| Competência: | 03/11/2020 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 92,377948000000 | 517316508,80 | 314085023,20 | 12221602579,11 | 9859673161,48 | 113694 | 04/11/2020 |
| 04 | 94,193907000000 | 0,00 | 32967867,45 | 12428886056,70 | 9943289028,87 | 113533 | 05/11/2020 |
| 05 | 96,968446000000 | 290905338,00 | 33938956,10 | 13051952841,71 | 10333777290,84 | 114845 | 06/11/2020 |
| 06 | 97,136418000000 | 0,00 | 0,00 | 13074561897,90 | 10336848023,79 | 114207 | 09/11/2020 |
| 09 | 99,624268000000 | 0,00 | 298872804,00 | 13110553719,72 | 10311282406,96 | 113664 | 10/11/2020 |
| 10 | 101,115175000000 | 303345525,00 | 0,00 | 13610102567,60 | 10558295993,70 | 113510 | 11/11/2020 |
| 11 | 100,865087000000 | 0,00 | 95821832,65 | 13480618841,61 | 10449902464,32 | 110826 | 12/11/2020 |
| 12 | 98,652548000000 | 236766115,20 | 0,00 | 13421679117,50 | 10521604235,33 | 109383 | 13/11/2020 |
| 13 | 100,779427000000 | 171325025,90 | 0,00 | 13882366016,54 | 10979410434,34 | 109667 | 16/11/2020 |
| 16 | 102,421220000000 | 0,00 | 81936976,00 | 14026586084,04 | 11215381802,11 | 109054 | 17/11/2020 |
| 17 | 103,211912000000 | 0,00 | 20642382,40 | 14114228947,33 | 11383578293,00 | 108692 | 18/11/2020 |
| 18 | 102,122845000000 | 0,00 | 0,00 | 13965299003,54 | 11328557374,81 | 108495 | 19/11/2020 |
| 19 | 102,653466000000 | 0,00 | 20530693,20 | 14017330782,28 | 11396648060,42 | 108471 | 20/11/2020 |
| 20 | 102,046389000000 | 0,00 | 142864944,60 | 13791569465,86 | 11229105960,88 | 108235 | 23/11/2020 |
| 23 | 103,331735000000 | 0,00 | 0,00 | 13965284017,54 | 11332610026,88 | 107092 | 24/11/2020 |
| 24 | 105,647921000000 | 0,00 | 163754277,55 | 14114562202,25 | 11409033043,18 | 107532 | 25/11/2020 |
| 25 | 105,980837000000 | 227858799,55 | 0,00 | 14386898677,54 | 11574043646,20 | 107487 | 26/11/2020 |
| 26 | 106,069572000000 | 53034786,00 | 0,00 | 14451979232,21 | 11750719073,24 | 106751 | 27/11/2020 |
| 27 | 106,402345000000 | 0,00 | 37240820,75 | 14460078666,86 | 11729648604,96 | 106065 | 30/11/2020 |
| 30 | 104,787802000000 | 20957560,40 | 0,00 | 14261619912,76 | 11655120912,41 | 106005 | 01/12/2020 |
| C = Cancelado. |