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Informe Mensal FIDC

Vensão: 6.6
Competência:06/2026Monoclasse: NAO
Nome do Administrador: VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 48967968000118
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA RESP LTDACNPJ do Fundo: 63845478000132
Tipo de Condomínio: FECHADOFundo Exclusivo: NAO
Todos os Cotistas Vinculados por Interesse Único e Indissociável? NAO

I - Ativo (R$) R$ 236.320.438,08
1 - DisponibilidadesR$ 1.835,34
2 - CarteiraR$ 236.012.914,89
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios R$ 223.603.502,49
a.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes R$ 223.550.729,43
a.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes R$ 0,00
a.2.1) Valor Total das Parcelas Inadimplentes R$ 0,00
a.3) Créditos Existentes Inadimplentes R$ 260.667,06
a.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar R$ 0,00
a.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo. R$ 0,00
a.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial R$ 0,00
a.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações R$ 0,00
a.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia R$ 0,00
a.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco R$ 0,00
a.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-) R$ 207.894,00
a.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)
CNPJ/CPF Participação Percentual (%)
Não possui informação apresentada.
b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios R$ 0,00
b.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes R$ 0,00
b.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes R$ 0,00
b.2.1) Valor total das parcelas Inadimplentes R$ 0,00
b.3) Créditos Existentes Inadimplentes R$ 0,00
b.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar R$ 0,00
b.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo R$ 0,00
b.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial R$ 0,00
b.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações R$ 0,00
b.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia R$ 0,00
b.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco R$ 0,00
b.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-) R$ 0,00
b.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)
CNPJ/CPF Participação Percentual (%)
Não possui informação apresentada.
c) Valores Mobiliários R$ 12.409.412,40
c.1) Debêntures R$ 0,00
c.2) CRI R$ 0,00
c.3) Notas Promissórias Comerciais R$ 0,00
c.4) Letras Financeiras R$ 0,00
c.5) Classes de Cotas dos FIF – Anexo I da RCVM 175 R$ 12.409.412,40
c.6) Outros R$ 0,00
d) Títulos Públicos Federais R$ 0,00
e) Certificados de Depósitos Bancários R$ 0,00
f) Aplicações em Operações Compromissadas R$ 0,00
g) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa R$ 0,00
h) Classes de Cotas dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios R$ 0,00
i) Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura R$ 0,00
(-) Provisões sobre Debêntures, CRI, Notas Promissórias e Letras Financeiras R$ 0,00
(-) Provisões sobre Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios R$ 0,00
(-) Provisões sobre outros ativos R$ 0,00
3 - Posições Mantidas em Mercados de DerivativosR$ 0,00
a) Mercado a Termo - Posições Compradas R$ 0,00
b) Mercado de Opções - Posições Titulares R$ 0,00
c) Mercado Futuro - Ajustes Positivos R$ 0,00
d) Diferencial de Swap a Receber R$ 0,00
e)Coberturas Prestadas R$ 0,00
f) Depósitos de Margem R$ 0,00
4 - Outros AtivosR$ 305.687,85
a) Curto Prazo (realização em até 12 meses da data do informe) R$ 305.687,85
b) Longo Prazo (realização após 12 meses da data do informe) R$ 0,00

II - Carteira por Segmento R$ 223.811.396,49
a) Industrial R$ 0,00
b) Mercado Imobiliário (não financeiro - ver itens f6 e f7 abaixo) R$ 0,00
c) Comercial R$ 0,00
c.1) Comercial R$ 0,00
c.2) Comercial - Varejo R$ 0,00
c.3) Arrendamento Mercantil R$ 0,00
d) Serviços R$ 0,00
d.1) Serviços R$ 0,00
d.2) Serviços Públicos (eletricidade, telefonia, transporte, saneamento etc) R$ 0,00
d.3) Serviços Educacionais R$ 0,00
d.4) Entretenimento R$ 0,00
e) Agronegócio R$ 0,00
f) Financeiro R$ 223.811.396,49
f.1) Crédito Pessoal R$ 0,00
f.2) Crédito Pessoal Consignado R$ 0,00
f.3) Crédito Corporativo R$ 0,00
f.4) Middle Market R$ 0,00
f.5) Veículos R$ 0,00
f.6) Carteira Imobiliária - Empresarial R$ 0,00
f.7) Carteira Imobiliária - Residencial R$ 0,00
f.8) Outros R$ 223.811.396,49
g) Cartão de Crédito R$ 0,00
h) Factoring R$ 0,00
h.1) Factoring - Pessoal (Perfil do Sacado) R$ 0,00
h.2) Factoring - Corporativo (Perfil do Sacado) R$ 0,00
i) Setor Público (art. 1º, §1º, II, ICVM 444) R$ 0,00
i.1) Precatórios R$ 0,00
i.2) Créditos Tributários R$ 0,00
i.3) Royalties R$ 0,00
i.4) Outros R$ 0,00
j) Ações Judiciais (art. 1º, §1º, III, ICVM 444) R$ 0,00
k) Propriedade Intelectual e Marcas & Patentes R$ 0,00

