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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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-
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Não
| | | | | 5.519.970,00 | | 7.848.931,84 | 2,458%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 2.297.066,00 | | 319.145.244,47 | 99,939%
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| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.740,09 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.668,16 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: COTAS A RESGATAR |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.408.973,26 | 2,320%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 27.672,84 | 0,009%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 243.520,88 | 0,076%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX DISTRIBUI PROVISAO |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 12.036,45 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.300,69 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: Ajuste Cota Despesa |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 11,86 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANBIMA 06/26 DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 620,33 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANU_B3_2026 DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 11.547,79 | 0,004%
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| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 21.713,53 | 0,007%
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