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Competência: 06/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.211.601/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL42.832.326,73
11000006DISPONIBILIDADES86.192,09
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS84.192,09
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS84.192,09
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.839.930,65
13100007LIVRES41.839.930,65
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO509.673,09
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA509.673,09
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR41.330.257,56
18000009OUTROS CRÉDITOS897.784,40
18800003DIVERSOS897.784,40
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS897.784,40
19000008OUTROS VALORES E BENS8.419,59
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.419,59
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.419,59
30000001COMPENSAÇÃO42.930.534,35
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.839.930,65
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO41.839.930,65
30400003CUSTÓDIA DE VALORES170.752,76
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA170.752,76
30430107PRÓPRIOS170.752,76
30900008CONTROLE919.850,94
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS919.850,94
30915055EMISSÕES459.925,47
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO459.925,47
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO85.762.861,08
40000008EXIGÍVEL1.470.303,51
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.470.303,51
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS897.746,90
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER897.746,90
49420153IMPOSTO DE RENDA897.746,90
49900006DIVERSAS572.556,61
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR569.040,55
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS72.193,60
49930904OUTROS PAGAMENTOS496.846,95
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.516,06
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.516,06
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO47.304.229,94
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO47.304.229,94
61100004CAPITAL SOCIAL48.359.011,69
61170003COTAS DE INVESTIMENTO48.359.011,69
61170302PESSOAS JURÍDICAS48.359.011,69
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.054.781,75
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.054.781,75
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS24.254.179,89
71000008RECEITAS OPERACIONAIS24.254.179,89
71300007RENDAS DE CÂMBIO7.274.403,77
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.274.403,77
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.922.226,75
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR16.910.190,53
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO12.036,22
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA12.036,22
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS57.549,37
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS57.549,37
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS30.196.386,61
81000005DESPESAS OPERACIONAIS30.196.386,61
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO6.099.971,37
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.099.971,37
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.553.142,64
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR23.553.142,64
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS114.894,80
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO16.343,74
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.090,47
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO96.386,17
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA14.611,76
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO81.774,41
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS74,42
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS428.377,80
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS428.377,80
90000003COMPENSAÇÃO 42.930.534,35
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.839.930,65
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS41.839.930,65
90400005CUSTÓDIA DE VALORES170.752,76
90430006VALORES CUSTODIADOS 170.752,76
90900000CONTROLE 919.850,94
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE919.850,94
90917055EMISSÕES459.925,47
90917158CIRCULAÇÃO459.925,47
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO85.762.861,08