III - PassivoR$ 5.275.676,55
a)Valores a pagar R$ 3.629.465,55
a.1) Curto Prazo R$ 3.629.465,55
a.2) Longo Prazo R$ 0,00
b) Posições Mantidas em Mercado de Derivativos R$ 1.646.211,00
b.1) Mercado a termo(Posições vendidas) R$ 0,00
b.2) Mercado de Opções(Posições Lançadas) R$ 0,00
b.3) Mercado Futuro(Ajustes Negativos) R$ 0,00
b.4) Diferencial de Swap a Pagar R$ 1.646.211,00

IV - Patrimônio LíquidoR$ 231.044.761,53
a) Valor do Patrimônio Líquido R$ 231.044.761,53
b) Valor do Patrimônio Líquido Médio (últimos três meses) R$ 227.757.215,97

V - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios
a) Por Prazo de Vencimento (R$) R$ 223.550.729,43
a.1) Até 30 dias R$ 3.176.639,36
a.2) De 31 a 60 dias R$ 4.613.704,85
a.3) De 61 a 90 dias R$ 4.531.560,73
a.4) De 91 a 120 dias R$ 4.455.174,49
a.5) De 121 a 150 dias R$ 4.384.182,12
a.6) De 151 a 180 dias R$ 4.311.042,18
a.7) De 181 a 360 dias R$ 24.441.176,47
a.8) De 361 a 720 dias R$ 42.049.399,39
a.9) De 721 a 1080 dias R$ 34.429.394,75
a.10) Acima de 1080 dias R$ 97.158.455,09
b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R$) R$ 260.667,06
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias R$ 211.007,14
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias R$ 35.169,13
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias R$ 9.318,11
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias R$ 3.397,34
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias R$ 1.775,34
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias R$ 0,00
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias R$ 0,00
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias R$ 0,00
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias R$ 0,00
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias R$ 0,00
c) Pagos Antecipadamente (R$) R$ 7.187.468,54
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento R$ 4.479,91
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento R$ 737,35
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento R$ 10.031,55
c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento R$ 1.552.856,99
c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento R$ 123.156,29
c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento R$ 5.002,30
c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento R$ 404.169,58
c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento R$ 1.274.728,96
c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento R$ 1.035.915,81
c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento R$ 2.776.389,80

VI - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios
a) Por Prazo de Vencimento (R$) R$ 0,00
a.1) Até 30 dias R$ 0,00
a.2) De 31 a 60 dias R$ 0,00
a.3) De 61 a 90 dias R$ 0,00
a.4) De 91 a 120 dias R$ 0,00
a.5) De 121 a 150 dias R$ 0,00
a.6) De 151 a 180 dias R$ 0,00
a.7) De 181 a 360 dias R$ 0,00
a.8) De 361 a 720 dias R$ 0,00
a.9) De 721 a 1080 dias R$ 0,00
a.10) Acima de 1080 dias R$ 0,00
b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R$) R$ 0,00
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias R$ 0,00
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias R$ 0,00
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias R$ 0,00
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias R$ 0,00
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias R$ 0,00
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias R$ 0,00
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias R$ 0,00
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias R$ 0,00
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias R$ 0,00
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias R$ 0,00
c) Pagos Antecipadamente (R$) R$ 0,00
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento R$ 0,00
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento R$ 0,00
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento R$ 0,00
c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento R$ 0,00
c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento R$ 0,00
c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento R$ 0,00
c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento R$ 0,00
c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento R$ 0,00
c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento R$ 0,00
c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento R$ 0,00

