Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 06/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 59.680.030/0001-39
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL24.281.412,59
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.271.886,55
13100007LIVRES24.271.886,55
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO249.376,15
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA249.376,15
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.022.510,40
13185709Cotas de Fundos de Investimento24.022.510,40
19000008OUTROS VALORES E BENS9.526,04
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.526,04
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.526,04
30000001COMPENSAÇÃO52.686.482,86
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.271.886,55
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO24.271.886,55
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO24.271.886,55
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.378.053,63
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.378.053,63
30430107PRÓPRIOS4.378.053,63
30900008CONTROLE24.036.542,68
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS24.036.542,68
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO24.036.542,68
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO76.967.895,45
40000008EXIGÍVEL244.869,91
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES244.869,91
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES214.229,80
49524004COTAS A RESGATAR214.229,80
49900006DIVERSAS30.640,11
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR22.279,58
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.279,58
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.360,53
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.360,53
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.766.068,14
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.766.068,14
61100004CAPITAL SOCIAL22.273.353,32
61170003COTAS DE INVESTIMENTO22.156.163,14
61170302PESSOAS JURÍDICAS25.944.345,10
61170405AMORTIZAÇÃO3.788.181,96
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS117.190,18
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.507.285,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.507.285,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.369.587,91
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.369.587,91
71300007RENDAS DE CÂMBIO3.354.106,14
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.354.106,14
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.228,90
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO8.228,90
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA8.228,90
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS7.252,87
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS7.252,87
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS99.113,37
81000005DESPESAS OPERACIONAIS97.657,05
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS97.612,25
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.411,35
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS44.890,52
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO40.310,38
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA24.673,63
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO15.636,75
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS44,80
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS44,80
90000003COMPENSAÇÃO 52.686.482,86
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.271.886,55
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS24.271.886,55
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.378.053,63
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.378.053,63
90900000CONTROLE 24.036.542,68
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE24.036.542,68
90917158CIRCULAÇÃO24.036.542,68
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO76.967.895,45