Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

06/2026

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

42.479.593/0001-60

Administrador:

INTRAG DTVM LTDA.

CNPJ do Administrador:

62.418.140/0001-31

Patrimônio Líquido do Fundo:

1.650.484.962,11

Data de Recebimento das Informações:

10/07/2026

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Títulos Públicos

Cód. SELIC: 210100

Venc.: 01/03/2027

Para
negociação

29,00

547.064,50

0,00

46,00

888.835,20

0,054%

Cód. Ativo: 950199

Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2031

Para
negociação

0,00

4,00

3.658,68

0,000%

Títulos Públicos

Cód. SELIC: 210100

Venc.: 01/09/2027

Para
negociação

0,00

513,00

9.911.239,88

0,601%

Cód. Ativo: 760199

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2027

Para
negociação

0,00

75.861,00

354.695.843,59

21,490%

Cód. Ativo: 100000

Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2032

Para
negociação

0,00

1,00

478,82

0,000%

Cotas de Fundos

Não

38.542,00

32.002.978,02

1,939%

Cotas de Fundos

Não

100.000,00

10.000.000,26

0,606%

Cotas de Fundos

Não

37.806,80

3.814.331,26

0,231%

Cotas de Fundos

Não

63.114,23

76.072.707,02

4,609%

Cotas de Fundos

Não

149.130,00

5.685.537,79

0,344%

Cotas de Fundos

Não

10.438,15

10.106.907,43

0,612%

Cotas de Fundos

Não

15.000,00

16.515.291,57

1,001%

Cotas de Fundos

Não

25.487,12

25.778.134,27

1,562%

Cotas de Fundos

Não

15.000,00

2.306.325,47

0,140%

Cotas de Fundos

Não

60.000,00

1.609.860,00

0,098%

Cotas de Fundos

Não

15.000,00

15.169.508,49

0,919%

Cotas de Fundos

Não

53.664,00

55.892.190,62

3,386%

Cotas de Fundos

Não

47.376,64

57.283.100,88

3,471%

Cotas de Fundos

Não

25.058,00

20.938.686,99

1,269%

Cotas de Fundos

Não

24.792,14

24.792.108,77

1,502%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2030

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

33.000,00

33.192.518,39

2,011%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2034

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

8.004.476,00

9.249.416,47

0,560%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

5.000,00

2.451.719,36

0,149%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

5.000,00

5.056.051,73

0,306%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/10/2029

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

75.000,00

66.116.929,36

4,006%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

35.000,00

13.720.494,33

0,831%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

20.750,00

10.659.416,96

0,646%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

60,00

37.669.051,16

2,282%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 10/11/2027

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

25.000,00

8.465.562,54

0,513%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

7.112,00

5.092.537,28

0,309%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 24/01/2029

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

44.500,00

36.853.894,63

2,233%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/11/2027

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

30.000,00

40.375.164,45

2,446%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/04/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

30.000,00

29.766.432,08

1,803%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/10/2029

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

40.000,00

31.893.846,23

1,932%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 05/11/2027

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

34.647,00

13.242.845,60

0,802%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

19.000,00

12.159.749,44

0,737%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/12/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

6.350,00

2.423.512,81

0,147%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2028

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

21.804,00

17.593.491,10

1,066%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 23/12/2032

CNPJ do emissor: 09.304.427/0001-58

Denominação Social do emissor: HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

2.463,00

2.372.260,38

0,144%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/05/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

21.277,00

12.901.322,17

0,782%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 26/08/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

10.000,00

2.920.745,28

0,177%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

6.185,00

1.946.861,11

0,118%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/12/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

5.850,00

2.238.939,63

0,136%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/03/2031

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

37.000,00

35.640.322,83

2,159%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/11/2030

CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88

Denominação Social do emissor: VORTX DTVM LTDA

Para
negociação

Não

1,00

20.436.515,90

1,238%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

60.000,00

52.811.401,99

3,200%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2027

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Para
negociação

Não

16.800,00

17.070.914,10

1,034%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2050

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

11.250,00

13.116.322,99

0,795%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2031

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

25.000,00

23.023.120,39

1,395%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

10.000,00

9.825.733,77

0,595%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 24/08/2026

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

40.000,00

10.071.977,29

0,610%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 07/12/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

35.000,00

32.063.879,36

1,943%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

8.907,00

8.952.747,15

0,542%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 06/05/2030

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

50.000,00

72.218.401,39

4,376%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 14/05/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

40.000,00

44.291.727,94

2,684%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 21/03/2034

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

15.400,00

14.691.464,77

0,890%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/03/2032

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

15.000,00

15.473.961,41

0,938%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2030

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

19.208,00

19.280.742,23

1,168%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

20.885,00

12.305.276,01

0,746%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2029

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

37.938,00

33.578.313,29

2,034%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

30.851,00

23.627.592,47

1,432%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 04/12/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

10.050,00

27.838.053,01

1,687%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2029

CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88

Denominação Social do emissor: VORTX DTVM LTDA

Para
negociação

Não

1.105,00

1.111.125,39

0,067%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 19/09/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

10.648,00

5.899.219,08

0,357%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2029

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

30.000,00

34.240.986,31

2,075%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 12/05/2033

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

35.000,00

35.434.166,03

2,147%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 19/06/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

40.000,00

37.855.514,71

2,294%

Valores a receber

Descrição: VALORES A RECEBER

Para
negociação

8.152.667,64

0,494%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:010928

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

10.691.562,26

0,648%

Outras aplicações

Cód. Ativo: CRA PRï¿½ C/ FLUXO - ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - CRA:ECOA:181230

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

9.807.576,10

0,594%

Mercado Futuro - Posições compradas

Descrição: DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO

Para
negociação

58.090,50

0,004%

Valores a pagar

Descrição: VALORES A PAGAR

Para
negociação

83.531.716,91

5,061%

Mercado Futuro - Posições vendidas

Cód. Ativo: Futuro / DI1 X Dï¿½lar - FUT DDI

Para
negociação

-58.885,28

-0,004%