VII - Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês
a) Aquisições
Quantidade Total 122.880
Valor total R$ 76.254.201,69
a.1) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios
a.1.1) Quantidade 122.880
a.1.2) Valor R$ 76.254.201,69
a.2) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios
a.2.1) Quantidade 0
a.2.2) Valor R$ 0,00
a.3) Direitos Creditórios a Vencer e com parcela(s) Adimplentes
a.3.1) Quantidade 122.880
a.3.2) Valor R$ 76.254.201,69
a.4) Direitos Creditórios a Vencer com Parcelas Inadimplentes
a.4.1) Quantidade 0
a.4.2) Valor R$ 0,00
a.5) Direitos Creditórios Inadimplentes
a.5.1) Quantidade 0
a.5.2) Valor R$ 0,00
b) Alienações
Quantidade Total 0
Valor total R$ 0,00
Valor Contábil Total R$ 0,00
b.1) Para o Cedente e Partes Relacionadas aos Cedentes
b.1.1) Quantidade 0
b.1.2) Valor R$ 0,00
b.1.3) Valor Contábil R$ 0,00
b.2) Para os Prestadores de Serviços e Partes Relacionadas aos Prestadores de Serviços
b.2.1) Quantidade 0
b.2.2) Valor R$ 0,00
b.2.3) Valor Contábil R$ 0,00
b.3) Para Terceiros
b.3.1) Quantidade 0
b.3.2) Valor R$ 0,00
b.3.3) Valor Contábil R$ 0,00
c) Substituições
c.1) Quantidade 0
c.2) Valor R$ 0,00
c.3) Valor Contábil R$ 0,00
d) Recompras
d.1) Quantidade 0
d.2) Valor R$ 0,00
d.3) Valor Contábil R$ 0,00

IX - Taxas Praticadas nos Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios
a.1) Taxa desconto (da aquisição)
a.1.1) Compra
a.1.1.1) Mínima 6,72
a.1.1.2) Média (Ponderada) 8,79
a.1.1.3) Máxima 9,31
a.1.2) Venda
a.1.2.1) Mínima 0,00
a.1.2.2) Média (Ponderada) 0,00
a.1.2.3) Máxima 0,00
a.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)
a.2.1) Compra
a.2.1.1) Mínima 6,72
a.2.1.2) Média (Ponderada) 8,79
a.2.1.3) Máxima 9,31
a.2.2) Venda
a.2.2.1) Mínima 0,00
a.2.2.2) Média (Ponderada) 0,00
a.2.2.3) Máxima 0,00
b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios
b.1) Taxa de Desconto(da aquisição)
b.1.1) Compra
b.1.1.1) Mínima 0,00
b.1.1.2) Média (Ponderada) 0,00
b.1.1.3) Máxima 0,00
b.1.2) Venda
b.1.2.1) Mínima 0,00
b.1.2.2) Média (Ponderada) 0,00
b.1.2.3) Máxima 0,00
b.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)
b.2.1) Compra
b.2.1.1) Mínima 0,00
b.2.1.2) Média (Ponderada) 0,00
b.2.1.3) Máxima 0,00
b.2.2) Venda
b.2.2.1) Mínima 0,00
b.2.2.2) Média (Ponderada) 0,00
b.2.2.3) Máxima 0,00
c) Valores Mobiliários
c.1) Taxa de Desconto(da aquisição)
c.1.1) Compra
c.1.1.1) Mínima 0,00
c.1.1.2) Média (Ponderada) 0,00
c.1.1.3) Máxima 0,00
c.1.2) Venda
c.1.2.1) Mínima 0,00
c.1.2.2) Média (Ponderada) 0,00
c.1.2.3) Máxima 0,00
c.2) Taxa de Juros
c.2.1) Compra
c.2.1.1) Mínima 0,00
c.2.1.2) Média (Ponderada) 0,00
c.2.1.3) Máxima 0,00
c.1.2) Venda
c.1.2.1) Mínima 0,00
c.1.2.2) Média (Ponderada) 0,00
c.1.2.3) Máxima 0,00
d)Títulos Públicos Federais
d.1) Taxa de Desconto(da aquisição)
d.1.1) Compra
d.1.1.1) Mínima 0,00
d.1.1.2) Média (Ponderada) 0,00
d.1.1.3) Máxima 0,00
d.1.2) Venda
d.1.2.1) Mínima 0,00
d.1.2.2) Média (Ponderada) 0,00
d.1.2.3) Máxima 0,00
d.2) Taxa de Juros
d.2.1) Compra
d.2.1.1) Mínima 0,00
d.2.1.2) Média (Ponderada) 0,00
d.2.1.3) Máxima 0,00
d.1.2) Venda
d.1.2.1) Mínima 0,00
d.1.2.2) Média (Ponderada) 0,00
d.1.2.3) Máxima 0,00
e) Certificados de Depósitos Bancários
e.1) Taxa de Desconto(da aquisição)
e.1.1) Compra
e.1.1.1) Mínima 0,00
e.1.1.2) Média (Ponderada) 0,00
e.1.1.3) Máxima 0,00
e.1.2) Venda
e.1.2.1) Mínima 0,00
e.1.2.2) Média (Ponderada) 0,00
e.1.2.3) Máxima 0,00
e.2) Taxa de Juros
e.2.1) Compra
e.2.1.1) Mínima 0,00
e.2.1.2) Média (Ponderada) 0,00
e.2.1.3) Máxima 0,00
e.1.2) Venda
e.1.2.1) Mínima 0,00
e.1.2.2) Média (Ponderada) 0,00
e.1.2.3) Máxima 0,00
f) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa
f.1) Taxa de Desconto(da aquisição)
f.1.1) Compra
f.1.1.1) Mínima 0,00
f.1.1.2) Média (Ponderada) 0,00
f.1.1.3) Máxima 0,00
f.1.2) Venda
f.1.2.1) Mínima 0,00
f.1.2.2) Média (Ponderada) 0,00
f.1.2.3) Máxima 0,00
f.2) Taxa de Juros
f.2.1) Compra
f.2.1.1) Mínima 0,00
f.2.1.2) Média (Ponderada) 0,00
f.2.1.3) Máxima 0,00
f.1.2) Venda
f.1.2.1) Mínima 0,00
f.1.2.2) Média (Ponderada) 0,00
f.1.2.3) Máxima 0,00

