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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: LOFT I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 19.722.048/0001-31
Data de Funcionamento: 28/10/2013Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: Quantidade de cotas emitidas: 2.566.799,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: PassivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: MB Entidade administradora de mercado organizado:
Nome do Administrador: MODAL D.T.V.M. LTDACNPJ do Administrador: 05.389.174/0001-01
Endereço: PRAIA DE BOTAFOGO, 501, 6º ANDAR - PARTE, BLOCO 014- BOTAFOGO- RIO DE JANEIRO- RJ- 22250-040Telefones: (21)3223-7700(21)3223-7746
Site: HTTPS;//MODAL.COM.BRE-mail: [email protected]
Competência: 03/2020Data de Encerramento do Trimestre: 30/09/2020
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
-BPA 49 92
Rua Bandeira Paulista 49 - 92
Área (m2): 116,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento Residencial Alugado		0,0000%0,0000%10,3955%
Economista
10,0000%
0,1030%
-CAM 1497 71
Alameda Campinas 1497 - 71
Área (m2): 206,68
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento Residencial Alugado		0,0000%0,0000%13,2138%
Administrador
10,0000%
0,1320%
-CAM 541 142
Alameda Campinas 541 - 142
Área (m2): 159,48
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento Residencial Alugado		0,0000%0,0000%12,8408%
Empresário
10,0000%
0,1280%
-DLE 609 61
Rua Domingos Leme 609 - 61
Área (m2): 191,57
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento Residencial Alugado		0,0000%0,0000%24,7653%
Administrador
10,0000%
0,2470%
-FR 1329 101
Alameda Franca 1329 - 101
Área (m2): 208,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento Residencial Alugado		0,0000%0,0000%23,7290%
Sociedade empresarial/ Administrador
10,0000%
0,2300%
-JML 1055 5
Rua José Maria Lisboa 1055 - 5
Área (m2): 207,20
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento Residencial Alugado		0,0000%0,0000%15,0556%
Músico
10,0000%
0,1500%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses 100,0000%100,0000%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses
Prazo indeterminado
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 100,0000%100,0000%
INPC
IPCA
INCC
AAANaNNaN
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
IGP-M
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
-BPA 49 92Atualização pelo IGPM
-CAM 1497 71Atualização pelo IGPM
-CAM 541 142Atualização pelo IGPM
-DLE 609 61Atualização pelo IGPM
-FR 1329 101Atualização pelo IGPM
-JML 1055 5Atualização pelo IGPM
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Contratamos o seguro riscos de engenharia, que cobrem danos ao imóvel e a terceiros durante o período de reforma.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3.1 Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹)% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)
CAC 74 82
Rua Caconde 74 - 82
Área (m2): 100,55
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,5004%
FR 435 111
Alameda Franca 435 - 111
Área (m2): 131,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,7272%
PED 328 62
Rua Pedroso Alvarenga, 328 - 62
Área (m2): 154,97
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,7269%
PJM 758 33
Rua Padre João Manuel 758 - 33
Área (m2): 154,29
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,8507%
*AGU 461 141
Rua Alves Guimarães 461 - 141
Área (m2): 60,27
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,0127%
*ALV 735 41
Rua Alvorada 735 - 41
Área (m2): 103,82
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,0382%
*BV 592 95
Rua Baltazar da Veiga 592 - 95
Área (m2): 33,71
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,0242%
*CPRU 161 12
Rua Capitão Prudente 161 - 12
Área (m2): 160,18
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,0854%
*DVG 336 92
Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto 336 - 92
Área (m2): 184,93
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,0863%
*FR 74 21
Alameda Franca 74 - 21
Área (m2): 100,55
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,0221%
*HL 1459 101
Rua Haddock Lobo 1459 - 101
Área (m2): 186,39
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,0416%
*JML 20 1004
Rua José Maria Lisboa 20 - 1004
Área (m2): 33,80
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,0184%
*QUA 746 54
Rua Quatá 746 - 54
Área (m2): 111,44
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,0452%
*RFL 369 92
Rua Francisco Leitão 369 - 92
Área (m2): 101,05
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,0390%
*SAR 173 21
Alameda Sarutaiá 173 - 21
Área (m2): 222,28
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,1001%
*URI 111 11
Rua Urimonduba 111 - 11
Área (m2): 142,02
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,0676%
#BPA 87 81
Rua Bandeira Paulista 87 - 81
Área (m2): 96,56
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,5418%
#JAU 585 62
Alameda Jaú 585 - 62
Área (m2): 158,29
