Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 06.175.696/0001-73 |
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-
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Não
| 937,62 | 82.172,76 | 819,18 | 7.22.16,99 | 1.304,86 | | 115.335,78 | 2,016%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: XPINVESTIMEN |
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Para
negociação
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Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.727,00 | | 5.717.501,07 | 99,939%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 10.781,30 | 0,188%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.534,90 | 0,097%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 36.206,08 | 0,633%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.301,05 | 0,145%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.878,68 | 0,050%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE LIVROS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 102,48 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTO SOBRE COTA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 71.936,10 | 1,257%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 183.611,33 | 3,209%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 537,63 | 0,009%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 161,20 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE GEST O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.925,48 | 0,069%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.628,85 | 0,046%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA DE REGISTRO ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 573,35 | 0,010%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 376,57 | 0,007%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.379,95 | 0,059%
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| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 183.611,33 | 3,209%
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