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Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 06/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADECNPJ do Fundo/Classe: 51.949.867/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL280.048.955,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS280.021.422,34
13100007LIVRES280.021.422,34
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO3.025.906,33
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.025.906,33
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR276.995.516,01
13185709Cotas de Fundos de Investimento276.995.516,01
19000008OUTROS VALORES E BENS27.532,66
19900005DESPESAS ANTECIPADAS27.532,66
19910002DESPESAS ANTECIPADAS27.532,66
30000001COMPENSAÇÃO594.576.232,50
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS280.021.422,34
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO280.021.422,34
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO280.021.422,34
30400003CUSTÓDIA DE VALORES37.459.238,62
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA37.459.238,62
30430107PRÓPRIOS37.459.238,62
30900008CONTROLE277.095.571,54
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS277.095.571,54
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO277.095.571,54
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO874.625.187,50
40000008EXIGÍVEL2.953.383,46
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.953.383,46
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.740.270,92
49524004COTAS A RESGATAR2.740.270,92
49900006DIVERSAS213.112,54
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR187.937,75
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS187.937,75
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA25.174,79
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO25.174,79
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO270.371.191,53
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO270.371.191,53
61100004CAPITAL SOCIAL276.710.298,63
61170003COTAS DE INVESTIMENTO278.090.922,04
61170302PESSOAS JURÍDICAS295.737.945,42
61170405AMORTIZAÇÃO17.647.023,38
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS138.609,77
61190007VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS1.242.013,64
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.339.107,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.339.107,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.994.034,52
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.994.034,52
71300007RENDAS DE CÂMBIO14.929.594,29
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR14.929.594,29
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS61.126,68
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO61.126,68
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA61.126,68
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.313,55
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.313,55
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.269.654,51
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.267.744,98
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO7.545.721,38
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.545.721,38
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS712.349,38
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO17.750,87
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS120.180,87
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO574.417,64
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA71.671,68
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO469.123,75
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA33.204,21
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA418,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.674,22
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.674,22
90000003COMPENSAÇÃO 594.576.232,50
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS280.021.422,34
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS280.021.422,34
90400005CUSTÓDIA DE VALORES37.459.238,62
90430006VALORES CUSTODIADOS 37.459.238,62
90900000CONTROLE 277.095.571,54
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE277.095.571,54
90917158CIRCULAÇÃO277.095.571,54
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO874.625.187,50