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Competência: 10/2020
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL278.493.526,27
11000006DISPONIBILIDADES60.443,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS60.443,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS60.443,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS181.285.523,54
13100007LIVRES179.891.971,50
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.018.229,20
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3.018.229,20
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL176.873.742,30
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS176.873.742,30
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.393.552,04
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.393.552,04
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL107.209,31
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.286.342,73
18000009OUTROS CRÉDITOS97.136.694,74
18300008RENDAS A RECEBER1.953.656,84
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER962.986,66
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER990.670,18
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES95.183.037,90
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES192.032,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS94.991.005,90
19000008OUTROS VALORES E BENS10.864,99
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.864,99
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.864,99
30000001COMPENSAÇÃO320.371.909,18
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS181.285.523,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO181.285.523,54
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.125.438,51
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL178.160.085,03
30400003CUSTÓDIA DE VALORES9.330.641,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA9.330.641,00
30430107PRÓPRIOS9.330.641,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.170.342,04
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS4.776.790,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS4.776.790,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.393.552,04
30900008CONTROLE123.585.402,60
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15.400.000,00
30915055EMISSÕES7.700.000,00
30915103RESGATES2.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.050.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS108.185.402,60
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO598.865.435,45
40000008EXIGÍVEL594.311,93
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES594.311,93
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS123.593,66
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR70.682,60
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR52.911,06
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES330.667,21
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,46
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES330.666,75
49900006DIVERSAS140.051,06
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR20.919,61
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.919,61
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA119.131,45
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO119.131,45
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO250.387.574,25
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO250.387.574,25
61100004CAPITAL SOCIAL265.665.248,71
61170003COTAS DE INVESTIMENTO265.665.248,71
61170302PESSOAS JURÍDICAS265.665.248,71
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS220.064.640,26
71000008RECEITAS OPERACIONAIS220.064.640,26
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO347.236,91
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS347.236,91
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6,25
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6,25
71410100POSIÇÃO BANCADA6,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS219.717.396,82
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA31.212,53
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.823.144,67
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA38,23
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL902.688,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.312.760,00
71580315FUTURO5.312.760,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO208.647.553,39
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO208.647.553,39
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,28
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,28
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS192.553.000,17
81000005DESPESAS OPERACIONAIS192.553.000,17
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS191.679.688,13
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA239,64
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA13,82
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.476.329,28
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.339.120,00
81550311FUTURO4.339.120,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO173.863.985,39
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO173.863.985,39
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS872.627,03
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO99.046,48
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.183,65
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO770.396,90
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA770.396,90
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS685,01
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS685,01
90000003COMPENSAÇÃO 320.371.909,18
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS181.285.523,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS181.285.523,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES9.330.641,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 9.330.641,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 6.170.342,04
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS4.776.790,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO4.776.790,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.393.552,04
90900000CONTROLE 123.585.402,60
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15.400.000,00
90917055EMISSÕES7.700.000,00
90917103RESGATES2.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.050.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS108.185.402,60
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO598.865.435,45