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Competência: 06/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.920.798/0001-07
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL327.036.809,90
11000006DISPONIBILIDADES14.043,46
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.043,46
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.043,46
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS326.988.872,93
13100007LIVRES326.988.872,93
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO7.848.931,84
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA7.848.931,84
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR319.139.941,09
13185905OUTROS319.139.941,09
18000009OUTROS CRÉDITOS11,86
18800003DIVERSOS11,86
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS11,86
19000008OUTROS VALORES E BENS33.881,65
19900005DESPESAS ANTECIPADAS33.881,65
19910002DESPESAS ANTECIPADAS33.881,65
30000001COMPENSAÇÃO689.401.487,06
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS326.988.872,93
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO326.988.872,93
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO26.958.102,72
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL353.946.975,65
30400003CUSTÓDIA DE VALORES8.241.150,97
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA8.241.150,97
30430107PRÓPRIOS8.241.150,97
30900008CONTROLE354.171.463,16
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS354.171.463,16
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO354.171.463,16
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.016.438.296,96
40000008EXIGÍVEL7.696.172,28
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.696.172,28
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.408.973,26
49524004COTAS A RESGATAR7.408.973,26
49900006DIVERSAS287.199,02
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR259.526,18
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS259.526,18
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA27.672,84
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO27.672,84
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO274.616.933,85
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO343.146.968,41
61100004CAPITAL SOCIAL475.436.568,24
61170003COTAS DE INVESTIMENTO490.952.205,11
61170302PESSOAS JURÍDICAS564.549.472,52
61170405AMORTIZAÇÃO73.597.267,41
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.888.709,91
61190007VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS13.626.926,96
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS132.289.599,83
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS132.289.599,83
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS45.625.433,28
71000008RECEITAS OPERACIONAIS45.625.433,28
71300007RENDAS DE CÂMBIO45.464.401,89
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR45.464.401,89
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS155.329,29
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO155.329,29
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA155.329,29
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS5.702,10
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS5.702,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS901.729,51
81000005DESPESAS OPERACIONAIS899.819,98
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS883.178,39
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO16.935,28
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS40.562,70
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO825.680,41
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA84.238,71
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO741.300,51
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA141,19
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.641,59
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.641,59
90000003COMPENSAÇÃO 689.401.487,06
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS326.988.872,93
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS326.988.872,93
90400005CUSTÓDIA DE VALORES8.241.150,97
90430006VALORES CUSTODIADOS 8.241.150,97
90900000CONTROLE 354.171.463,16
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE354.171.463,16
90917158CIRCULAÇÃO354.171.463,16
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.016.438.296,96