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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 11.160.521/0001-22
Data de Funcionamento: 22/12/2009Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRHGCRCTF000Quantidade de cotas emitidas: 12.372.450,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.CNPJ do Administrador: 61.809.182/0001-30
Endereço: RUA LEOPOLDO COUTO DE MAGALHÃES JR, 700, 11º andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04542-000Telefones: (11) 3701-8600
Site: www.cshg.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 3/2020Data de Encerramento do Trimestre: 30/09/2020
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
BB PROGRESSIVO II - FII14.410.722/0001-2991.048,0012.610.148,00
BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII22.219.335/0001-3840.076,004.327.807,24
HSI MALLS FII32.892.018/0001-3182.749,007.643.525,13
SUCCESPAR VAREJO FII27.538.422/0001-711.000.000,0099.906.330,04
FII BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I29.267.567/0001-00428.153,0045.379.936,47
FII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS28.830.325/0001-10174.464,0021.555.027,20
LOFT I FII19.722.048/0001-3155.060,005.907.559,60
MAUÁ CAPITAL FII23.648.935/0001-84261.203,0026.788.979,68
XP CREDITO IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIM28.516.301/0001-9187.765,007.750.527,15
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
BARIGUI SECURITIZADORA SA10.608.405/0001-601 ª EmissãoSérie nº 723.300,0030.235.215,69
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA03.767.538/0001-141ª EmissãoSérie nº 18634,002.762.097,98
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA03.767.538/0001-141ª EmissãoSérie nº 16933,002.133.495,74
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA03.767.538/0001-141ª EmissãoSérie nº 1865,00406.190,88
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA03.767.538/0001-141ª EmissãoSérie nº 1861,0081.238,18
FORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-701 ª EmissãoSérie nº 20510.000,009.455.644,36
FORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-701 ª EmissãoSérie nº 2053.500,003.309.475,52
GAIA SECURITIZADORA S.A.07.587.384/0001-304ª EmissãoSérie nº 558,004.733.970,37
GAIA SECURITIZADORA S.A.07.587.384/0001-304 ª EmissãoSérie nº 121270,0025.216.092,86
GAIA SECURITIZADORA S.A.07.587.384/0001-304 ª EmissãoSérie nº 12130,002.801.788,10
GAIA SECURITIZADORA S.A.07.587.384/0001-304 ª EmissãoSérie nº 13557.568.906,0056.615.463,60
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-581 ª EmissãoSérie nº 11012.090,005.504.330,00
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-581 ª EmissãoSérie nº 11112.000,002.361.311,49
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-581 ª EmissãoSérie nº 1105.487,002.498.119,00
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-581 ª EmissãoSérie nº 11017.429,007.935.067,63
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-581 ª EmissãoSérie nº 13310.000,007.148.341,76
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-581 ª EmissãoSérie nº 9812.659,007.882.838,79
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-581 ª EmissãoSérie nº 1502.500,002.529.299,68
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-581 ª EmissãoSérie nº 1512.500,002.529.299,68
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-581 ª EmissãoSérie nº 1492.500,002.529.299,68
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-581 ª EmissãoSérie nº 1522.500,002.529.299,68
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-581 ª EmissãoSérie nº 16387.733,0087.844.974,74
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-581 ª EmissãoSérie nº 16452.267,0047.138.068,76
ISEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-084 ª EmissãoSérie nº 115150,0015.010.883,04
ISEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-084 ª EmissãoSérie nº 114350,0034.326.074,40
ISEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-084 ª EmissãoSérie nº 2920.000,0020.338.486,81
ISEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-082ª EmissãoSérie nº 231,0085.512,73
ISEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-082ª EmissãoSérie nº 210,0027.584,75
ISEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-084 ª EmissãoSérie nº 2623.600,0020.478.959,36
ISEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-084 ª EmissãoSérie nº 262.000,001.735.505,03
ISEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-084 ª EmissãoSérie nº 261.000,00867.752,52
ISEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-084 ª EmissãoSérie nº 292.227,002.264.690,51
ISEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-084 ª EmissãoSérie nº 295.300,005.389.699,01
ISEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-084 ª EmissãoSérie nº 3347.400,0019.554.497,25
ISEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-084 ª EmissãoSérie nº 3415.219,006.184.352,20
ISEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-084 ª EmissãoSérie nº 337.303,003.012.795,22
ISEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-084 ª EmissãoSérie nº 338.346,003.443.076,67
ISEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-084 ª EmissãoSérie nº 331.252,00516.502,75
ISEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-084 ª EmissãoSérie nº 331.252,00516.502,75
ISEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-084 ª EmissãoSérie nº 332.212,00912.543,21
ISEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-084 ª EmissãoSérie nº 331.631,00672.856,22
ISEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-084 ª EmissãoSérie nº 333.005,001.239.689,12
ISEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-084 ª EmissãoSérie nº 338.346,003.443.076,67
ISEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-084 ª EmissãoSérie nº 333.005,001.239.689,12
ISEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-084 ª EmissãoSérie nº 29460,00467.785,20
ISEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-084 ª EmissãoSérie nº 2914.000,0014.236.940,77
ISEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-084 ª EmissãoSérie nº 9723.301,0022.867.173,67
ISEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-084 ª EmissãoSérie nº 171.458,0013.292.901,51
ISEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-084 ª EmissãoSérie nº 17310,002.826.337,08
ISEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-084 ª EmissãoSérie nº 17343,003.127.205,22
ISEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-084 ª EmissãoSérie nº 2921.411,0021.773.367,06