X - Outras Informações
1) Número de Cotistas 5
*Existe estrutura de subordinação? Sim
Subclasse Sênior1
Série 1 | Identificador Subclasse: R0X0O17782811911
Subclasse Subordinada 4
Subclasse Subordinada 1 | | Identificador Subclasse: EAIH217782814581
Subclasse Mezanino 1 | Série 1 | Identificador Subclasse: 09WPA17782813473
1.1) Número de Cotistas - Subclasse Sênior
Pessoa física 0
Pessoa jurídica não-financeira 0
Banco comercial 0
Corretora ou distribuidora 1
Outras pessoas jurídicas financeiras 0
Investidores não residentes 0
Entidade aberta de previdência complementar 0
Entidade fechada de previdência complementar 0
Regime próprio de previdência dos servidores públicos 0
Sociedade seguradora ou resseguradora 0
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil 0
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios 0
Fundos de investimento imobiliário 0
Outros fundos de investimento 0
Clubes de investimento 0
Outros 0
1.2) Número de Cotistas - Subclasse Subordinada (mezanino e junior)
Pessoa física 0
Pessoa jurídica não-financeira 0
Banco comercial 0
Corretora ou distribuidora 1
Outras pessoas jurídicas financeiras 0
Investidores não residentes 0
Entidade aberta de previdência complementar 0
Entidade fechada de previdência complementar 0
Regime próprio de previdência dos servidores públicos 0
Sociedade seguradora ou resseguradora 0
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil 0
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios 0
Fundos de investimento imobiliário 0
Outros fundos de investimento 3
Clubes de investimento 0
Outros 0
2) Descrição da Série/Classe (separar por classe e série)
Subclasse Sênior
Série 1
Quantidade de Cotas 180.490,48279772
Valor da Cota (R$) R$ 1.079,47997844
Subclasse Subordinada
Subclasse Subordinada 1 |
Quantidade de Cotas 19.531,42012614
Valor da Cota (R$) R$ 660,66785347
Subclasse Mezanino 1 | Série 1
Quantidade de Cotas 20.368,73903558
Valor da Cota (R$) R$ 1.144,16104008
3) Rentabilidade Apurada no Mês
Série 11,25
Subclasse subordinada Subordinada 1 | -18,94
Subclasse subordinada Mezanino 1 | Série 11,41
4) Captações, Resgates e Amortizações
4.1) Captações no Mês (valor total captado, em R$, e quantidade de cotas emitidas)
4.1.1) Subclasse Sênior
Série 1
Valor Total Captado R$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas 0,00000000
4.1.2) Subclasse Subordinada
Subclasse subordinada Subordinada 1 |
Valor Total Captado R$ 2.490.535,96
Quantidade de Cotas Emitidas 4.297,10834922
Subclasse subordinada Mezanino 1 | Série 1
Valor Total Captado R$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas 0,00000000
4.2) Resgates no Mês (FIDC aberto - quantidade de cotas resgatadas e valor total do resgate, em R$)
4.2.1) Subclasse Sênior
Série 1
Valor Total dos Resgates R$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas 0,00000000
4.2.2) Subclasse Subordinada
Subclasse Subordinada 1 |
