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Competência: 10/2020
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.890.463.310,96
11000006DISPONIBILIDADES11.705,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.705,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.705,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ87.730.053,51
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS87.730.053,51
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA87.730.053,51
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL87.730.053,51
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.288.591.662,86
13100007LIVRES9.288.591.662,86
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.288.591.662,86
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.288.591.662,86
18000009OUTROS CRÉDITOS3.514.112.945,19
18300008RENDAS A RECEBER36.575.919,66
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER36.575.919,66
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.476.819.028,21
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.138.635.262,40
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.338.183.765,81
18800003DIVERSOS717.997,32
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS717.997,32
19000008OUTROS VALORES E BENS16.944,40
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.944,40
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.944,40
30000001COMPENSAÇÃO10.281.444.533,06
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.288.591.662,86
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.288.591.662,86
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL9.288.591.662,86
30400003CUSTÓDIA DE VALORES395.337.987,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA395.337.987,00
30430107PRÓPRIOS395.337.987,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES117.514.883,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS117.514.883,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS117.514.883,20
30900008CONTROLE480.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS480.000.000,00
30915055EMISSÕES120.350.000,00
30915103RESGATES174.950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO184.700.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO23.171.907.844,02
40000008EXIGÍVEL1.124.329.283,90
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.206.473,60
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.206.473,60
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO3.206.473,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.121.122.810,30
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.117.768.358,75
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR6,24
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.117.768.352,51
49900006DIVERSAS3.354.451,55
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR95.094,64
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS95.094,64
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.259.356,91
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.259.356,91
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.477.697.374,69
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.477.697.374,69
61100004CAPITAL SOCIAL12.020.510.783,32
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.506.846.617,30
61170209PESSOAS FÍSICAS3.228,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.506.843.389,24
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS513.664.166,02
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.542.813.408,63
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.542.813.408,63
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS22.031.871.029,50
71000008RECEITAS OPERACIONAIS22.031.153.032,18
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.308.709.749,56
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.308.709.749,56
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ318.496,34
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS318.496,34
71410100POSIÇÃO BANCADA318.496,34
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.722.124.786,28
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL141.064.738,20
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL192.244.294,47
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS174.582.052,00
71580315FUTURO174.582.052,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO17.214.233.701,61
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO17.214.233.701,61
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS717.997,32
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS717.997,32
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS717.997,32
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS18.743.434.377,13
81000005DESPESAS OPERACIONAIS18.743.434.377,13
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES4.323.489.689,78
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.323.489.689,78
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.395.507.645,41
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL185.171.761,63
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS137.754.667,00
81550311FUTURO137.754.667,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO14.072.581.216,78
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.072.581.216,78
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.437.041,94
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES16,19
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.914.094,39
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.385,32
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO20.521.546,04
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.152.274,82
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO18.369.271,22
90000003COMPENSAÇÃO 10.281.444.533,06
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.288.591.662,86
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.288.591.662,86
90400005CUSTÓDIA DE VALORES395.337.987,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 395.337.987,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 117.514.883,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS117.514.883,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO117.514.883,20
90900000CONTROLE 480.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE480.000.000,00
90917055EMISSÕES120.350.000,00
90917103RESGATES174.950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO184.700.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO23.171.907.844,02