Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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-
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Não
| | | | | 175.380,00 | | 249.376,15 | 1,037%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: NEOS Real Estate High Income ETF |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 94.395,00 | | 23.978.820,71 | 99,760%
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| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.577,05 | 0,036%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.668,16 | 0,007%
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| Valores a pagar |
| Descrição: COTAS A RESGATAR |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 214.229,80 | 0,891%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESP AUDITOR PROVISAO |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.814,00 | 0,033%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV BCO LIQ |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.567,60 | 0,007%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.360,53 | 0,035%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.133,67 | 0,021%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.299,15 | 0,010%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.797,00 | 0,016%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANBIMA 06/26 DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 175,85 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANU_B3_2026 DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.510,82 | 0,019%
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| Valores a receber |
| Descrição: FATUR IYRI26 DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 35.112,64 | 0,146%
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| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.839,37 | 0,020%
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