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,5412%
#JML 880 22
Rua José Maria Lisboa 880 - 22
Área (m2): 151,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,5312%
ABI 1363 44
Rua Abílio Soares 1363 - 44
Área (m2): 110,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,4608%
AF 109 12
Rua Antônio Felício, 109 - 12
Área (m2): 110,95
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,6172%
AF 109 71
Rua Antônio Felício, 109 - 71
Área (m2): 110,95
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,6615%
AFE 61 41
Rua André Fernandes 51/61 - 41
Área (m2): 196,42
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,0483%
BAL 63 12
Rua Baluarte 63 - 12
Área (m2): 93,71
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,3331%
BAT 170 13
Rua Batataes, 170 - 13
Área (m2): 101,10
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,3800%
BAT 362 71
Rua Batataes, 362 - 71
Área (m2): 209,84
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,2261%
BAT 453 21
Rua Batataes, 453 - 21
Área (m2): 175,84
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,1410%
BAT 483 92
Rua Batataes, 483 - 92
Área (m2): 161,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,8443%
BB 282 81
Rua Bueno Brandão, 282 - 81
Área (m2): 292,68
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		2,6196%
BB 435 81
Rua Bueno Brandão, 435 - 81
Área (m2): 102,36
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,7634%
BC 1760 34
Rua Bela Cintra 1760 - 34
Área (m2): 112,35
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,6488%
BC 2316 93
Rua Bela Cintra, 2316 - 93
Área (m2): 102,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,6320%
BPA 147 153
Rua Bandeira Paulista, 147 - 153
Área (m2): 98,38
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,5958%
BPA 147 92
Rua Bandeira Paulista, 147 - 92
Área (m2): 100,85
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,6448%
BPA 747 104
Rua Bandeira Paulista 747 - 104
Área (m2): 54,45
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,2823%
BPA 780 71
Rua Bandeira Paulista 780 - 71
Área (m2): 182,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,1759%
BRA 120 7
Rua Brasília, 120 - 7
Área (m2): 131,59
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,9394%
BV 273 11
Rua Baltazar da Veiga 273 - 11
Área (m2): 126,29
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,8908%
BV 473 152
Rua Baltazar da Veiga 473 - 152
Área (m2): 154,20
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,2835%
BV 592 136
Rua Baltazar da Veiga 592 - 136
Área (m2): 35,77
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,2315%
CAC 380 101
Rua Caconde 380 - 101
Área (m2): 229,34
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,4198%
CAC 426 91
Rua Caconde 426 - 91
Área (m2): 179,11
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,0747%
CAC 50 82
Rua Caconde, 50 - 82
Área (m2): 128,78
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,4391%
CAC 74 72
Rua Caconde 74 - 72
Área (m2): 100,55
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,4228%
CAM 1176 71
Alameda Campinas 1176 - 71
Área (m2): 109,80
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,5137%
CAM 911 111
Alameda Campinas 911 - 111
Área (m2): 126,98
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,6827%
CAT 891 64
Rua Casa do Ator 891 - 64
Área (m2): 57,34
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,3231%
CB 438 92
Alameda Casa Branca 438 - 92
Área (m2): 118,70
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,7265%
CB 605 802
Alameda Casa Branca 605 - 802
Área (m2): 226,45
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,8093%
CLD 506 104
Rua Clodomiro Amazonas, 506 - 104
Área (m2): 70,48
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,6053%
CLD 506 183
Rua Clodomiro Amazonas, 506 - 183
Área (m2): 67,34
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,6803%
CON 2801 102
Rua da Consolação 2801 - 102
Área (m2): 100,38
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,5296%
CON 3630 81
Rua da Consolação 3630 - 81
Área (m2): 138,35
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,8246%
CON 3665 22
Rua da Consolação 3665 - 22
Área (m2): 203,18
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,1576%
COP 114 32
Rua Coronel Oscar Porto 114 - 32
Área (m2): 132,67
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,5431%
COP 569 81
Rua Coronel Oscar Porto 569 - 81
Área (m2): 200,29
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,7768%
CPF 65 111
Rua Cap. Pinto Ferreira 65 - 111
Área (m2): 134,60
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,7661%
CRV 671 133
Rua Cristiano Viana 671 - 133
Área (m2): 69,42
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,3952%
DGB 55 1202
Rua Doutor Guilherme Bannitz 55 - 1202
Área (m2): 162,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,0200%
DID 40 22
Doutor Ivo Define Frasca 40 - 22
Área (m2): 91,70
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,5378%
DMA 265 112
Rua Doutor Melo Alves 265 - 112