Valor Total dos Resgates R$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas 0,00000000
Subclasse Mezanino 1 | Série 1
Valor Total dos Resgates R$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas 0,00000000
4.3) Resgates Solicitados e Ainda Não Pagos (FIDC aberto - quantidade de cotas a serem resgatadas e valor a ser pago, em R$)
4.3.1) Subclasse Sênior
Série 1
Valor a ser Pago R$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas 0,00000000
4.3.2) Subclasse Subordinada
Subclasse Subordinada 1 |
Valor a ser Pago R$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas 0,00000000
4.4) Amortizações (Informar valor amortizado por cota e valor da amortização total, em R$)
4.4.1) Subclasse Sênior
Série 1
Valor Amortizado por Cota R$ 0,00000000
Valor Total das Amortizações R$ 0,00
4.4.2) Subclasse Subordinada
Subclasse Subordinada 1 |
Valor Amortizado por Cota R$ 0,00000000
Valor Total das Amortizações R$ 0,00
Subclasse Mezanino 1 | Série1
Valor Amortizado por Cota R$ 0,00000000
Valor Total das Amortizações R$ 0,00
5) Liquidez (Preenchimento compulsório apenas para os fundos abertos) - R$
Ativos com liquidez imediata R$ 12.411.247,74
Ativos que podem ser liquidados em até 30 dias R$ 3.477.744,43
Ativos que podem ser liquidados em até 60 dias R$ 4.609.204,24
Ativos que podem ser liquidados em até 90 dias R$ 4.527.142,40
Ativos que podem ser liquidados em até 180 dias R$ 13.137.590,23
Ativos que podem ser liquidados em até 360 dias R$ 24.417.445,32
Ativos que podem ser liquidados em mais de 360 dias R$ 173.740.063,72
6) Desempenho Esperado (Benchmark) e o Realizado
6.1) Subclasse Sênior
Série 1
Desempenho Esperado (Benchmark) 1,25 %
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês) 1,25 %
6.2) Subclasse Subordinada
Subclasse Subordinada 1 |
Desempenho Esperado (Benchmark) -18,94 %
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês) -18,94 %
Subclasse Mezanino 1 | Série 1
Desempenho Esperado (Benchmark) 1,41 %
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês) 1,41 %
7) Garantias
7.1) Valor total das garantias vinculadas aos direitos creditórios R$ 0,00
7.2) Percentual dos direitos creditórios com garantias vinculadas 0,00 %
8) Resumo das informações prestadas pelo FIDC ao Sistema de Informações de Crédito - SCR do Banco Central do Brasil
8.1) Valor Total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de riscos dos devedores
AA R$ 213.601.253,80
A R$ 0,00
B R$ 8.428.003,80
C R$ 1.342.078,80
D R$ 311.247,60
E R$ 67.827,10
F R$ 60.985,50
G R$ 0,00
H R$ 0,00
8.2) Valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de risco das operações
AA R$ 213.601.253,80
A R$ 0,00
B R$ 8.428.003,80
C R$ 1.342.078,80
D R$ 311.247,60
E R$ 67.827,10
F R$ 60.985,50
G R$ 0,00
H R$ 0,00
9) Regularidade tributária dos cedentes
9.1) Valor total dos direitos creditórios cedidos por cedentes que possuem débitos tributários inscritos em dívida Ativa da União R$ 0,00