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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: BRASIL VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo: 21.126.204/0001-43
Data de Funcionamento: 30/10/2014Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRBVARCTF006Quantidade de cotas emitidas: 625.540,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Sim
Classificação autorregulação: Classificação: TijoloSubclassificação: RendaGestão: DefinidaSegmento de Atuação: VarejoPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDACNPJ do Administrador: 72.600.026/0001-81
Endereço: AVENIDA CHEDID JAFET, 222, Conjunto 32 - Bloco B- VILA OLÍMPIA- SÃO PAULO- SP- 04551-065Telefones: 11 3509-6600
Site: www.riobravo.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 02/2026Data de Encerramento do Trimestre: 30/06/2026
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
1
Av. Portugal, 213 - Centro
Área (m2): 2.360,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%1,7099%
Varejo
100,0000%
1,7099%
2
Av. 13 de Maio, 53 - Altos - Centro
Área (m2): 4.198,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,0978%
Varejo
100,0000%
0,0978%
3
Av. Portugal, 221 - Centro
Área (m2): 1.099,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,7586%
Serviço
100,0000%
0,7586%
4
Rua Conselheiro João Alfredo, 68 - Centro
Área (m2): 3.685,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%2,8040%
Varejo
100,0000%
2,8040%
5
Rua Maciel Pinheiro, 185 - Centro
Área (m2): 1.220,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%1,1664%
Varejo
100,0000%
1,1664%
6
Rua 13 de Junho, 265 - Centro
Área (m2): 3.027,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%1,8908%
Varejo
100,0000%
1,8908%
7
Rua 13 de Junho, 265 e Rua Antonio Joao, 59 (lojas 01 a 11)
Área (m2): 1.490,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%1,2280%
Varejo
100,0000%
1,2280%
8
Rua Antonio João, 59 - Lj 14 e 15 - Centro
Área (m2): 27,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,0956%
Varejo
100,0000%
0,0956%
9
Rua Antonio João, 59 - Lj 12 e 13 - Centro
Área (m2): 27,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,0746%
Varejo
100,0000%
0,0746%
10
Rua Manoel Correa, 76 - Centro
Área (m2): 1.447,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,6279%
Varejo
100,0000%
0,6279%
11
Rua Major Facundo, 532 - Centro
Área (m2): 2.357,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,0000%
Varejo
100,0000%
0,0000%
12
Av. Anhanguera, 5.520 - Bairro Setor Central
Área (m2): 1.385,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,4631%
Varejo
100,0000%
0,4631%
13
Rua Candido Mendes, 1.280 - Bairro Central
Área (m2): 3.605,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%1,7272%
Varejo
100,0000%
1,7272%
14
Rua do Comercio, 352 - Centro
Área (m2): 953,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,8628%
Varejo
100,0000%
0,8628%
15
Av. Sete de Setembro, 740 - Centro
Área (m2): 5.284,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%1,9063%
Varejo
100,0000%
1,9063%
16
Av. Eduardo Ribeiro, 390 - Centro
Área (m2): 1.900,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%1,8334%
Varejo
100,0000%
1,8334%
17
Av. Rio Branco, 637 - Cidade Alta
Área (m2): 5.430,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		100,0000%0,0000%0,0000%
Varejo
0,0000%
0,0000%
18
Rua da Azenha, 795, 807 e 811
Área (m2): 755,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,7135%
Varejo
100,0000%
0,7135%
19
Rua Voluntários da Pátria, 167 - Centro
Área (m2): 1.600,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%1,7255%
Varejo
100,0000%
1,7255%
20
Rua dos Andradas, 1441 - Centro - Porto Alegre
Área (m2): 808,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		100,0000%0,0000%0,0000%
Varejo
0,0000%
0,0000%
21
Rua dos Andradas, 1307/1315 - Centro
Área (m2): 2.558,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		100,0000%0,0000%0,0000%
Varejo
0,0000%
0,0000%
22
Av. Sete de Setembro, 941-A - Centro
Área (m2): 4.061,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%2,4805%
Varejo
100,0000%
2,4805%
24
Rua Nova, 163 - Bairro Santo Antonio
Área (m2): 1.280,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,0000%
Varejo
100,0000%
0,0000%
25
Rua Sete de Setembro, 12/34 - Boa Vista
Área (m2): 2.202,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,1246%
Varejo
100,0000%
0,1246%
26
Rua Imperatriz Terreza Cristina, 35 - Boa Vista
Área (m2): 1.241,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		100,0000%0,0000%0,0000%
Varejo
0,0000%
0,0000%
27
Rua João de Barros, 1812 - Encruzilhada
Área (m2): 1.625,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		100,0000%0,0000%0,0000%
Varejo
0,0000%
0,0000%
28
Rua Imperatriz Tereza Cristina, 57 - Boa Vista
Área (m2): 5.206,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		100,0000%0,0000%0,0000%
Varejo
0,0000%
0,0000%
29
Rua Visconde de Pirajá, 138 -A - Ipanema
Área (m2): 995,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%2,0974%
Varejo
100,0000%
2,0974%
30
Rua Grande, 517/523 - Centro
Área (m2): 888,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,9507%
Varejo
100,0000%
0,9507%
31
Rua Teodoro Sampaio, 2.382 - Pinheiros
Área (m2): 946,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,2374%
Serviço
0,0000%
0,2374%
32
Pça Ramos de Azevedo, 229
Área (m2): 600,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		100,0000%0,0000%0,0000%
Varejo
0,0000%
0,0000%
33
Rua Serra Dourada, 102 - S. Miguel Paulista
Área (m2): 930,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%1,2958%
Varejo
100,0000%
1,2958%
34
Rua James Holland, 422 - Barra Funda