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO02.773.542/0001-221 ª EmissãoSérie nº 1457.768,007.627.646,09
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO02.773.542/0001-221 ª EmissãoSérie nº 1658.000,007.377.556,82
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO02.773.542/0001-221 ª EmissãoSérie nº 1656.215,005.731.439,45
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO02.773.542/0001-221 ª EmissãoSérie nº 1192.950,002.644.071,45
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO02.773.542/0001-221 ª EmissãoSérie nº 2195.000,005.004.798,30
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO02.773.542/0001-221 ª EmissãoSérie nº 21935.000,0035.033.588,10
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO02.773.542/0001-221 ª EmissãoSérie nº 22930.600,0030.424.791,61
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO02.773.542/0001-221 ª EmissãoSérie nº 2195.000,005.004.798,30
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAC02.773.542/0001-221 ª EmissãoSérie nº 28125.000,0024.653.912,30
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAC02.773.542/0001-221 ª EmissãoSérie nº 26129.170,0028.492.200,57
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAC02.773.542/0001-221 ª EmissãoSérie nº 26829.170,0028.492.200,57
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAC02.773.542/0001-221 ª EmissãoSérie nº 25533.825,0033.871.233,77
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-001 ª EmissãoSérie nº 7710,006.661.972,76
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-001 ª EmissãoSérie nº 966.812,004.054.839,54
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-001 ª EmissãoSérie nº 14310.500,005.218.360,30
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-001 ª EmissãoSérie nº 1607.868,002.831.642,40
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-001 ª EmissãoSérie nº 1601.700,00611.819,02
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-001 ª EmissãoSérie nº 163300,0031.419.155,16
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-001 ª EmissãoSérie nº 215380,0041.113.620,41
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-001 ª EmissãoSérie nº 16390,009.425.746,55
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-001 ª EmissãoSérie nº 25315.000,0015.032.896,19
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-001 ª EmissãoSérie nº 25215.000,0015.032.896,19
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-001 ª EmissãoSérie nº 282120,0011.883.728,04
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-001 ª EmissãoSérie nº 226455,0045.547.209,45
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-001 ª EmissãoSérie nº 30170.000,0070.056.365,95
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-001 ª EmissãoSérie nº 22630,003.003.112,71
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-001 ª EmissãoSérie nº 16371,007.435.866,72
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-0923 ª EmissãoSérie nº 137.853,0036.514.717,05
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
EmissorCNPJVencimentoQuantidadeValor (R$)
BANCO ABC BRASIL S.A.28.195.667/0001-0605/04/20216.400,006.405.365,63
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
Não possui informação apresentada.
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades4.999,90
    Títulos Públicos0,00
    Títulos Privados0,00
    Fundos de Renda Fixa12.134.835,41

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque00
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos00
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques00
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque00

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento00
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento00
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento00
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas00
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento00
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento00

    Resultado líquido de imóveis para renda

00
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM19.890.466,418.666.322,87
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM-3.933.229,750
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM1.852.357,274.296.363,98
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM-2.809.472,43-333.855,6

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

15.000.121,4922.628.831,25

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

15.000.121,4922.628.831,25
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras251.639,8251.639,83
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras00
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras00
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras00

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

251.639,8251.639,83
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

00
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-2.626.128,79-2.650.473,01
        (-) Taxa de desempenho (performance)-980.242,84-1.280.619,99
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 47200
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-107.028,87-107.127,51
    (-) Auditoria independente-5.540,160
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-71.842,51-48.545,38
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII-15.422,39-15.946,44
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)00
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII00
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias00
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-18.665,73-18.624,75
    (+/-) Outras receitas/despesas-143.887,6-143.887,6

 Total de outras receitas/despesas

-3.968.758,89-4.265.224,68
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

11.283.002,418.615.246,4

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente18.615.246,4
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)17.684.484,08
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) 0
H.ii
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 0
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 131.843,91
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados17.816.327,99
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -11.877.552
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre5.938.775,99
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 95,7083%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.