Área (m2): 110,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,5405%
FC 377 12
Alameda Fernão Cardim 377 - 12
Área (m2): 142,06
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,7839%
FC 395 103
Alameda Fernão Cardim 395 - 103
Área (m2): 45,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,4116%
FC 98 102
Alameda Fernão Cardim 98 - 102
Área (m2): 125,17
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,3803%
FID 74 11
Rua Fidêncio Ramos, 74 - 11
Área (m2): 124,06
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,5943%
FIR 128 112
Rua Fidêncio Ramos 128 - 112
Área (m2): 121,33
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,5817%
FR 1314 52
Alameda Franca 1314 - 51
Área (m2): 175,85
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,9444%
FR 1331 92
Alameda Franca 1331 - 92
Área (m2): 188,22
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,7458%
FR 1581 21
Alameda Franca 1581 - 21
Área (m2): 112,39
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,6591%
FR 162 121
Alameda Franca 162 - 121
Área (m2): 113,52
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,4581%
FR 1645 82
Alameda Franca 1645 - 82
Área (m2): 33,50
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,1777%
FR 35 141
Alameda Franca 35 - 14
Área (m2): 244,16
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,5292%
FR 425 401
Alameda Franca 425 - 401
Área (m2): 206,58
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,4474%
FR 917 102
Alameda Franca 917 - 102
Área (m2): 95,52
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,6049%
GUA 77 113
Rua Guarará 77 - 113
Área (m2): 122,33
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,7851%
HL 1141 92
Rua Haddock Lobo 1141 - 92
Área (m2): 144,20
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,5565%
HL 971 14
Rua Haddock Lobo 971 - 14
Área (m2): 113,59
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,4824%
ITA 198 81
Rua Itacema 198 - 81
Área (m2): 105,95
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,6314%
ITA 323 122
Rua Itacema, 323 - 122
Área (m2): 83,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,4452%
ITU 1329 71
Alameda Itu 1329 - 71
Área (m2): 195,64
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,0670%
ITU 745 42
Alameda Itu 745 - 42
Área (m2): 172,66
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,9205%
JAU 1486 9
Alameda Jaú 1486 - 9
Área (m2): 239,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,2528%
JAU 1817 61
Alameda Jaú 1817 - 61
Área (m2): 292,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,2736%
JAU 1863 72
Alameda Jaú 1863 - 72
Área (m2): 114,39
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,6295%
JAU 88 133
Alameda Jaú 88 - 133
Área (m2): 132,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,7363%
JAU 88 54
Alameda Jaú 88 - 54
Área (m2): 130,90
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,7231%
JEL 1075 31
Alameda Joaquim Eugênio de Lima 1075 - 31
Área (m2): 86,62
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,4417%
JEL 1095 104
Alameda Joaquim Eugênio de Lima 1095 - 104
Área (m2): 105,47
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,5876%
JEL 1095 63
Alameda Joaquim Eugênio de Lima 1095 - 63
Área (m2): 105,47
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,4548%
JEL 1601 74
Alameda Joaquim Eugênio de Lima 1601 - 74
Área (m2): 103,34
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,6079%
JEL 1656 91
Alameda Joaquim Eugênio de Lima 1656 - 91
Área (m2): 278,92
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,6240%
JEL 834 41
Alameda Joaquim Eugênio de Lima 834 - 41
Área (m2): 184,66
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,0008%
JF 162 31
Rua Jaques Félix 162 - 31
Área (m2): 156,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,0263%
JF 586 181
Rua Jaques Félix 586 - 181
Área (m2): 158,28
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,2983%
JF 626 801
Rua Jaques Félix 626 - 801
Área (m2): 42,35
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,2983%
JF 76 52
Rua Jaques Félix 76 - 52
Área (m2): 201,38
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,1324%
JF 76 61
Rua Jaques Félix 76 - 61
Área (m2): 201,38
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,4989%
JF 76 92
Rua Jaques Félix 76 - 92
Área (m2): 201,38
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,3679%
JL 659 161
Rua João Lourenço 695 - 161
Área (m2): 212,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,5808%
JL 713 121
Rua João Lourenço 713 - 121
Área (m2): 161,45
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,2594%
JLO 713 61
Rua João Lourenço 713 - 61
Área (m2): 161,45
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,1473%
JML 1055 4
Rua José Maria Lisboa 1055 - 4
Área (m2): 207,20
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,1365%
JML 1377 61
Rua José Maria Lisboa 1377 - 61
Área (m2): 108,30
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,5276%
JML 1377 92
Rua José Maria Lisboa 1377 - 92
