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Competência: 06/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.922.206/0001-96
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL22.267.859,20
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.252.147,50
13100007LIVRES22.252.147,50
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO284.750,24
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA284.750,24
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR21.967.397,26
13185709Cotas de Fundos de Investimento21.967.397,26
18000009OUTROS CRÉDITOS7.490,23
18800003DIVERSOS7.490,23
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS7.490,23
19000008OUTROS VALORES E BENS8.221,47
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.221,47
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.221,47
30000001COMPENSAÇÃO47.751.035,91
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.252.147,50
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO22.252.147,50
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO22.252.147,50
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.511.833,18
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.511.833,18
30430107PRÓPRIOS3.511.833,18
30900008CONTROLE21.987.055,23
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS21.987.055,23
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO21.987.055,23
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO70.018.895,11
40000008EXIGÍVEL280.803,97
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES280.803,97
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES251.671,47
49524004COTAS A RESGATAR251.671,47
49900006DIVERSAS29.132,50
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR20.766,35
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.766,35
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.366,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.366,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.562.162,03
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.562.162,03
61100004CAPITAL SOCIAL21.250.034,11
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.322.706,96
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.335.965,14
61170405AMORTIZAÇÃO13.258,18
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS71.982,12
61190007VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS690,73
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS312.127,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS312.127,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS800.020,40
71000008RECEITAS OPERACIONAIS800.020,40
71300007RENDAS DE CÂMBIO794.234,20
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR794.234,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.786,20
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.786,20
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.786,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS375.127,20
81000005DESPESAS OPERACIONAIS373.670,88
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO290.793,79
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR290.793,79
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS82.876,88
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.318,33
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS34.065,85
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO41.492,70
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA25.070,67
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO16.331,12
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA90,91
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,21
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,21
90000003COMPENSAÇÃO 47.751.035,91
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.252.147,50
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS22.252.147,50
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.511.833,18
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.511.833,18
90900000CONTROLE 21.987.055,23
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE21.987.055,23
90917158CIRCULAÇÃO21.987.055,23
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO70.018.895,11