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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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-
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Não
| | | | | 200.258,00 | | 284.750,24 | 1,295%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 79.305,00 | | 21.954.602,06 | 99,852%
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| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 12.795,20 | 0,058%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.668,16 | 0,008%
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| Valores a pagar |
| Descrição: COTAS A RESGATAR |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 251.671,47 | 1,145%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.366,15 | 0,038%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.390,75 | 0,029%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX DISTRIBUI PROVISAO |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 10.406,75 | 0,047%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.300,69 | 0,010%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANBIMA 06/26 DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 175,85 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANU_B3_2026 DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.510,82 | 0,021%
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| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.534,80 | 0,016%
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| Valores a receber |
| Descrição: VAL A RECEBE |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.490,23 | 0,034%
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