Área (m2): 108,30
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,5021%
JML 463 73
Rua José Maria Lisboa 463 - 73
Área (m2): 153,88
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,6484%
JML 852 21
Rua José Maria Lisboa 852 - 21
Área (m2): 198,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,2489%
JML 852 71
Rua José Maria Lisboa 852 - 71
Área (m2): 198,07
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,3474%
JMO 975 124
Rua João Moura 975 - 124
Área (m2): 86,79
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,3939%
JOI 55 2104
Rua Joinville 55 - 2104
Área (m2): 40,11
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,2006%
LCM 539 51
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 539 - 51
Área (m2): 46,75
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,2744%
LO 280 34
Alameda Lorena, 280 - 34
Área (m2): 58,79
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,3284%
LO 853 102B
Alameda Lorena 853 - 102B
Área (m2): 89,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,5243%
MAT 129 162
Rua da Mata 129 - 162
Área (m2): 139,73
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,9143%
MF 220 8
Rua Dr. Mario Ferraz, 220 - 8
Área (m2): 240,70
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,3804%
MGD 475 23
Rua Manuel Guedes 475 - 23
Área (m2): 130,96
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,6750%
MLO 272 A154
Rua Marcos Lopes 272 - A154
Área (m2): 73,73
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,6358%
MRA 523 252
Alameda Ministro Rocha Azevedo 523 - 252
Área (m2): 42,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,1960%
MRA 932 71
Alameda Min. Rocha Azevedo 932 - 71
Área (m2): 191,06
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,2469%
MRA 976 62
Alameda Min. Rocha Azevedo 976 - 62
Área (m2): 127,96
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,7568%
OBR 75 21
Rua Ouro Branco 75 - 21A
Área (m2): 194,28
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,0970%
PAI 1003 51
Rua Professor Atilio Innocenti 1003 - 51
Área (m2): 101,86
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,4488%
PED 1004 92
Rua Pedroso Alvarenga 1004 - 92
Área (m2): 67,09
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,3363%
PED 599 50
Rua Pedroso Alvarenga 599 - 50
Área (m2): 200,55
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,1803%
PFA 639 31
Rua Prof. Filadelfo Azevedo 639 - 31
Área (m2): 261,72
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		2,0542%
PG 1769 63
Rua Peixoto Gomide 1769 - 63
Área (m2): 109,42
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,5458%
PJM 774 21
Rua Padre João Manuel 774 - 21
Área (m2): 200,96
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,1764%
QUA 936 32
Rua Quatá 936 - 32
Área (m2): 57,29
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,2758%
QUA 960 53
Rua Quatá 960 - 53
Área (m2): 54,93
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,3156%
QUE 70 102
Rua Queluz 70 - 102
Área (m2): 84,57
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,3349%
RMG 69 101
Rua Romilda Margarida Gabriel 69 - 101
Área (m2): 84,80
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,3850%
RPB 1054 22
Rua Doutor Renato Paes de Barros 1054 - 22
Área (m2): 105,51
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,4416%
RPB 319 14
Rua Doutor Renato Paes de Barros 319 - 107
Área (m2): 107,88
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,6218%
SAJ 244 161
Rua Santa Justina 244 - 161
Área (m2): 96,96
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,4655%
SAR 186 82
Alameda Sarutaiá 186 - 82
Área (m2): 137,31
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,7022%
SC 168 31
Rua Silva Correia 168 - 31
Área (m2): 161,43
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,1655%
TAB 133 33
Rua Tabapuã 133 - 33
Área (m2): 48,92
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,3060%
TAB 452 73
Rua Tabapuã 452 - 73
Área (m2): 77,44
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,3070%
TAT 95 21
Rua Tatuí 95 - 21
Área (m2): 164,02
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,8258%
TIE 471 103
Alameda Tietê 471 - 103
Área (m2): 109,42
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,5641%
TOM 880 151
Rua Doutor Tomás Carvalhal 880 - 151
Área (m2): 296,37
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		1,6772%
VIR 97 54
Rua Viradouro 97 - 54
Área (m2): 92,72
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda		0,4711%
1.1.2.3.2
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Contratamos o seguro riscos de engenharia, que cobrem danos ao imóvel e a terceiros durante o período de reforma.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Não possui informação apresentada.
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
Não possui informação apresentada.
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades7.209,74
    Títulos Públicos232.151,87
    Títulos Privados78.814.268,58
    Fundos de Renda Fixa

