Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
|
-
|
Não
| | | | | 2.128.049,00 | | 3.025.906,33 | 1,092%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: NEOS S&P 500 High Income ETF |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.008.582,00 | | 276.970.065,63 | 99,955%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
|
| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.668,16 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: COTAS A RESGATAR |
|
| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.740.270,92 | 0,989%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
|
| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 14.974,94 | 0,005%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: FORMADOR DE MERCADO |
|
| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 527,07 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: PROV BCO LIQ |
|
| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.832,34 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 25.174,79 | 0,009%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 164.780,58 | 0,059%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 15.129,60 | 0,005%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANBIMA 06/26 DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 497,85 | 0,000%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANU_B3_2026 DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 11.547,79 | 0,004%
|
| Valores a receber |
| Descrição: FATUR S&P 26 DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 40.425,32 | 0,015%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 15.487,02 | 0,006%
|