| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.829.366/0001-98 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 45,733858880000 | 0,00 | 0,00 | 36358417,81 | 37417821,26 | 3824 | 02/07/2026 |
| 02 | 47,850315610000 | 0,00 | 0,00 | 38041000,91 | 39102288,97 | 3826 | 03/07/2026 |
| 03 | 47,532648560000 | 0,00 | 0,00 | 37788455,61 | 38851820,27 | 3838 | 06/07/2026 |
| 06 | 49,367812980000 | 0,00 | 0,00 | 39247411,32 | 40311750,77 | 3840 | 07/07/2026 |
| 07 | 49,375236470000 | 0,00 | 0,00 | 39253313,00 | 39417735,78 | 3844 | 08/07/2026 |
| 08 | 48,383591140000 | 0,00 | 0,00 | 38464954,96 | 38631346,96 | 3847 | 09/07/2026 |
| 09 | 48,334680830000 | 0,00 | 0,00 | 38426071,26 | 38594527,77 | 3849 | 10/07/2026 |
| 10 | 49,249695490000 | 0,00 | 0,00 | 39153507,92 | 39323969,28 | 3849 | 13/07/2026 |
| 13 | 48,967256910000 | 0,00 | 0,00 | 38928969,25 | 39092823,55 | 3849 | 14/07/2026 |
| 14 | 50,766503710000 | 0,00 | 0,00 | 40359370,45 | 40525422,98 | 3857 | 15/07/2026 |
| C = Cancelado. |