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
AFE 61 41
Rua André Fernandes 51,61 n 41
Área (m2): 196,42
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento para venda		0,9790%Venda
BC 1760 34
Rua Bela Cintra 1760 - 34
Área (m2): 112,35
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento para venda		0,6059%Venda
BPA 747 104
Rua Bandeira Paulista 747 - 104
Área (m2): 54,45
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento para venda		0,2636%Venda
BV 273 11
Rua Baltazar da Veiga 273 - 11
Área (m2): 126,29
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento para venda		0,8319%Venda
CAM 1176 71
Alameda Campinas 1176 - 71
Área (m2): 109,80
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento para venda		0,4797%Venda
CAT 891 64
Rua Casa do Ator 891 - 64
Área (m2): 57,34
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento para venda		0,3017%Venda
COP 114 32
Rua Coronel Oscar Porto 114 - 32
Área (m2): 132,67
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento para venda		0,5072%Venda
DMA 265 112
Rua Doutor Melo Alves 265 - 112
Área (m2): 110,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento para venda		0,5048%Venda
FC 395 103
Alameda Fernão Cardim 395 - 103
Área (m2): 45,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento para venda		0,3844%Venda
FC 98 102
Alameda Fernão Cardim 98 - 102
Área (m2): 125,17
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento para venda		0,3552%Venda
FR 1331 92
Alameda Franca 1331 - 92
Área (m2): 188,22
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento para venda		0,6965%Venda
HL 1141 92
Rua Haddock Lobo 1141 - 92
Área (m2): 144,20
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento para venda		0,5197%Venda
HL 971 14
Rua Haddock Lobo 971 - 14
Área (m2): 113,59
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento para venda		0,4505%Venda
JF 162 31
Rua Jaques Félix 162 - 31
Área (m2): 156,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento para venda		0,9584%Venda
LO 280 34
Alameda Lorena, 280 - 34
Área (m2): 58,79
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento para venda		0,3067%Venda
PED 1004 92
Rua Pedroso Alvarenga 1004 - 92
Área (m2): 67,09
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento para venda		0,3140%Venda
QUA 960 53
Rua Quatá 960 - 53
Área (m2): 54,93
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento para venda		0,2948%Venda
RPB 1054 22
Rua Doutor Renato Paes de Barros 1054 - 22
Área (m2): 105,51
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento para venda		0,4124%Venda
VIR 97 54
Rua Viradouro 97 - 54
Área (m2): 92,72
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento para venda		0,4399%Venda
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
JML 880 22
Rua José Maria Lisboa 880 - 22
Área (m2): 151,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 28/07/2020
Apartamento para venda		0,8329%0,7999%
CPF 65 151
Rua Cap. Pinto Ferreira 65 - 151
Área (m2): 134,60
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 22/07/2020
Apartamento para venda		0,7694%0,7388%
PJM 758 33
Rua Padre João Manuel 758 - 33
Área (m2): 154,29
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 10/09/2020
Apartamento para venda		0,7944%0,7629%
CAC 74 82
Rua Caconde 74 - 82
Área (m2): 100,55
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 28/08/2020
Apartamento para venda		0,4673%0,4488%
FR 435 111
Alameda Franca 435 - 111
Área (m2): 131,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 20/08/2020
Apartamento para venda		0,6791%0,6521%
JAU 588 101
Alameda Jaú 588 - 101
Área (m2): 149,34
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 29/07/2020
