| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 59.680.030/0001-39 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 89,02309657 | 0,00 | 0,00 | 24303483,41 | 24539879,07 | 2867 | 02/07/2026 |
| 02 | 89,74616706 | 0,00 | 0,00 | 24500883,10 | 24738337,71 | 2867 | 03/07/2026 |
| 03 | 89,14871514 | 0,00 | 0,00 | 24337777,53 | 24576296,42 | 2864 | 06/07/2026 |
| 06 | 87,87996678 | 0,00 | 0,00 | 23991406,69 | 24231237,94 | 2858 | 07/07/2026 |
| 07 | 89,12259595 | 0,00 | 0,00 | 24330646,94 | 24550370,48 | 2850 | 08/07/2026 |
| 08 | 88,03961722 | 0,00 | 0,00 | 24034991,58 | 24072524,00 | 2848 | 09/07/2026 |
| 09 | 87,72638486 | 0,00 | 0,00 | 23949478,52 | 23988062,02 | 2842 | 10/07/2026 |
| 10 | 87,75986491 | 0,00 | 0,00 | 23958618,64 | 23998250,69 | 2845 | 13/07/2026 |
| 13 | 88,51617182 | 0,00 | 0,00 | 24165091,94 | 24206000,34 | 2839 | 14/07/2026 |
| C = Cancelado. |