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Competência: 06/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.829.366/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL38.357.334,39
11000006DISPONIBILIDADES97.653,62
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS95.653,62
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS95.653,62
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.791.461,44
13100007LIVRES36.791.461,44
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.124.799,56
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.124.799,56
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR35.666.661,88
18000009OUTROS CRÉDITOS1.458.545,68
18800003DIVERSOS1.458.545,68
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.458.545,68
19000008OUTROS VALORES E BENS9.673,65
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.673,65
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.673,65
30000001COMPENSAÇÃO38.686.514,39
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.791.461,44
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO36.791.461,44
30400003CUSTÓDIA DE VALORES305.052,95
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA305.052,95
30430107PRÓPRIOS305.052,95
30900008CONTROLE1.590.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.590.000,00
30915055EMISSÕES795.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO795.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO77.043.848,78
40000008EXIGÍVEL2.623.558,62
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.623.558,62
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS1.458.545,68
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER1.458.545,68
49420153IMPOSTO DE RENDA1.458.545,68
49900006DIVERSAS1.165.012,94
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.161.917,83
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS69.274,84
49930904OUTROS PAGAMENTOS1.092.642,99
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.095,11
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.095,11
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO46.361.345,01
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO46.361.345,01
61100004CAPITAL SOCIAL54.571.169,33
61170003COTAS DE INVESTIMENTO54.571.169,33
61170302PESSOAS JURÍDICAS54.571.169,33
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.209.824,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.209.824,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS68.364.158,51
71000008RECEITAS OPERACIONAIS68.364.158,51
71300007RENDAS DE CÂMBIO8.420.766,97
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.420.766,97
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS59.939.080,03
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR59.916.692,33
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO22.387,70
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA22.387,70
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.311,51
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.311,51
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS78.991.727,75
81000005DESPESAS OPERACIONAIS78.991.727,75
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO5.286.380,82
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.286.380,82
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS73.189.752,90
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR73.189.752,90
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS113.333,03
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO26.256,98
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.090,47
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO84.911,16
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA13.635,56
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO71.275,60
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS74,42
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS402.261,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS402.261,00
90000003COMPENSAÇÃO 38.686.514,39
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.791.461,44
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS36.791.461,44
90400005CUSTÓDIA DE VALORES305.052,95
90430006VALORES CUSTODIADOS 305.052,95
90900000CONTROLE 1.590.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.590.000,00
90917055EMISSÕES795.000,00
90917158CIRCULAÇÃO795.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO77.043.848,78