Apartamento para venda		0,9952%0,9557%
ML 105 64
Rua Marcos Lopes 105 - 64
Área (m2): 84,91
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 29/07/2020
Apartamento para venda		0,5197%0,4991%
FR 435 101
Alameda Franca 435 - 101
Área (m2): 131,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 18/09/2020
Apartamento para venda		0,6745%0,6477%
JF 408 122
Rua Jaques Félix 408 - 122
Área (m2): 128,40
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 28/07/2020
Apartamento para venda		0,9144%0,8781%
ITA 198 51
Rua Itacema 198 - 51
Área (m2): 105,95
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 30/09/2020
Apartamento para venda		0,5732%0,5505%
BPA 292 131
Rua Bandeira Paulista, 292 - 131
Área (m2): 119,89
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 22/07/2020
Apartamento para venda		0,6544%0,6284%
BPA 87 81
Rua Bandeira Paulista 87 - 81
Área (m2): 96,56
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 04/09/2020
Apartamento para venda		0,5477%0,5260%
JAU 712 101
Alameda Jaú 712 - 101
Área (m2): 119,38
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 09/07/2020
Apartamento para venda		0,4772%0,4583%
FR 35 10
Alameda Franca 35 - 10
Área (m2): 244,16
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 08/07/2020
Apartamento para venda		1,3552%1,3014%
CON 3268 112
Rua da Consolação 3268 - 112
Área (m2): 122,78
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 14/08/2020
Apartamento para venda		0,7722%0,7416%
PED 328 62
Rua Pedroso Alvarenga, 328 - 62
Área (m2): 154,97
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 30/09/2020
Apartamento para venda		0,6788%0,6519%

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque45.911.301,1545.911.301,15
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos-42.414.940,48-42.245.454,76
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque0

    Resultado líquido de imóveis em estoque

3.496.360,673.665.846,39
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento0
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

    Resultado líquido de imóveis para renda

00
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM501,76-106,43
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

501,76-106,43

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

3.496.862,433.665.739,96
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras240.648,34240.648,34
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras0

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

240.648,34240.648,34
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-130.165,34-125.329,2
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-1.500-1.500
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-2.392,2-2.331,91
    (-) Auditoria independente0
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-9.522,27-9.522,27
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII0
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-29.160,1-29.160,1
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório
    (+/-) Outras receitas/despesas-489.594,28-489.594,28

 Total de outras receitas/despesas

-662.334,19-657.437,76
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

3.075.176,583.248.950,54

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente3.248.950,54
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)3.086.503,013
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados3.086.503,013
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre 0
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre3.086.503,013
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 95,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.