400,00

384.076,87

1,354%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

1.241,00

1.278.247,59

4,506%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/06/2031

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

220,00

198.899,32

0,701%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/11/2028

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

1.220,00

777.991,63

2,743%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/03/2032

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

1.000,00

992.562,98

3,499%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/09/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

903,00

456.819,77

1,610%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

350,00

88.943,41

0,314%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

300,00

18.634,37

0,066%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

313,00

311.147,41

1,097%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/02/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

1.200,00

722.016,17

2,545%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 21/05/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

298,00

293.761,99

1,036%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 23/08/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

335,00

334.807,20

1,180%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 25/02/2027

CNPJ do emissor: 12.139.922/0001-63

Denominação Social do emissor: OCTANTE SECURITIZADORA SA

Para
negociação

Não

759,00

144.402,07

0,509%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

1.252,00

1.251.849,28

4,413%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2033

CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07

Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVï¿½NCIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

1.200,00

1.200.771,21

4,233%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/01/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

759,00

721.050,97

2,542%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/06/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

1.150,00

287.636,29

1,014%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/11/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

355,00

355.000,00

1,251%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.000,00

998.811,65

3,521%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 01.486.546/0001-67

Denominação Social do emissor: CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A.

Para
negociação

Não

305,00

133.843,51

0,472%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

1.500,00

1.426.394,25

5,028%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

1.400,00

1.396.961,01

4,924%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/10/2028

CNPJ do emissor: 79.038.097/0017-49

Denominação Social do emissor: BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A.

Para
negociação

Não

300,00

195.371,90

0,689%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/11/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

1.150,00

1.167.622,13

4,116%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 01.486.546/0001-67

Denominação Social do emissor: CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A.

Para
negociação

Não

292,00

128.138,70

0,452%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

670,00

756.490,79

2,667%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2026

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

775,00

118.865,64

0,419%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2032

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

400,00

223.148,46

0,787%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

367,00

315.070,30

1,111%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/10/2034

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

410,00

422.625,08

1,490%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/11/2028

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

450,00

393.694,62

1,388%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/04/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

304,00

395.330,32

1,394%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/04/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

237,00

262.595,21

0,926%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

300,00

93.229,92

0,329%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

670,00

143.078,43

0,504%

Disponibilidades

Descrição: CAIXA

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

1.000,00

0,004%

Valores a pagar

Descrição: Despesa Provisï¿½o

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

10.347,47

0,036%

Valores a pagar

Descrição: IR S/RESGATE IR

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

35,70

0,000%

Valores a pagar

Descrição: TAXA ADM ADMISTRA

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

12.000,00

0,042%

Valores a pagar

Descrição: Taxa de Custï¿½dia

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

3.000,00

0,011%

Valores a pagar

Descrição: TXGESTAO

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

13.913,61

0,049%

Valores a receber

Descrição: Ajuste Cota Passivo

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

669,35

0,002%

Valores a receber

Descrição: ANBIMA DIFERIDO

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

194,99

0,001%

Valores a receber

Descrição: CVM DIFERIDO

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

7.391,68

0,026%

Valores a receber

Descrição: Juros a Receber

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: Tï¿½TULO CONTï¿½BIL

Para
negociação

725.980,99

2,559%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRI IPCA - 19/12/2034

CNPJ do emissor: 09.304.427/0001-58

Denominação Social do emissor: HABITASEC SECURITIZADORA SA

Para
negociação

Não

0,00

701.908,96

2,474%