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Competência: 06/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.026.418.384,33
11000006DISPONIBILIDADES8.664,36
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS8.664,36
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS8.664,36
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.857.986,47
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.857.986,47
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA7.857.986,47
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL478,82
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL7.857.507,65
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.269.888.628,97
13100007LIVRES1.263.938.009,64
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA77.290,02
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO77.290,02
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.263.860.719,62
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.263.860.719,62
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.950.619,33
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.950.619,33
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL5.950.619,33
18000009OUTROS CRÉDITOS748.623.420,05
18300008RENDAS A RECEBER34.844.660,86
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER8.725.885,85
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER26.118.775,01
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES713.778.759,19
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.401.561,41
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS707.377.197,78
19000008OUTROS VALORES E BENS39.684,48
19900005DESPESAS ANTECIPADAS39.684,48
19910002DESPESAS ANTECIPADAS39.684,48
30000001COMPENSAÇÃO2.168.467.187,87
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.269.888.628,97
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.269.888.628,97
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS6.027.909,35
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.263.860.719,62
30400003CUSTÓDIA DE VALORES58.888.940,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA58.888.940,00
30430107PRÓPRIOS58.888.940,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES49.342.739,33
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS43.392.120,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS43.392.120,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.950.619,33
30900008CONTROLE790.346.879,57
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS94.600.000,00
30915055EMISSÕES47.300.000,00
30915103RESGATES31.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO16.100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS695.746.879,57
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.194.885.572,20
40000008EXIGÍVEL11.253.464,03
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES11.253.464,03
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS3.671.964,32
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR349.298,84
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR3.322.665,48
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.735.303,69
49524004COTAS A RESGATAR125.829,80
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.609.473,48
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS0,41
49900006DIVERSAS846.196,02
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR70.521,02
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS70.521,02
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA775.675,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO775.675,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.157.340.119,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.157.340.119,30
61100004CAPITAL SOCIAL1.393.625.090,86
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.393.625.090,86
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.393.625.090,86
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS763.715.028,44
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS763.715.028,44
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS771.320.945,45
71000008RECEITAS OPERACIONAIS771.320.945,45
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.565.224,65
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.565.224,65
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ136.861,11
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS136.861,11
71410100POSIÇÃO BANCADA136.861,11
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS769.618.301,84
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA195.312,51
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.396.359,53
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,62
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.289.032,25
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.603.990,00
71580315FUTURO6.603.990,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO730.133.606,93
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO730.133.606,93
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS557,85
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS557,85
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS913.496.144,45
81000005DESPESAS OPERACIONAIS913.496.144,45
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES5,17
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5,17
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS911.011.693,03
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA8,53
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,15
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.470.766,94
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.534.280,00
81550311FUTURO11.534.280,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO898.006.637,41
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO898.006.637,41
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.475.813,66
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO242.682,43
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.984,22
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.227.147,01
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA189.544,40
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.037.602,61
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.632,59
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.632,59
90000003COMPENSAÇÃO 2.168.467.187,87
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.269.888.628,97
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.269.888.628,97
90400005CUSTÓDIA DE VALORES58.888.940,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 58.888.940,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 49.342.739,33
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS43.392.120,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO43.392.120,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.950.619,33
90900000CONTROLE 790.346.879,57
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE94.600.000,00
90917055EMISSÕES47.300.000,00
90917103RESGATES31.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO16.100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS695.746.879,57
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.194.885.572,20