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Formulário de Liberação para Negociação de Cotas

Nome do Fundo: PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo: 29.641.226/0001-53
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Responsável pela informação: Fernanda FernandezTelefone do responsável: 21 99555 4881
E-mail: [email protected]Nome de pregão: FII HGRU PAX

Informações sobre a oferta
Secundário - Início da revenda
Código ISIN da cotaTickerNº da emissãoSérieTipo de ofertaData de encerramentoProfissionalQualificadoVarejo
BRHGRUCTF002HGRU1161Rito automático07/07/202627/07/201827/07/201827/07/2018

Informações por ativo
TickerCódigo ISIN da liquidaçãoEspecificação Quantidade de CotasData da IntegralizaçãoData de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476)Data da ConversãoData de Liberação da NegociaçãoPagamento de Rendimento Pro-RataData da Divulgação do Rendimento
HGRU13BRHGRUR10M11Liquidação DP33.79612/06/2026//-15/07/202616/07/2026Sim30/06/2026
HGRU14BRHGRUR15M16Liquidação SOBRAS e MONTANTE ADICIONAL9.85125/06/202615/07/202616/07/2026Sim30/06/2026
HGRU15BRHGRUR11M1018.28229/06/202615/07/202616/07/2026Sim30/06/2026
HGRU16BRHGRUR12M19404.86629/06/202615/07/202616/07/2026Sim30/06/2026
HGRU17BRHGRUR13M183029/06/202615/07/202616/07/2026Sim30/06/2026
HGRU18BRHGRUR14M179.24229/06/202615/07/202616/07/2026Sim30/06/2026
HGRU11BRHGRUCTF002Liquidação ESCRITURADOR1.138.57301/07/202615/07/202616/07/2026Sim30/06/2026

Qtd de cotas integralizadas: 1.614.640Valor da cota: R$ 128,870000000000000Montante final: R$ 208.078.656,80

Chamada de capital*: Não
*Preencher apenas quando houver cotas subscritas ainda não integralizadas

Houve retratação: SimData retratação: 17/07/2026Quantidade de cotas: 18.460Quantidade final: 1.596.328

Mercado de negociação: Bolsa
Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: Não

Anexos