Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

06/2026

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

42.592.257/0001-20

Administrador:

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ do Administrador:

30.822.936/0001-69

Patrimônio Líquido do Fundo:

377.776.599,55

Data de Recebimento das Informações:

07/08/2026

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cód. Ativo: 210100

Dt. Ini. Vigen.: 01/06/2030

Para
negociação

0,00

6.672,00

128.201.907,60

33,936%

Cotas de Fundos

Sim

265.795,00

5.573.536,50

1,475%

Cotas de Fundos

Não

5.898,00

3.496.468,03

0,926%

Cotas de Fundos

Não

9.825.971,00

2.049.703,45

0,543%

Debêntures

Cód. Ativo: CEOS21

Dt. Ini. Vigen.: 03/06/2016

Para
negociação

Não

0,00

1.459.493,73

0,386%

Debêntures

Cód. Ativo: CEOS21

Dt. Ini. Vigen.: 03/06/2016

Para
negociação

Não

0,00

3.132.000,30

0,829%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 19/06/2030

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

5.000,00

3.132.000,30

0,829%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

22.533,00

22.580.986,78

5,977%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

12.000,00

11.861.863,92

3,140%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/02/2031

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

10.000,00

10.475.917,18

2,773%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

4.000,00

3.063.470,50

0,811%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

2.000,00

2.011.130,19

0,532%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

2.000,00

1.962.310,96

0,519%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

5.974,00

2.037.583,50

0,539%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/10/2034

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

20.000,00

19.704.063,02

5,216%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/03/2031

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

10.000,00

10.164.846,12

2,691%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

669,00

679.708,43

0,180%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/09/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

5.000,00

5.021.476,29

1,329%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 22/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

9.000,00

3.203.560,64

0,848%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

15.000,00

11.562.392,51

3,061%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

7.163,00

8.231.793,77

2,179%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

2.000,00

1.829.961,59

0,484%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/04/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

20.000,00

22.602.664,28

5,983%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

3.500,00

3.405.416,07

0,901%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

3.000,00

2.838.581,79

0,751%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/10/2033

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

3.000,00

2.852.970,82

0,755%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/03/2036

CNPJ do emissor: 09.304.427/0001-58

Denominação Social do emissor: HABITASEC SECURITIZADORA SA

Para
negociação

Não

3.106,00

3.090.994,44

0,818%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2032

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

5.000,00

4.928.903,17

1,305%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/04/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

20.000,00

15.811.213,06

4,185%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2027

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

14.300,00

5.381.595,87

1,425%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

10.000,00

2.533.886,23

0,671%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/06/2030

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

10.000,00

10.031.381,24

2,655%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/11/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

5.000,00

4.941.266,96

1,308%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 09/07/2027

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

20.000,00

5.667.046,60

1,500%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

3.000,00

2.615.371,85

0,692%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2027

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

1.000,00

1.046.746,36

0,277%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/11/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

10.000,00

10.070.931,52

2,666%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/11/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

5.000,00

4.793.958,76

1,269%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2027

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

10.000,00

3.879.560,90

1,027%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 11/08/2027

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

5.000,00

2.084.991,04

0,552%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2033

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

3.640,00

3.502.299,36

0,927%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/01/2031

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

5.000,00

5.473.732,29

1,449%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/05/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

5.000,00

3.031.702,30

0,803%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2030

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

4.000,00

4.027.164,53

1,066%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 23/02/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

4.004,00

3.999.899,78

1,059%

Disponibilidades

Descrição: BANCO BRASIL CAIXA

CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91

Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA

Para
negociação

193.070,04

0,051%

Valores a pagar

Descrição: Cons Imo 175 A PAGAR

Para
negociação

36.125,52

0,010%

Valores a pagar

Descrição: DESP. CETIP A PAGAR

Para
negociação

5.832,23

0,002%

Valores a pagar

Descrição: ESCRIT175 A PAGAR

Para
negociação

31.832,09

0,008%

Valores a pagar

Descrição: For. Mercado A PAGAR

Para
negociação

15.057,22

0,004%

Valores a pagar

Descrição: IR RECOLHER IR REND

Para
negociação

3.364,31

0,001%

Valores a pagar

Descrição: RENDIMENTOS COTISTAS

Para
negociação

3.204.131,20

0,848%

Valores a pagar

Descrição: SELIC A PAGAR

Para
negociação

238,82

0,000%

Valores a pagar

Descrição: TAXA CVM A PAGAR

Para
negociação

13.492,43

0,004%

Valores a pagar

Descrição: TAXAADM 175 A PAGAR

Para
negociação

31.832,14

0,008%

Valores a pagar

Descrição: TXCUSTï¿½DIA A PAGAR

Para
negociação

10.000,00

0,003%

Valores a pagar

Descrição: TXGESTAO 175 A PAGAR

Para
negociação

170.783,17

0,045%

Valores a receber

Descrição: ANBID DIFER 31/07/26

Para
negociação

620,33

0,000%

Valores a receber

Descrição: DIFERIR BMF 31/12/26

Para
negociação

10.483,39

0,003%

Valores a receber

Descrição: DIFERIR CVM 31/12/26

Para
negociação

31.929,35

0,008%

Valores a receber

Descrição: Juros a Receber

Para
negociação

197.719,10

0,052%