| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.829.366/0001-98 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 49,607736530000 | 0,00 | 0,00 | 40926382,64 | 42074863,41 | 3943 | 04/08/2026 |
| 04 | 50,357843810000 | 0,00 | 0,00 | 41545221,15 | 42695582,61 | 3955 | 05/08/2026 |
| 05 | 51,110018660000 | 0,00 | 0,00 | 42165765,40 | 43318275,02 | 3962 | 06/08/2026 |
| 06 | 50,556950320000 | 0,00 | 0,00 | 41709484,02 | 42864168,90 | 3960 | 07/08/2026 |
| 07 | 50,729346610000 | 0,00 | 0,00 | 41851710,96 | 42039465,41 | 3962 | 10/08/2026 |
| 10 | 50,163768430000 | 0,00 | 0,00 | 41385108,96 | 41410780,44 | 3962 | 11/08/2026 |
| 11 | 50,905321160000 | 0,00 | 0,00 | 41996889,96 | 42024451,61 | 3976 | 12/08/2026 |
| 12 | 50,683652810000 | 0,00 | 0,00 | 41814013,57 | 41843703,43 | 3978 | 13/08/2026 |
| 13 | 51,120139430000 | 0,00 | 0,00 | 42174115,03 | 42205815,05 | 3991 | 14/08/2026 |
| 14 | 51,346589660000 | 0,00 | 0,00 | 42360936,47 | 42394635,37 | 3993 | 17/08/2026 |
| 17 | 51,901961580000 | 0,00 | 0,00 | 42819118,31 | 42854744,75 | 3992 | 18/08/2026 |
| 18 | 52,135879470000 | 1042717,59 | 0,00 | 44054818,16 | 44190369,25 | 3992 | 19/08/2026 |
| 19 | 54,381278490000 | 0,00 | 0,00 | 45952180,33 | 45991964,19 | 3990 | 20/08/2026 |
| 20 | 58,463554090000 | 0,00 | 0,00 | 49401703,21 | 49451540,82 | 3991 | 21/08/2026 |
| 21 | 59,337205460000 | 0,00 | 0,00 | 50139938,62 | 51351482,32 | 3992 | 24/08/2026 |
| C = Cancelado. |