Área (m2): 7.500,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		100,0000%0,0000%0,0000%
Varejo
0,0000%
0,0000%
35
Rua Senador Teodoro Pacheco, 1.074 - Centro
Área (m2): 1.267,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%1,4900%
Varejo
100,0000%
1,4900%
36
Av. Jeronimo Monteiro, 299 - Centro
Área (m2): 810,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja		0,0000%0,0000%0,5796%
Varejo
100,0000%
0,5796%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses 0,8201%0,2374%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses 2,1697%0,6279%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses 1,6002%0,4631%
Acima de 36 meses 89,8605%26,0069%
Prazo indeterminado 5,5495%1,6061%
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 19,3020%5,5863%
INPC 0,3380%0,0978%
IPCA 14,8618%4,3012%
INCC
IPC-FIPE65,4982%18,9561%
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
Loja 1Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
Loja 2Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
Loja 3Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
Loja 4Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
Loja 5Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
Loja 6Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
Loja 7Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
Loja 8Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
Loja 9Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
Loja 10Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
Loja 11Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
Loja 12Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
Loja 13Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
Loja 14Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
Loja 15Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
Loja 16Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
Loja 17Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
Loja 18Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
Loja 19Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
Loja 20Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
Loja 21Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
Loja 22Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
Loja 23Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
Loja 24Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
Loja 25Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
Loja 26Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
Loja 27Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
Loja 28Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
Loja 29Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
Loja 30Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
Loja 31Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
Loja 32Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
Loja 33Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
Loja 34Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
Loja 35Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
Loja 46Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Contratos típicos de 5 anos, ajustado anualmente com garantia de fiadores.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
CAPITANIA HBC RENDA URBANA34.691.520/0001-005.346.290,0054.532.158,00
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-7322.151,491.934.628,27
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades5.878,47
    Títulos Públicos
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa1.934.628,27

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
23
Rua Duque de Caxias, 222 - Santo Antonio - Recife
Área (m2): 1.280,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 09/06/2026
Rua Duque de Caxias, 222 - Santo Antonio - Recife		0,6959%0,5078%

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento4.944.293,24.905.797,29
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento1.038.0008.771.128,65
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas-2.207.000-1.437.194,86
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento-253.314,67-848.311,29

    Resultado líquido de imóveis para renda

3.521.978,5311.391.419,79
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM-641.554,8
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

-641.554,80

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

2.880.423,7311.391.419,79
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras1.650.599,061.650.599,06
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

1.650.599,061.650.599,06
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-266.371,41-266.371,41
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-686,99-686,99
    (-) Auditoria independente
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-89.312,65-89.312,65
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-51.419,45-16.419,45
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-5.705,09-5.705,09
    (+/-) Outras receitas/despesas-12.411,4-12.411,4

 Total de outras receitas/despesas

-425.906,99-390.906,99
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

4.105.115,812.651.111,86

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente64.014.614,8
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)60.813.884,06
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 2.665.915,14
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados63.479.799,2
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -63.479.799,2
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre0
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 99,1645%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.